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Bartlett & Co Portfolio-Positionen
AUM
6,16 Mrd. $
Umschlag
12,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,16 Mrd. $
AUM-Wachstum
+590 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+26 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,5 %
Position
1.314
Neu
118
Aufgestockt
226
Reduziert
290
Geschlossen
51
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+26,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+11 Mio. $ |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+10 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+9,04 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+47,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+7,97 Mio. $ |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+5,21 Mio. $ |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+4,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 20,28 % |
| 2 | Sonstiges | 17,67 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,33 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,49 % |
| 5 | Industrie | 9,08 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,6 Mrd. $
| 43.000 $ | ﹤0,01 % |
484
+8
| +2 % | +674 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
727
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
3,36 Mrd. $
| 43.000 $ | ﹤0,01 % |
2.000
| – | – |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
728
Vishay Intertechnology
VSH
4,38 Mrd. $
| 43.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.787
| Neu | +41.442 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
729
Alcon
ALC
32,8 Mrd. $
| 42.000 $ | ﹤0,01 % |
539
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
730
MongoDB
MDB
29,5 Mrd. $
| 42.000 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
731
Public Service Enterprise Group
PEG
35,3 Mrd. $
| 42.000 $ | ﹤0,01 % |
685
+500
| +270 % | +30.726 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
732
iShares Micro-Cap ETF
IWC
1,28 Mrd. $
| 41.000 $ | ﹤0,01 % |
345
| – | – |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
733
Rithm Capital
RITM
4,82 Mrd. $
| 41.000 $ | ﹤0,01 % |
3.690
| – | – |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
734
Wendy's
WEN
1,24 Mrd. $
| 41.000 $ | ﹤0,01 % |
2.122
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
735
Republic Services
RSG
71,3 Mrd. $
| 40.000 $ | ﹤0,01 % |
244
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
736
Hilton Worldwide
HLT
80,9 Mrd. $
| 39.000 $ | ﹤0,01 % |
217
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
737
Ingersoll Rand
IR
30,5 Mrd. $
| 39.000 $ | ﹤0,01 % |
500
+100
| +25 % | +6.837 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
738
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
5,24 Mrd. $
| 38.000 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
739
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,7 Mrd. $
| 38.000 $ | ﹤0,01 % |
1.114
| – | – |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
740
Prudential Financial Inc 5.950% Junior Subordinated Notes due 2062
PRH
248 Mio. $
| 38.000 $ | ﹤0,01 % |
1.475
| – | – |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
741
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
328 Mio. $
| 38.000 $ | ﹤0,01 % |
400
| – | – |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
742
Biogen
BIIB
35,9 Mrd. $
| 37.000 $ | ﹤0,01 % |
140
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
743
Kyndryl
KD
3,03 Mrd. $
| 37.000 $ | ﹤0,01 % |
1.740
-133
| -7 % | -2.273 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
744
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
1,52 Mrd. $
| 37.000 $ | ﹤0,01 % |
3.000
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
745
AST SpaceMobile
ASTS
12,3 Mrd. $
| 36.000 $ | ﹤0,01 % |
5.800
| – | – |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
746
Plexus
PLXS
6,3 Mrd. $
| 36.000 $ | ﹤0,01 % |
330
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
747
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
1,15 Mrd. $
| 36.000 $ | ﹤0,01 % |
1.430
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
748
Regions Financial
RF
23,7 Mrd. $
| 36.000 $ | ﹤0,01 % |
1.795
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
749
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
2,73 Mrd. $
| 35.000 $ | ﹤0,01 % |
915
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
750
Palantir
PLTR
463 Mrd. $
| 35.000 $ | ﹤0,01 % |
2.000
+1.300
| +186 % | +23.154 $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Bartlett & Co für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Bartlett & Co 1.314 Positionen im Wert von 6,16 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 5,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Bartlett & Co für Q4 2023 weist 118 neu, 226 erhöht, 290 reduziert und 51 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Enbridge mit einem geschätzten Wert von 47,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Bartlett & Co im Q4 2023 war JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
- Bartlett & Co hat seine Position in Chevron in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 26,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bartlett & Co im Q4 2023 entfiel auf Enbridge und belief sich schätzungsweise auf 47,6 Mio. $.
- Bartlett & Co hat seine Position in Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,97 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bartlett & Co machen im Q4 2023 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,16 Mrd. $ aus.
- Bartlett & Co eröffnete 118 neue Positionen und schloss 51 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Bartlett & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 6,16 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bartlett & Co für Q4 2023 am 8. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .