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Bartlett & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 6,16 bi
Giro
12,86%
Retorno est. (1 ano)
20,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,4%
Retorno est. (1 ano)
+20,29%
Retorno est. (3 anos)
+30,84%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,16 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 590 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 26 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,5%
Posição
1.314
Nova
118
Aumentada
226
Reduzida
290
Encerrada
51
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$ 26,9 mi |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 11 mi |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$ 10 mi |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$ 9,04 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$ 47,6 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 12,7 mi |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$ 7,97 mi |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 5,21 mi |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$ 4,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 20,28% |
| 2 | Diversos | 17,67% |
| 3 | Saúde | 12,33% |
| 4 | Financeiro | 11,49% |
| 5 | Bens industriais | 9,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
ING
ING
US$ 94,5 bi
| US$ 55 mil | ﹤0,01% |
3.656
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
677
Pinnacle West Capital
PNW
US$ 12,6 bi
| US$ 55 mil | ﹤0,01% |
771
+262
| +51% | +US$ 19,3 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
678
SM Energy
SM
US$ 9,23 bi
| US$ 55 mil | ﹤0,01% |
1.400
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
679
Avista
AVA
US$ 3,09 bi
| US$ 54 mil | ﹤0,01% |
1.500
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
680
Churchill Downs
CHDN
US$ 5,77 bi
| US$ 54 mil | ﹤0,01% |
400
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
681
Medpace
MEDP
US$ 17,8 bi
| US$ 54 mil | ﹤0,01% |
175
+100
| +133% | +US$ 27 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
682
Vontier
VNT
US$ 4,61 bi
| US$ 54 mil | ﹤0,01% |
1.542
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
|
LK
683
Deslistada
Luckin Coffee Inc. American Depositary Shares
LK
| US$ 54 mil | ﹤0,01% |
2.000
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
684
Atlanta Braves Holdings Series A
BATRA
US$ 3,55 bi
| US$ 53 mil | ﹤0,01% |
1.225
| – | – |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
685
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
US$ 1,06 bi
| US$ 53 mil | ﹤0,01% |
1.210
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
686
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$ 8,01 bi
| US$ 53 mil | ﹤0,01% |
1.400
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
687
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
ISCV
US$ 674 mi
| US$ 53 mil | ﹤0,01% |
+882
| Nova | +US$ 46,6 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
688
Packaging Corp of America
PKG
US$ 21,2 bi
| US$ 53 mil | ﹤0,01% |
324
+74
| +30% | +US$ 11,6 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
689
Box
BOX
US$ 5,8 bi
| US$ 52 mil | ﹤0,01% |
2.000
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
690
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$ 13,9 bi
| US$ 52 mil | ﹤0,01% |
476
| – | – |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
691
Workday
WDAY
US$ 49,1 bi
| US$ 52 mil | ﹤0,01% |
+190
| Nova | +US$ 45,2 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
692
AGNC Investment Corp Series C
AGNCN
US$ 302 mi
| US$ 51 mil | ﹤0,01% |
+2.000
| Nova | +US$ 50,2 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
693
Brunswick
BC
US$ 4,21 bi
| US$ 51 mil | ﹤0,01% |
520
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
694
Deslistada
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
| US$ 51 mil | ﹤0,01% |
2.048
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
695
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 49,2 bi
| US$ 51 mil | ﹤0,01% |
1.110
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
696
RPM International
RPM
US$ 12,7 bi
| US$ 51 mil | ﹤0,01% |
459
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
697
Deslistada
Dynavax Technologies
DVAX
| US$ 50 mil | ﹤0,01% |
+3.500
| Nova | +US$ 48,6 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
698
APA Corp
APA
US$ 17,6 bi
| US$ 49 mil | ﹤0,01% |
1.350
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
699
H.B. Fuller
FUL
US$ 2,67 bi
| US$ 49 mil | ﹤0,01% |
600
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
700
GSK
GSK
US$ 100 bi
| US$ 49 mil | ﹤0,01% |
1.319
-240
| -15% | -US$ 8,62 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Bartlett & Co no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Bartlett & Co detinha 1.314 posições avaliadas em US$ 6,16 bi, alta de 11% em relação a US$ 5,57 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T4 2023 de Bartlett & Co mostra 118 novas, 226 aumentaram, 290 reduções e 51 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 ações no valor de US$ 9,7 mi. A maior venda foi de Enbridge, estimada em US$ 47,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Saúde.
- A maior compra de Bartlett & Co no T4 2023 foi JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 ações no valor de US$ 9,7 mi.
- Bartlett & Co foi quem mais aumentou sua posição em Chevron no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 26,9 mi.
- A maior redução de Bartlett & Co em T4 2023 foi em Enbridge, com um corte estimado de US$ 47,6 mi.
- Bartlett & Co encerrou totalmente sua posição em Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 7,97 mi.
- As dez maiores posições de Bartlett & Co representam 30% de sua carteira de US$ 6,16 bi no T4 2023.
- Bartlett & Co abriu 118 novas posições e encerrou 51 em T4 2023.
- O valor da carteira de Bartlett & Co subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,16 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bartlett & Co referente a T4 2023, protocolado em 8 de jan. de 2024.