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Bartlett & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$61.6億
売買回転率
12.86%
推定1年リターン
20.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.4%
1年予想リターン
+20.29%
3年間の予想リターン
+30.84%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$61.6億
運用資産残高の伸び率
+$5.9億
(+11%)
資金フロー
+$2602万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.42%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.5%
保有額
1,314
新規
118
買い増し
226
減少
290
解消
51
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
4.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+$2695万 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$1165万 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+$1101万 |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+$996万 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+$904万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+$4757万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1266万 |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+$797万 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$521万 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+$460万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 20.28% |
| 2 | その他 | 17.67% |
| 3 | ヘルスケア | 12.33% |
| 4 | 金融 | 11.49% |
| 5 | 資本財・サービス | 9.08% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Ennis
EBF
$5.8億
| $6.3万 | ﹤0.01% |
2,871
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
652
Vivmark Residential
VMRK
$492億
| $6.3万 | ﹤0.01% |
1,006
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
653
nVent Electric
NVT
$207億
| $6.3万 | ﹤0.01% |
1,066
| – | – |
2023 Q2
2四半期
|
|
654
Sun Communities
SUI
$146億
| $6.3万 | ﹤0.01% |
461
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
655
Kontoor Brands
KTB
$42.5億
| $6.2万 | ﹤0.01% |
976
-599
| -38% | -$3.08万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
656
Baker Hughes
BKR
$532億
| $6万 | ﹤0.01% |
1,766
-465
| -21% | -$1.59万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
657
Halliburton
HAL
$277億
| $6万 | ﹤0.01% |
1,650
+100
| +6% | +$3,845 |
2022 Q1
7四半期
|
|
658
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
$40億
| $6万 | ﹤0.01% |
2,500
| – | – |
2023 Q2
2四半期
|
|
659
Sprout Social
SPT
$7.94億
| $6万 | ﹤0.01% |
956
+725
| +314% | +$3.82万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
660
Credit Acceptance
CACC
$58億
| $5.9万 | ﹤0.01% |
110
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
661
Canadian Natural Resources
CNQ
$1112億
| $5.9万 | ﹤0.01% |
1,800
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
662
JPMorgan Chase & Co 6.00% Series EE Preferred Stock
JPM.PRC
$17億
| $5.9万 | ﹤0.01% |
2,340
-730
| -24% | -$1.81万 |
2022 Q4
4四半期
|
|
663
Worthington Enterprises
WOR
$31.7億
| $5.9万 | ﹤0.01% |
1,012
-629
| -38% | -$2.76万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
664
Williams-Sonoma
WSM
$307億
| $5.9万 | ﹤0.01% |
578
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
665
上場廃止
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
| $5.9万 | ﹤0.01% |
2,700
-11,600
| -81% | -$22.1万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
666
HF Sinclair
DINO
$217億
| $5.8万 | ﹤0.01% |
1,039
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
667
iShares Gold Trust
IAU
$597億
| $5.8万 | ﹤0.01% |
1,473
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
668
TCW Strategic Income Fund
TSI
$2.68億
| $5.8万 | ﹤0.01% |
12,000
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
669
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
$268億
| $5.8万 | ﹤0.01% |
1,284
| – | – |
2019 Q3
17四半期
|
|
670
ITT
ITT
$168億
| $5.7万 | ﹤0.01% |
+475
| 新規 | +$4.99万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
671
Monster Beverage
MNST
$927億
| $5.7万 | ﹤0.01% |
2,000
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
672
Dentsply Sirona
XRAY
$18.9億
| $5.7万 | ﹤0.01% |
1,609
-224
| -12% | -$7,110 |
2022 Q1
7四半期
|
|
673
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
$8.83億
| $5.6万 | ﹤0.01% |
5,380
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
674
上場廃止
Mr. Cooper
COOP
| $5.5万 | ﹤0.01% |
825
| – | – |
2023 Q2
2四半期
|
|
675
Energy Recovery
ERII
$3.4億
| $5.5万 | ﹤0.01% |
2,928
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
類似するファンド
Bartlett & Coの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Bartlett & Coは1,314銘柄を保有し、保有額は$61.6億でした。前四半期の$55.7億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Bartlett & Coの2023年第4四半期の報告書には、新規 118件、226件増加しました、290件減少、51件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan US Quality Factor ETFで、保有株数は201,376株、評価額は$966万でした。 最も大きな売却はEnbridgeで、推定額は$4757万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち20%を占めています。前四半期の19%から上昇しており、次いでその他、ヘルスケアです。
- Bartlett & Coが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan US Quality Factor ETFで、株数は201,376株、評価額は$966万でした。
- Bartlett & Coは2023年第4四半期にChevronの保有額を最も増やし、増加額は推定$2695万でした。
- Bartlett & Coが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEnbridgeで、推定$4757万相当を減らしました。
- Bartlett & Coは2023年第4四半期にHorizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$797万でした。
- 2023年第4四半期時点で、Bartlett & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$61.6億のポートフォリオの30%を占めています。
- Bartlett & Coは2023年第4四半期に新たに118件のポジションを取り、51件のポジションを解消しました。
- Bartlett & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$61.6億となりました。
2024年1月8日に提出された、2023年第4四半期分のBartlett & Coの 13F報告書 に基づいています。