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Bartlett & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$61.6億
売買回転率
12.86%
推定1年リターン
20.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.4%
1年予想リターン
+20.29%
3年間の予想リターン
+30.84%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$61.6億
運用資産残高の伸び率
+$5.9億
(+11%)
資金フロー
+$2602万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.42%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.5%
保有額
1,314
新規
118
買い増し
226
減少
290
解消
51
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
4.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+$2695万 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$1165万 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+$1101万 |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+$996万 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+$904万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+$4757万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1266万 |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+$797万 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$521万 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+$460万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 20.28% |
| 2 | その他 | 17.67% |
| 3 | ヘルスケア | 12.33% |
| 4 | 金融 | 11.49% |
| 5 | 資本財・サービス | 9.08% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Encompass Health
EHC
$119億
| $1.4万 | ﹤0.01% |
204
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
927
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
$39.8億
| $1.4万 | ﹤0.01% |
600
| – | – |
2023 Q2
2四半期
|
|
|
MCR
928
上場廃止
MFS Charter Income Trust
MCR
| $1.4万 | ﹤0.01% |
2,225
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
929
Pembina Pipeline
PBA
$295億
| $1.4万 | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
930
Restaurant Brands International
QSR
$259億
| $1.4万 | ﹤0.01% |
177
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
931
Roku
ROKU
$234億
| $1.4万 | ﹤0.01% |
+150
| 新規 | +$1.25万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
932
Saic
SAIC
$57.3億
| $1.4万 | ﹤0.01% |
111
+100
| +909% | +$1.16万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
933
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF
SLVP
$8.5億
| $1.4万 | ﹤0.01% |
1,400
| – | – |
2023 Q3
1四半期
|
|
934
Travel + Leisure Co
TNL
$41.2億
| $1.4万 | ﹤0.01% |
347
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
935
WD-40
WDFC
$25.8億
| $1.4万 | ﹤0.01% |
57
| – | – |
2022 Q2
6四半期
|
|
|
PUB
936
上場廃止
PUBLICIS SA ADS (1 ADS = 1C0M)
PUB
| $1.4万 | ﹤0.01% |
619
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
937
A10 Networks
ATEN
$18.2億
| $1.3万 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
938
Alibaba
BABA
$2597億
| $1.3万 | ﹤0.01% |
160
+130
| +433% | +$1.04万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
939
Chemours
CC
$19.5億
| $1.3万 | ﹤0.01% |
391
-30
| -7% | -$814 |
2023 Q2
2四半期
|
|
940
WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund
CEW
$1973万
| $1.3万 | ﹤0.01% |
750
| – | – |
2023 Q3
1四半期
|
|
941
DTE Energy Company 2017 Series E 5.25% Junior Subordinated Debentures due 2077
DTW
$2.84億
| $1.3万 | ﹤0.01% |
+541
| 新規 | +$1.21万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
942
Hyatt Hotels
H
$168億
| $1.3万 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
943
The Hartford Insurance Group 6.000% Series G Preferred Stock
HIG.PRG
$3億
| $1.3万 | ﹤0.01% |
+530
| 新規 | +$1.29万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
944
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$460億
| $1.3万 | ﹤0.01% |
+240
| 新規 | +$1.29万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
945
Western Asset Managed Municipals Fund
MMU
$5.18億
| $1.3万 | ﹤0.01% |
+1,313
| 新規 | +$1.24万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
946
VanEck Agribusiness ETF
MOO
$11億
| $1.3万 | ﹤0.01% |
176
| – | – |
2022 Q2
6四半期
|
|
947
上場廃止
BlackRock MuniVest Fund II
MVT
| $1.3万 | ﹤0.01% |
1,167
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
948
Saratoga Investment
SAR
$2.13億
| $1.3万 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2023 Q2
2四半期
|
|
949
Bio-Techne
TECH
$114億
| $1.3万 | ﹤0.01% |
+172
| 新規 | +$1.13万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
950
上場廃止
Stericycle Inc
SRCL
| $1.3万 | ﹤0.01% |
260
-250
| -49% | -$1.12万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
類似するファンド
Bartlett & Coの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Bartlett & Coは1,314銘柄を保有し、保有額は$61.6億でした。前四半期の$55.7億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Bartlett & Coの2023年第4四半期の報告書には、新規 118件、226件増加しました、290件減少、51件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan US Quality Factor ETFで、保有株数は201,376株、評価額は$966万でした。 最も大きな売却はEnbridgeで、推定額は$4757万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち20%を占めています。前四半期の19%から上昇しており、次いでその他、ヘルスケアです。
- Bartlett & Coが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan US Quality Factor ETFで、株数は201,376株、評価額は$966万でした。
- Bartlett & Coは2023年第4四半期にChevronの保有額を最も増やし、増加額は推定$2695万でした。
- Bartlett & Coが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEnbridgeで、推定$4757万相当を減らしました。
- Bartlett & Coは2023年第4四半期にHorizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$797万でした。
- 2023年第4四半期時点で、Bartlett & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$61.6億のポートフォリオの30%を占めています。
- Bartlett & Coは2023年第4四半期に新たに118件のポジションを取り、51件のポジションを解消しました。
- Bartlett & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$61.6億となりました。
2024年1月8日に提出された、2023年第4四半期分のBartlett & Coの 13F報告書 に基づいています。