Estamos no ar no !
Saiba mais
Bartlett & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 6,16 bi
Giro
12,86%
Retorno est. (1 ano)
20,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,4%
Retorno est. (1 ano)
+20,29%
Retorno est. (3 anos)
+30,84%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,16 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 590 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 26 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,5%
Posição
1.314
Nova
118
Aumentada
226
Reduzida
290
Encerrada
51
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$ 26,9 mi |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 11 mi |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$ 10 mi |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$ 9,04 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$ 47,6 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 12,7 mi |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$ 7,97 mi |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 5,21 mi |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$ 4,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 20,28% |
| 2 | Diversos | 17,67% |
| 3 | Saúde | 12,33% |
| 4 | Financeiro | 11,49% |
| 5 | Bens industriais | 9,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Deslistada
Annaly Capital Management Series I
NLY.PRI
| US$ 49 mil | ﹤0,01% |
+2.000
| Nova | +US$ 47,7 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
702
Bitwise 10 Crypto Index ETF
BITW
US$ 781 mi
| US$ 49 mil | ﹤0,01% |
2.000
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
703
Deslistada
Qorvo
QRVO
| US$ 48 mil | ﹤0,01% |
418
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
704
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 38,5 bi
| US$ 47 mil | ﹤0,01% |
656
-200
| -23% | -US$ 14,6 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
705
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
US$ 2,84 bi
| US$ 47 mil | ﹤0,01% |
4.270
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
706
HubSpot
HUBS
US$ 13,3 bi
| US$ 47 mil | ﹤0,01% |
80
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
707
Deslistada
Inspire Veterinary Partners
IVP
| US$ 47 mil | ﹤0,01% |
52
-7
| -12% | -US$ 12,2 mil |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
708
Carlyle Group
CG
US$ 14 bi
| US$ 46 mil | ﹤0,01% |
1.101
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
709
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$ 3,55 bi
| US$ 46 mil | ﹤0,01% |
873
-38.205
| -98% | -US$ 1,71 mi |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
710
MasterBrand
MBC
US$ 1,5 bi
| US$ 46 mil | ﹤0,01% |
3.050
| – | – |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
711
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 74,4 bi
| US$ 46 mil | ﹤0,01% |
735
+45
| +7% | +US$ 2,84 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
712
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
US$ 2,87 bi
| US$ 45 mil | ﹤0,01% |
5.750
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
713
FirstEnergy
FE
US$ 26,9 bi
| US$ 45 mil | ﹤0,01% |
1.221
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
714
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,9 bi
| US$ 45 mil | ﹤0,01% |
2.195
+1.325
| +152% | +US$ 26,1 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
715
Home BancShares
HOMB
US$ 6,03 bi
| US$ 45 mil | ﹤0,01% |
1.769
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
716
PPL Corp
PPL
US$ 26,6 bi
| US$ 45 mil | ﹤0,01% |
1.619
-1.235
| -43% | -US$ 31,3 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
717
Uber
UBER
US$ 141 bi
| US$ 45 mil | ﹤0,01% |
712
+495
| +228% | +US$ 25,9 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
718
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,34 bi
| US$ 44 mil | ﹤0,01% |
+1.832
| Nova | +US$ 41,9 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
719
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF
EQAL
US$ 816 mi
| US$ 44 mil | ﹤0,01% |
1.000
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
720
Gentex
GNTX
US$ 4,58 bi
| US$ 44 mil | ﹤0,01% |
1.350
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
721
Lam Research
LRCX
US$ 288 bi
| US$ 44 mil | ﹤0,01% |
550
-80
| -13% | -US$ 5,45 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
722
Invesco Pharmaceuticals ETF
PJP
US$ 568 mi
| US$ 44 mil | ﹤0,01% |
574
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
723
TC Energy
TRP
US$ 64,6 bi
| US$ 44 mil | ﹤0,01% |
1.113
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
724
Barings BDC
BBDC
US$ 873 mi
| US$ 43 mil | ﹤0,01% |
+5.000
| Nova | +US$ 44,5 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
725
Black Hills Corp
BKH
US$ 6,05 bi
| US$ 43 mil | ﹤0,01% |
800
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Bartlett & Co no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Bartlett & Co detinha 1.314 posições avaliadas em US$ 6,16 bi, alta de 11% em relação a US$ 5,57 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T4 2023 de Bartlett & Co mostra 118 novas, 226 aumentaram, 290 reduções e 51 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 ações no valor de US$ 9,7 mi. A maior venda foi de Enbridge, estimada em US$ 47,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Saúde.
- A maior compra de Bartlett & Co no T4 2023 foi JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 ações no valor de US$ 9,7 mi.
- Bartlett & Co foi quem mais aumentou sua posição em Chevron no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 26,9 mi.
- A maior redução de Bartlett & Co em T4 2023 foi em Enbridge, com um corte estimado de US$ 47,6 mi.
- Bartlett & Co encerrou totalmente sua posição em Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 7,97 mi.
- As dez maiores posições de Bartlett & Co representam 30% de sua carteira de US$ 6,16 bi no T4 2023.
- Bartlett & Co abriu 118 novas posições e encerrou 51 em T4 2023.
- O valor da carteira de Bartlett & Co subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,16 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bartlett & Co referente a T4 2023, protocolado em 8 de jan. de 2024.