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Bartlett & Co Portfolio-Positionen
AUM
6,16 Mrd. $
Umschlag
12,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,16 Mrd. $
AUM-Wachstum
+590 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+26 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,5 %
Position
1.314
Neu
118
Aufgestockt
226
Reduziert
290
Geschlossen
51
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+26,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+11 Mio. $ |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+10 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+9,04 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+47,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+7,97 Mio. $ |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+5,21 Mio. $ |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+4,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 20,28 % |
| 2 | Sonstiges | 17,67 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,33 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,49 % |
| 5 | Industrie | 9,08 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
ING
ING
93,6 Mrd. $
| 55.000 $ | ﹤0,01 % |
3.656
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
677
Pinnacle West Capital
PNW
12,5 Mrd. $
| 55.000 $ | ﹤0,01 % |
771
+262
| +51 % | +19.251 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
678
SM Energy
SM
9,24 Mrd. $
| 55.000 $ | ﹤0,01 % |
1.400
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
679
Avista
AVA
3,09 Mrd. $
| 54.000 $ | ﹤0,01 % |
1.500
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
680
Churchill Downs
CHDN
5,79 Mrd. $
| 54.000 $ | ﹤0,01 % |
400
| – | – |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
681
Medpace
MEDP
17,4 Mrd. $
| 54.000 $ | ﹤0,01 % |
175
+100
| +133 % | +26.993 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
682
Vontier
VNT
4,6 Mrd. $
| 54.000 $ | ﹤0,01 % |
1.542
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
|
LK
683
Nicht mehr gelistet
Luckin Coffee Inc. American Depositary Shares
LK
| 54.000 $ | ﹤0,01 % |
2.000
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
684
Atlanta Braves Holdings Series A
BATRA
3,54 Mrd. $
| 53.000 $ | ﹤0,01 % |
1.225
| – | – |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
685
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
1,06 Mrd. $
| 53.000 $ | ﹤0,01 % |
1.210
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
686
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
8,01 Mrd. $
| 53.000 $ | ﹤0,01 % |
1.400
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
687
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
ISCV
673 Mio. $
| 53.000 $ | ﹤0,01 % |
+882
| Neu | +46.627 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
688
Packaging Corp of America
PKG
21,3 Mrd. $
| 53.000 $ | ﹤0,01 % |
324
+74
| +30 % | +11.645 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
689
Box
BOX
5,73 Mrd. $
| 52.000 $ | ﹤0,01 % |
2.000
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
690
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
13,9 Mrd. $
| 52.000 $ | ﹤0,01 % |
476
| – | – |
2022 Q2
6 Quartale
|
|
691
Workday
WDAY
49,2 Mrd. $
| 52.000 $ | ﹤0,01 % |
+190
| Neu | +45.238 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
692
AGNC Investment Corp Series C
AGNCN
303 Mio. $
| 51.000 $ | ﹤0,01 % |
+2.000
| Neu | +50.221 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
693
Brunswick
BC
4,26 Mrd. $
| 51.000 $ | ﹤0,01 % |
520
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
694
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
| 51.000 $ | ﹤0,01 % |
2.048
| – | – |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
695
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,2 Mrd. $
| 51.000 $ | ﹤0,01 % |
1.110
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
696
RPM International
RPM
12,8 Mrd. $
| 51.000 $ | ﹤0,01 % |
459
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
697
Nicht mehr gelistet
Dynavax Technologies
DVAX
| 50.000 $ | ﹤0,01 % |
+3.500
| Neu | +48.620 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
698
APA Corp
APA
17,5 Mrd. $
| 49.000 $ | ﹤0,01 % |
1.350
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
699
H.B. Fuller
FUL
2,72 Mrd. $
| 49.000 $ | ﹤0,01 % |
600
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
700
GSK
GSK
101 Mrd. $
| 49.000 $ | ﹤0,01 % |
1.319
-240
| -15 % | -8.616 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Bartlett & Co für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Bartlett & Co 1.314 Positionen im Wert von 6,16 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 5,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Bartlett & Co für Q4 2023 weist 118 neu, 226 erhöht, 290 reduziert und 51 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Enbridge mit einem geschätzten Wert von 47,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Bartlett & Co im Q4 2023 war JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
- Bartlett & Co hat seine Position in Chevron in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 26,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bartlett & Co im Q4 2023 entfiel auf Enbridge und belief sich schätzungsweise auf 47,6 Mio. $.
- Bartlett & Co hat seine Position in Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,97 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bartlett & Co machen im Q4 2023 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,16 Mrd. $ aus.
- Bartlett & Co eröffnete 118 neue Positionen und schloss 51 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Bartlett & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 6,16 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bartlett & Co für Q4 2023 am 8. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .