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Bartlett & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 6,16 bi
Giro
12,86%
Retorno est. (1 ano)
20,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,4%
Retorno est. (1 ano)
+20,29%
Retorno est. (3 anos)
+30,84%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,16 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 590 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 26 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,5%
Posição
1.314
Nova
118
Aumentada
226
Reduzida
290
Encerrada
51
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$ 26,9 mi |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 11 mi |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$ 10 mi |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$ 9,04 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$ 47,6 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 12,7 mi |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$ 7,97 mi |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 5,21 mi |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$ 4,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 20,28% |
| 2 | Diversos | 17,67% |
| 3 | Saúde | 12,33% |
| 4 | Financeiro | 11,49% |
| 5 | Bens industriais | 9,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 12,6 bi
| US$ 43 mil | ﹤0,01% |
484
+8
| +2% | +US$ 674 |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
727
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$ 3,36 bi
| US$ 43 mil | ﹤0,01% |
2.000
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
728
Vishay Intertechnology
VSH
US$ 4,58 bi
| US$ 43 mil | ﹤0,01% |
+1.787
| Nova | +US$ 41,4 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
729
Alcon
ALC
US$ 32,6 bi
| US$ 42 mil | ﹤0,01% |
539
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
730
MongoDB
MDB
US$ 31,5 bi
| US$ 42 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
731
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 35,4 bi
| US$ 42 mil | ﹤0,01% |
685
+500
| +270% | +US$ 30,7 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
732
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$ 1,28 bi
| US$ 41 mil | ﹤0,01% |
345
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
733
Rithm Capital
RITM
US$ 4,77 bi
| US$ 41 mil | ﹤0,01% |
3.690
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
734
Wendy's
WEN
US$ 1,2 bi
| US$ 41 mil | ﹤0,01% |
2.122
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
735
Republic Services
RSG
US$ 70,5 bi
| US$ 40 mil | ﹤0,01% |
244
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
736
Hilton Worldwide
HLT
US$ 81,5 bi
| US$ 39 mil | ﹤0,01% |
217
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
737
Ingersoll Rand
IR
US$ 30,7 bi
| US$ 39 mil | ﹤0,01% |
500
+100
| +25% | +US$ 6,84 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
738
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$ 5,24 bi
| US$ 38 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
739
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,7 bi
| US$ 38 mil | ﹤0,01% |
1.114
| – | – |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
740
Prudential Financial Inc 5.950% Junior Subordinated Notes due 2062
PRH
US$ 247 mi
| US$ 38 mil | ﹤0,01% |
1.475
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
741
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
US$ 329 mi
| US$ 38 mil | ﹤0,01% |
400
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
742
Biogen
BIIB
US$ 35,6 bi
| US$ 37 mil | ﹤0,01% |
140
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
743
Kyndryl
KD
US$ 3,13 bi
| US$ 37 mil | ﹤0,01% |
1.740
-133
| -7% | -US$ 2,27 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
744
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
US$ 1,49 bi
| US$ 37 mil | ﹤0,01% |
3.000
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
745
AST SpaceMobile
ASTS
US$ 12,3 bi
| US$ 36 mil | ﹤0,01% |
5.800
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
746
Plexus
PLXS
US$ 6,36 bi
| US$ 36 mil | ﹤0,01% |
330
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
747
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
US$ 1,15 bi
| US$ 36 mil | ﹤0,01% |
1.430
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
748
Regions Financial
RF
US$ 23,9 bi
| US$ 36 mil | ﹤0,01% |
1.795
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
749
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$ 2,73 bi
| US$ 35 mil | ﹤0,01% |
915
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
750
Palantir
PLTR
US$ 485 bi
| US$ 35 mil | ﹤0,01% |
2.000
+1.300
| +186% | +US$ 23,2 mil |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Bartlett & Co no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Bartlett & Co detinha 1.314 posições avaliadas em US$ 6,16 bi, alta de 11% em relação a US$ 5,57 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T4 2023 de Bartlett & Co mostra 118 novas, 226 aumentaram, 290 reduções e 51 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 ações no valor de US$ 9,7 mi. A maior venda foi de Enbridge, estimada em US$ 47,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Saúde.
- A maior compra de Bartlett & Co no T4 2023 foi JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 ações no valor de US$ 9,7 mi.
- Bartlett & Co foi quem mais aumentou sua posição em Chevron no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 26,9 mi.
- A maior redução de Bartlett & Co em T4 2023 foi em Enbridge, com um corte estimado de US$ 47,6 mi.
- Bartlett & Co encerrou totalmente sua posição em Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 7,97 mi.
- As dez maiores posições de Bartlett & Co representam 30% de sua carteira de US$ 6,16 bi no T4 2023.
- Bartlett & Co abriu 118 novas posições e encerrou 51 em T4 2023.
- O valor da carteira de Bartlett & Co subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,16 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bartlett & Co referente a T4 2023, protocolado em 8 de jan. de 2024.