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Bartlett & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$61.6億
売買回転率
12.86%
推定1年リターン
20.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.4%
1年予想リターン
+20.29%
3年間の予想リターン
+30.84%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$61.6億
運用資産残高の伸び率
+$5.9億
(+11%)
資金フロー
+$2602万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.42%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.5%
保有額
1,314
新規
118
買い増し
226
減少
290
解消
51
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
4.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+$2695万 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$1165万 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+$1101万 |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+$996万 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+$904万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+$4757万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1266万 |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+$797万 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$521万 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+$460万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 20.28% |
| 2 | その他 | 17.67% |
| 3 | ヘルスケア | 12.33% |
| 4 | 金融 | 11.49% |
| 5 | 資本財・サービス | 9.08% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Neuberger Municipal Fund Inc
NBH
$2.76億
| $1.9万 | ﹤0.01% |
1,878
-11,705
| -86% | -$11.2万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
877
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
$32.3億
| $1.9万 | ﹤0.01% |
+518
| 新規 | +$1.76万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
878
Resideo Technologies
REZI
$26.5億
| $1.9万 | ﹤0.01% |
1,000
+800
| +400% | +$1.31万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
879
上場廃止
Zuora, Inc.
ZUO
| $1.9万 | ﹤0.01% |
2,000
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
880
Airbnb
ABNB
$1024億
| $1.8万 | ﹤0.01% |
133
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
881
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
$37.4億
| $1.8万 | ﹤0.01% |
365
+361
| +9,025% | +$1.55万 |
2023 Q3
1四半期
|
|
882
Dick's Sporting Goods
DKS
$140億
| $1.8万 | ﹤0.01% |
+120
| 新規 | +$1.46万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
883
Generac Holdings
GNRC
$120億
| $1.8万 | ﹤0.01% |
140
-100
| -42% | -$1.1万 |
2023 Q3
1四半期
|
|
884
Helmerich & Payne
HP
$38.2億
| $1.8万 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
885
iShares US Real Estate ETF
IYR
$40.7億
| $1.8万 | ﹤0.01% |
+200
| 新規 | +$1.64万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
886
Portland General Electric
POR
$51.7億
| $1.8万 | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2022 Q4
4四半期
|
|
887
Primerica
PRI
$87.6億
| $1.8万 | ﹤0.01% |
88
| – | – |
2022 Q2
6四半期
|
|
888
SiteOne Landscape Supply
SITE
$42.5億
| $1.8万 | ﹤0.01% |
110
| – | – |
2022 Q2
6四半期
|
|
889
Invesco Solar ETF
TAN
$8.45億
| $1.8万 | ﹤0.01% |
325
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
890
Ares Management
ARES
$266億
| $1.7万 | ﹤0.01% |
+145
| 新規 | +$1.57万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
891
Brookfield Infrastructure
BIPC
$45.1億
| $1.7万 | ﹤0.01% |
+492
| 新規 | +$1.57万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
892
Carbon Collective Climate Solutions US Equity ETF
CCSO
$4435万
| $1.7万 | ﹤0.01% |
869
-284
| -25% | -$5,080 |
2023 Q2
2四半期
|
|
893
Celsius Holdings
CELH
$71.6億
| $1.7万 | ﹤0.01% |
+300
| 新規 | +$1.6万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
894
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
$104億
| $1.7万 | ﹤0.01% |
636
-909
| -59% | -$2.39万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
895
FTAI Aviation
FTAI
$168億
| $1.7万 | ﹤0.01% |
+355
| 新規 | +$1.42万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
896
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
$11.9億
| $1.7万 | ﹤0.01% |
1,444
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
897
NOV
NOV
$68.7億
| $1.7万 | ﹤0.01% |
834
| – | – |
2023 Q2
2四半期
|
|
898
RLI Corp
RLI
$58.6億
| $1.7万 | ﹤0.01% |
252
| – | – |
2022 Q2
6四半期
|
|
899
Templeton Dragon Fund
TDF
$2.32億
| $1.7万 | ﹤0.01% |
2,100
-3,800
| -64% | -$3.17万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
900
上場廃止
Healthcare Realty Trust Incorporated
HR
| $1.7万 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2023 Q2
2四半期
|
|
類似するファンド
Bartlett & Coの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Bartlett & Coは1,314銘柄を保有し、保有額は$61.6億でした。前四半期の$55.7億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Bartlett & Coの2023年第4四半期の報告書には、新規 118件、226件増加しました、290件減少、51件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan US Quality Factor ETFで、保有株数は201,376株、評価額は$966万でした。 最も大きな売却はEnbridgeで、推定額は$4757万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち20%を占めています。前四半期の19%から上昇しており、次いでその他、ヘルスケアです。
- Bartlett & Coが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan US Quality Factor ETFで、株数は201,376株、評価額は$966万でした。
- Bartlett & Coは2023年第4四半期にChevronの保有額を最も増やし、増加額は推定$2695万でした。
- Bartlett & Coが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEnbridgeで、推定$4757万相当を減らしました。
- Bartlett & Coは2023年第4四半期にHorizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$797万でした。
- 2023年第4四半期時点で、Bartlett & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$61.6億のポートフォリオの30%を占めています。
- Bartlett & Coは2023年第4四半期に新たに118件のポジションを取り、51件のポジションを解消しました。
- Bartlett & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$61.6億となりました。
2024年1月8日に提出された、2023年第4四半期分のBartlett & Coの 13F報告書 に基づいています。