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Bartlett & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 6,16 bi
Giro
12,86%
Retorno est. (1 ano)
20,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,4%
Retorno est. (1 ano)
+20,29%
Retorno est. (3 anos)
+30,84%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,16 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 590 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 26 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,5%
Posição
1.314
Nova
118
Aumentada
226
Reduzida
290
Encerrada
51
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$ 26,9 mi |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 11 mi |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$ 10 mi |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$ 9,04 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$ 47,6 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 12,7 mi |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$ 7,97 mi |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 5,21 mi |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$ 4,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 20,28% |
| 2 | Diversos | 17,67% |
| 3 | Saúde | 12,33% |
| 4 | Financeiro | 11,49% |
| 5 | Bens industriais | 9,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Iron Mountain
IRM
US$ 33,7 bi
| US$ 31 mil | ﹤0,01% |
440
+370
| +529% | +US$ 23,2 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
777
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 28,1 bi
| US$ 31 mil | ﹤0,01% |
365
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
778
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
US$ 1,31 bi
| US$ 31 mil | ﹤0,01% |
600
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
779
Moderna
MRNA
US$ 96,6 bi
| US$ 31 mil | ﹤0,01% |
310
-70
| -18% | -US$ 5,89 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
780
Newmont
NEM
US$ 123 bi
| US$ 31 mil | ﹤0,01% |
750
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
781
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,58 bi
| US$ 30 mil | ﹤0,01% |
237
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
782
Magna International
MGA
US$ 17,8 bi
| US$ 30 mil | ﹤0,01% |
500
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
783
MarketAxess Holdings
MKTX
US$ 5,79 bi
| US$ 30 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
784
Deslistada
BlackRock MuniVest Fund
MVF
| US$ 30 mil | ﹤0,01% |
4.303
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
785
Royal Bank of Canada
RY
US$ 276 bi
| US$ 30 mil | ﹤0,01% |
300
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
786
Worthington Steel
WS
US$ 2,06 bi
| US$ 30 mil | ﹤0,01% |
+1.012
| Nova | +US$ 27,7 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
787
Aegon
AEG
US$ 12,3 bi
| US$ 29 mil | ﹤0,01% |
5.000
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
788
Appian
APPN
US$ 3,19 bi
| US$ 29 mil | ﹤0,01% |
750
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
789
Brookfield Renewable
BEPC
US$ 5,3 bi
| US$ 29 mil | ﹤0,01% |
+1.025
| Nova | +US$ 26,1 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
790
Deslistada
Electronic Arts
EA
| US$ 29 mil | ﹤0,01% |
210
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
791
First Trust Water ETF
FIW
US$ 1,76 bi
| US$ 29 mil | ﹤0,01% |
300
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
792
KLA
KLAC
US$ 211 bi
| US$ 29 mil | ﹤0,01% |
+500
| Nova | +US$ 26 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
793
Louisiana-Pacific
LPX
US$ 5,06 bi
| US$ 29 mil | ﹤0,01% |
400
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
794
Allstate Corp Depository Shares
ALL.PRJ
US$ 608 mi
| US$ 28 mil | ﹤0,01% |
+1.000
| Nova | +US$ 26,5 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
795
Ceco Environmental
CECO
US$ 3,44 bi
| US$ 28 mil | ﹤0,01% |
1.355
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
796
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
US$ 1,67 bi
| US$ 28 mil | ﹤0,01% |
300
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
797
iShares US Regional Banks ETF
IAT
US$ 628 mi
| US$ 28 mil | ﹤0,01% |
+663
| Nova | +US$ 23,8 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
798
Aberdeen India Fund
IFN
US$ 459 mi
| US$ 28 mil | ﹤0,01% |
1.500
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
799
Wyndham Hotels & Resorts
WH
US$ 5,74 bi
| US$ 28 mil | ﹤0,01% |
347
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
800
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,2 bi
| US$ 27 mil | ﹤0,01% |
389
+195
| +101% | +US$ 12,9 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Bartlett & Co no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Bartlett & Co detinha 1.314 posições avaliadas em US$ 6,16 bi, alta de 11% em relação a US$ 5,57 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T4 2023 de Bartlett & Co mostra 118 novas, 226 aumentaram, 290 reduções e 51 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 ações no valor de US$ 9,7 mi. A maior venda foi de Enbridge, estimada em US$ 47,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Saúde.
- A maior compra de Bartlett & Co no T4 2023 foi JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 ações no valor de US$ 9,7 mi.
- Bartlett & Co foi quem mais aumentou sua posição em Chevron no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 26,9 mi.
- A maior redução de Bartlett & Co em T4 2023 foi em Enbridge, com um corte estimado de US$ 47,6 mi.
- Bartlett & Co encerrou totalmente sua posição em Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 7,97 mi.
- As dez maiores posições de Bartlett & Co representam 30% de sua carteira de US$ 6,16 bi no T4 2023.
- Bartlett & Co abriu 118 novas posições e encerrou 51 em T4 2023.
- O valor da carteira de Bartlett & Co subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,16 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bartlett & Co referente a T4 2023, protocolado em 8 de jan. de 2024.