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Bartlett & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$61.6億
売買回転率
12.86%
推定1年リターン
20.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.4%
1年予想リターン
+20.29%
3年間の予想リターン
+30.84%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$61.6億
運用資産残高の伸び率
+$5.9億
(+11%)
資金フロー
+$2602万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.42%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.5%
保有額
1,314
新規
118
買い増し
226
減少
290
解消
51
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
4.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+$2695万 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$1165万 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+$1101万 |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+$996万 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+$904万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+$4757万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1266万 |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+$797万 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$521万 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+$460万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 20.28% |
| 2 | その他 | 17.67% |
| 3 | ヘルスケア | 12.33% |
| 4 | 金融 | 11.49% |
| 5 | 資本財・サービス | 9.08% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
上場廃止
Annaly Capital Management Series I
NLY.PRI
| $4.9万 | ﹤0.01% |
+2,000
| 新規 | +$4.77万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
702
Bitwise 10 Crypto Index ETF
BITW
$7.81億
| $4.9万 | ﹤0.01% |
2,000
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
703
上場廃止
Qorvo
QRVO
| $4.8万 | ﹤0.01% |
418
| – | – |
2023 Q2
2四半期
|
|
704
Archer Daniels Midland
ADM
$385億
| $4.7万 | ﹤0.01% |
656
-200
| -23% | -$1.46万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
705
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
$28.4億
| $4.7万 | ﹤0.01% |
4,270
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
706
HubSpot
HUBS
$133億
| $4.7万 | ﹤0.01% |
80
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
707
上場廃止
Inspire Veterinary Partners
IVP
| $4.7万 | ﹤0.01% |
52
-7
| -12% | -$1.22万 |
2023 Q3
1四半期
|
|
708
Carlyle Group
CG
$140億
| $4.6万 | ﹤0.01% |
1,101
| – | – |
2023 Q2
2四半期
|
|
709
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
$35.5億
| $4.6万 | ﹤0.01% |
873
-38,205
| -98% | -$171万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
710
MasterBrand
MBC
$15億
| $4.6万 | ﹤0.01% |
3,050
| – | – |
2022 Q4
4四半期
|
|
711
O'Reilly Automotive
ORLY
$744億
| $4.6万 | ﹤0.01% |
735
+45
| +7% | +$2,844 |
2022 Q1
7四半期
|
|
712
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
$28.7億
| $4.5万 | ﹤0.01% |
5,750
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
713
FirstEnergy
FE
$269億
| $4.5万 | ﹤0.01% |
1,221
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
714
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$159億
| $4.5万 | ﹤0.01% |
2,195
+1,325
| +152% | +$2.61万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
715
Home BancShares
HOMB
$60.3億
| $4.5万 | ﹤0.01% |
1,769
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
716
PPL Corp
PPL
$266億
| $4.5万 | ﹤0.01% |
1,619
-1,235
| -43% | -$3.13万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
717
Uber
UBER
$1411億
| $4.5万 | ﹤0.01% |
712
+495
| +228% | +$2.59万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
718
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$93.4億
| $4.4万 | ﹤0.01% |
+1,832
| 新規 | +$4.19万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
719
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF
EQAL
$8.16億
| $4.4万 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2023 Q2
2四半期
|
|
720
Gentex
GNTX
$45.8億
| $4.4万 | ﹤0.01% |
1,350
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
721
Lam Research
LRCX
$2880億
| $4.4万 | ﹤0.01% |
550
-80
| -13% | -$5,452 |
2022 Q1
7四半期
|
|
722
Invesco Pharmaceuticals ETF
PJP
$5.68億
| $4.4万 | ﹤0.01% |
574
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
723
TC Energy
TRP
$646億
| $4.4万 | ﹤0.01% |
1,113
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
724
Barings BDC
BBDC
$8.73億
| $4.3万 | ﹤0.01% |
+5,000
| 新規 | +$4.45万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
725
Black Hills Corp
BKH
$60.5億
| $4.3万 | ﹤0.01% |
800
| – | – |
2023 Q2
2四半期
|
|
類似するファンド
Bartlett & Coの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Bartlett & Coは1,314銘柄を保有し、保有額は$61.6億でした。前四半期の$55.7億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Bartlett & Coの2023年第4四半期の報告書には、新規 118件、226件増加しました、290件減少、51件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan US Quality Factor ETFで、保有株数は201,376株、評価額は$966万でした。 最も大きな売却はEnbridgeで、推定額は$4757万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち20%を占めています。前四半期の19%から上昇しており、次いでその他、ヘルスケアです。
- Bartlett & Coが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan US Quality Factor ETFで、株数は201,376株、評価額は$966万でした。
- Bartlett & Coは2023年第4四半期にChevronの保有額を最も増やし、増加額は推定$2695万でした。
- Bartlett & Coが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEnbridgeで、推定$4757万相当を減らしました。
- Bartlett & Coは2023年第4四半期にHorizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$797万でした。
- 2023年第4四半期時点で、Bartlett & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$61.6億のポートフォリオの30%を占めています。
- Bartlett & Coは2023年第4四半期に新たに118件のポジションを取り、51件のポジションを解消しました。
- Bartlett & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$61.6億となりました。
2024年1月8日に提出された、2023年第4四半期分のBartlett & Coの 13F報告書 に基づいています。