我們已在上線！
進一步了解
Bartlett & Co 投資組合持股
AUM
US$61.6億
週轉率
12.86%
1年估算報酬率
20.29%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.4%
1年估算報酬率
+20.29%
3年估算報酬率
+30.84%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$61.6億
AUM 成長
+US$5.9億
(+11%)
資金流向
+US$2602萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.5%
持股
1,314
新
118
增持
226
減碼
290
已平倉
51
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
4.2
年
前20名平均持有期間
5.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$2695萬 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$1165萬 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1101萬 |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$996萬 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$904萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$4757萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1266萬 |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$797萬 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$521萬 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$460萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 20.27% |
| 2 | 其他 | 17.67% |
| 3 | 醫療保健 | 12.33% |
| 4 | 金融 | 11.49% |
| 5 | 工業 | 9.09% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Ennis
EBF
US$5.31億
| US$6.3萬 | ﹤0.01% |
2,871
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
652
Vivmark Residential
VMRK
US$512億
| US$6.3萬 | ﹤0.01% |
1,006
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
653
nVent Electric
NVT
US$185億
| US$6.3萬 | ﹤0.01% |
1,066
| – | – |
2023 Q2
2個季度
|
|
654
Sun Communities
SUI
US$144億
| US$6.3萬 | ﹤0.01% |
461
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
655
Kontoor Brands
KTB
US$44.8億
| US$6.2萬 | ﹤0.01% |
976
-599
| -38% | -US$3.08萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
656
Baker Hughes
BKR
US$481億
| US$6萬 | ﹤0.01% |
1,766
-465
| -21% | -US$1.59萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
657
Halliburton
HAL
US$264億
| US$6萬 | ﹤0.01% |
1,650
+100
| +6% | +US$3,845 |
2022 Q1
7個季度
|
|
658
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$40億
| US$6萬 | ﹤0.01% |
2,500
| – | – |
2023 Q2
2個季度
|
|
659
Sprout Social
SPT
US$6.54億
| US$6萬 | ﹤0.01% |
956
+725
| +314% | +US$3.82萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
660
Credit Acceptance
CACC
US$54.3億
| US$5.9萬 | ﹤0.01% |
110
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
661
Canadian Natural Resources
CNQ
US$978億
| US$5.9萬 | ﹤0.01% |
1,800
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
662
JPMorgan Chase & Co 6.00% Series EE Preferred Stock
JPM.PRC
US$17.2億
| US$5.9萬 | ﹤0.01% |
2,340
-730
| -24% | -US$1.81萬 |
2022 Q4
4個季度
|
|
663
Worthington Enterprises
WOR
US$30.9億
| US$5.9萬 | ﹤0.01% |
1,012
-629
| -38% | -US$2.76萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
664
Williams-Sonoma
WSM
US$308億
| US$5.9萬 | ﹤0.01% |
578
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
665
已下市
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
| US$5.9萬 | ﹤0.01% |
2,700
-11,600
| -81% | -US$22.1萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
666
HF Sinclair
DINO
US$169億
| US$5.8萬 | ﹤0.01% |
1,039
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
667
iShares Gold Trust
IAU
US$613億
| US$5.8萬 | ﹤0.01% |
1,473
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
668
TCW Strategic Income Fund
TSI
US$2.81億
| US$5.8萬 | ﹤0.01% |
12,000
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
669
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$263億
| US$5.8萬 | ﹤0.01% |
1,284
| – | – |
2019 Q3
17個季度
|
|
670
ITT
ITT
US$195億
| US$5.7萬 | ﹤0.01% |
+475
| 新 | +US$4.99萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
671
Monster Beverage
MNST
US$893億
| US$5.7萬 | ﹤0.01% |
2,000
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
672
Dentsply Sirona
XRAY
US$19億
| US$5.7萬 | ﹤0.01% |
1,609
-224
| -12% | -US$7,110 |
2022 Q1
7個季度
|
|
673
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
US$9.06億
| US$5.6萬 | ﹤0.01% |
5,380
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
674
已下市
Mr. Cooper
COOP
| US$5.5萬 | ﹤0.01% |
825
| – | – |
2023 Q2
2個季度
|
|
675
Energy Recovery
ERII
US$3.75億
| US$5.5萬 | ﹤0.01% |
2,928
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
相似基金
Bartlett & Co的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，Bartlett & Co持有1,314個部位，價值US$61.6億，較前一季的US$55.7億增加11%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Bartlett & Co的2023年第4季申報資料顯示有新增118項、增加226檔、減碼290檔持股和已平倉51筆個持倉部位。 其最大的新持股是JPMorgan US Quality Factor ETF：共201,376股，價值US$966萬。 最大的一筆賣出是Enbridge，估計金額為US$4757萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為其他和醫療保健。
- Bartlett & Co在2023年第4季最大筆買進的是JPMorgan US Quality Factor ETF：共買進201,376股，價值US$966萬。
- Bartlett & Co在2023年第4季增持Chevron的幅度最大，估計增加US$2695萬。
- Bartlett & Co在2023年第4季最大幅度減持的標的是Enbridge，估計減持了US$4757萬。
- Bartlett & Co於2023年第4季完全出清Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares，估計賣出金額為US$797萬。
- 在2023年第4季，Bartlett & Co的投資組合規模為US$61.6億，前十大持股占30%。
- Bartlett & Co在2023年第4季新增了118個部位，並平倉51個部位。
- Bartlett & Co的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$61.6億。
根據Bartlett & Co的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月8日提交。