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Bartlett & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$61.6억
회전율
12.86%
1년 추정 수익률
20.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.4%
1년 예상 수익률
+20.29%
3년 예상 수익률
+30.84%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$61.6억
AUM 성장
+US$5.9억
(+11%)
자금 흐름
+US$2602만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.5%
보유액
1,314
신규
118
증가
226
축소
290
청산됨
51
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$2695만 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$1165만 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1101만 |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$996만 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$904만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$4757만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1266만 |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$797만 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$521만 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$460만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 20.28% |
| 2 | 기타 | 17.67% |
| 3 | 헬스케어 | 12.33% |
| 4 | 금융 | 11.49% |
| 5 | 산업재 | 9.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Ennis
EBF
US$5.7억
| US$6.3만 | ﹤0.01% |
2,871
| – | – |
2022 Q1
7개 분기
|
|
652
Vivmark Residential
VMRK
US$479억
| US$6.3만 | ﹤0.01% |
1,006
| – | – |
2022 Q1
7개 분기
|
|
653
nVent Electric
NVT
US$226억
| US$6.3만 | ﹤0.01% |
1,066
| – | – |
2023 Q2
2개 분기
|
|
654
Sun Communities
SUI
US$145억
| US$6.3만 | ﹤0.01% |
461
| – | – |
2022 Q1
7개 분기
|
|
655
Kontoor Brands
KTB
US$41억
| US$6.2만 | ﹤0.01% |
976
-599
| -38% | -US$3.08만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
656
Baker Hughes
BKR
US$552억
| US$6만 | ﹤0.01% |
1,766
-465
| -21% | -US$1.59만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
657
Halliburton
HAL
US$280억
| US$6만 | ﹤0.01% |
1,650
+100
| +6% | +US$3.84천 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
658
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$39.9억
| US$6만 | ﹤0.01% |
2,500
| – | – |
2023 Q2
2개 분기
|
|
659
Sprout Social
SPT
US$7.6억
| US$6만 | ﹤0.01% |
956
+725
| +314% | +US$3.82만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
660
Credit Acceptance
CACC
US$55.9억
| US$5.9만 | ﹤0.01% |
110
| – | – |
2022 Q1
7개 분기
|
|
661
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1117억
| US$5.9만 | ﹤0.01% |
1,800
| – | – |
2022 Q1
7개 분기
|
|
662
JPMorgan Chase & Co 6.00% Series EE Preferred Stock
JPM.PRC
US$16.9억
| US$5.9만 | ﹤0.01% |
2,340
-730
| -24% | -US$1.81만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
663
Worthington Enterprises
WOR
US$31.5억
| US$5.9만 | ﹤0.01% |
1,012
-629
| -38% | -US$2.76만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
664
Williams-Sonoma
WSM
US$299억
| US$5.9만 | ﹤0.01% |
578
| – | – |
2022 Q1
7개 분기
|
|
665
상장폐지됨
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
| US$5.9만 | ﹤0.01% |
2,700
-11,600
| -81% | -US$22.1만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
666
HF Sinclair
DINO
US$223억
| US$5.8만 | ﹤0.01% |
1,039
| – | – |
2022 Q1
7개 분기
|
|
667
iShares Gold Trust
IAU
US$611억
| US$5.8만 | ﹤0.01% |
1,473
| – | – |
2022 Q1
7개 분기
|
|
668
TCW Strategic Income Fund
TSI
US$2.66억
| US$5.8만 | ﹤0.01% |
12,000
| – | – |
2022 Q1
7개 분기
|
|
669
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$274억
| US$5.8만 | ﹤0.01% |
1,284
| – | – |
2019 Q3
17개 분기
|
|
670
ITT
ITT
US$175억
| US$5.7만 | ﹤0.01% |
+475
| 신규 | +US$4.99만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
671
Monster Beverage
MNST
US$922억
| US$5.7만 | ﹤0.01% |
2,000
| – | – |
2022 Q1
7개 분기
|
|
672
Dentsply Sirona
XRAY
US$17.7억
| US$5.7만 | ﹤0.01% |
1,609
-224
| -12% | -US$7.11천 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
673
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
US$8.89억
| US$5.6만 | ﹤0.01% |
5,380
| – | – |
2022 Q1
7개 분기
|
|
674
상장폐지됨
Mr. Cooper
COOP
| US$5.5만 | ﹤0.01% |
825
| – | – |
2023 Q2
2개 분기
|
|
675
Energy Recovery
ERII
US$3.39억
| US$5.5만 | ﹤0.01% |
2,928
| – | – |
2022 Q1
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Bartlett & Co의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Bartlett & Co 측은 US$61.6억 상당의 1,314개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$55.7억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Bartlett & Co의 2023년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 118개, 226개 증가, 290개 감소 및 51개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan US Quality Factor ETF 주식으로, 201,376주를 보유했으며 가치는 US$966만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Enbridge 주식으로, 추정 금액은 US$4757만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 헬스케어 순이에요.
- Bartlett & Co의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 JPMorgan US Quality Factor ETF 주식으로, US$966만 상당의 201,376주를 매수했어요.
- Bartlett & Co 측이 2023년 4분기에 Chevron 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2695만 규모예요.
- Bartlett & Co의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Enbridge이며, 추정 감소액은 US$4757만예요.
- Bartlett & Co 측은 2023년 4분기에 Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$797만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bartlett & Co의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$61.6억 중 30% 비중을 차지해요.
- Bartlett & Co 측은 2023년 4분기에 신규 포지션 118개를 편입하고 51개를 청산했어요.
- Bartlett & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$61.6억에 이르렀어요.
2024년 1월 8일에 제출된 Bartlett & Co의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.