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Bartlett & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 6160 M
Rotación
12.86%
Rendimiento estimado a 1 año
20.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.84%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6160 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 590 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 26 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.5%
Posición
1,314
Nuevas
118
Aumentadas
226
Reducidas
290
Cerradas
51
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+USD 26.9 M |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 11 M |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+USD 10 M |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+USD 9.04 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+USD 47.6 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+USD 7.97 M |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 5.21 M |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 4.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 20.28% |
| 2 | Varios | 17.67% |
| 3 | Salud | 12.33% |
| 4 | Finanzas | 11.49% |
| 5 | Industriales | 9.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
ING
ING
USD 94.4 mil M
| USD 55 k | ﹤0.01% |
3,656
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
677
Pinnacle West Capital
PNW
USD 12.6 mil M
| USD 55 k | ﹤0.01% |
771
+262
| +51% | +USD 19.3 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
678
SM Energy
SM
USD 9236 M
| USD 55 k | ﹤0.01% |
1,400
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
679
Avista
AVA
USD 3093 M
| USD 54 k | ﹤0.01% |
1,500
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
680
Churchill Downs
CHDN
USD 5769 M
| USD 54 k | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
681
Medpace
MEDP
USD 17.8 mil M
| USD 54 k | ﹤0.01% |
175
+100
| +133% | +USD 27 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
682
Vontier
VNT
USD 4614 M
| USD 54 k | ﹤0.01% |
1,542
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
|
LK
683
Dejó de cotizar
Luckin Coffee Inc. American Depositary Shares
LK
| USD 54 k | ﹤0.01% |
2,000
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
684
Atlanta Braves Holdings Series A
BATRA
USD 3551 M
| USD 53 k | ﹤0.01% |
1,225
| – | – |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
685
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
USD 1061 M
| USD 53 k | ﹤0.01% |
1,210
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
686
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
USD 8012 M
| USD 53 k | ﹤0.01% |
1,400
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
687
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
ISCV
USD 674 M
| USD 53 k | ﹤0.01% |
+882
| Nuevas | +USD 46.6 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
688
Packaging Corp of America
PKG
USD 21.2 mil M
| USD 53 k | ﹤0.01% |
324
+74
| +30% | +USD 11.6 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
689
Box
BOX
USD 5794 M
| USD 52 k | ﹤0.01% |
2,000
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
690
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 13.9 mil M
| USD 52 k | ﹤0.01% |
476
| – | – |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
691
Workday
WDAY
USD 49.1 mil M
| USD 52 k | ﹤0.01% |
+190
| Nuevas | +USD 45.2 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
692
AGNC Investment Corp Series C
AGNCN
USD 302 M
| USD 51 k | ﹤0.01% |
+2,000
| Nuevas | +USD 50.2 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
693
Brunswick
BC
USD 4209 M
| USD 51 k | ﹤0.01% |
520
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
694
Dejó de cotizar
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
| USD 51 k | ﹤0.01% |
2,048
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
695
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 49.2 mil M
| USD 51 k | ﹤0.01% |
1,110
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
696
RPM International
RPM
USD 12.7 mil M
| USD 51 k | ﹤0.01% |
459
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
697
Dejó de cotizar
Dynavax Technologies
DVAX
| USD 50 k | ﹤0.01% |
+3,500
| Nuevas | +USD 48.6 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
698
APA Corp
APA
USD 17.6 mil M
| USD 49 k | ﹤0.01% |
1,350
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
699
H.B. Fuller
FUL
USD 2672 M
| USD 49 k | ﹤0.01% |
600
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
700
GSK
GSK
USD 100 mil M
| USD 49 k | ﹤0.01% |
1,319
-240
| -15% | -USD 8.62 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Bartlett & Co en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Bartlett & Co mantenía 1,314 posiciones por un valor de USD 6160 M, un aumento de 11% frente a los USD 5570 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T4 2023 de Bartlett & Co muestra 118 nuevos, Aumentaron 226, 290 reducidas y 51 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan US Quality Factor ETF: 201,376 acciones con un valor de USD 9.7 M. La mayor venta fue Enbridge, por un valor estimado de USD 47.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Varios y Salud.
- La mayor compra de Bartlett & Co en T4 2023 fue JPMorgan US Quality Factor ETF: 201,376 acciones por un valor de USD 9.7 M.
- Bartlett & Co fue quien más aumentó su posición en Chevron durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 26.9 M.
- La mayor reducción de Bartlett & Co durante T4 2023 fue en Enbridge, con un recorte estimado de USD 47.6 M.
- Bartlett & Co cerró por completo su posición en Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares en T4 2023, con una venta estimada de USD 7.97 M.
- Las diez principales posiciones de Bartlett & Co representan 30% de su cartera de USD 6160 M en T4 2023.
- Bartlett & Co abrió 118 posiciones nuevas y cerró 51 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Bartlett & Co aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6160 M.
Según el Informe 13F de Bartlett & Co correspondiente a T4 2023, presentado el 8 ene 2024.