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Bartlett & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$61.6억
회전율
12.86%
1년 추정 수익률
20.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.4%
1년 예상 수익률
+20.29%
3년 예상 수익률
+30.84%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$61.6억
AUM 성장
+US$5.9억
(+11%)
자금 흐름
+US$2602만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.5%
보유액
1,314
신규
118
증가
226
축소
290
청산됨
51
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$2695만 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$1165만 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1101만 |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$996만 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$904만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$4757만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1266만 |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$797만 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$521만 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$460만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 20.28% |
| 2 | 기타 | 17.67% |
| 3 | 헬스케어 | 12.33% |
| 4 | 금융 | 11.49% |
| 5 | 산업재 | 9.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Encompass Health
EHC
US$120억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
204
| – | – |
2022 Q1
7개 분기
|
|
927
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$39.9억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
600
| – | – |
2023 Q2
2개 분기
|
|
|
MCR
928
상장폐지됨
MFS Charter Income Trust
MCR
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
2,225
| – | – |
2022 Q1
7개 분기
|
|
929
Pembina Pipeline
PBA
US$291억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2022 Q1
7개 분기
|
|
930
Restaurant Brands International
QSR
US$262억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
177
| – | – |
2022 Q1
7개 분기
|
|
931
Roku
ROKU
US$234억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
+150
| 신규 | +US$1.25만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
932
Saic
SAIC
US$56.6억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
111
+100
| +909% | +US$1.16만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
933
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF
SLVP
US$8.47억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
1,400
| – | – |
2023 Q3
1분기
|
|
934
Travel + Leisure Co
TNL
US$41.1억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
347
| – | – |
2022 Q1
7개 분기
|
|
935
WD-40
WDFC
US$27억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
57
| – | – |
2022 Q2
6개 분기
|
|
|
PUB
936
상장폐지됨
PUBLICIS SA ADS (1 ADS = 1C0M)
PUB
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
619
| – | – |
2022 Q1
7개 분기
|
|
937
A10 Networks
ATEN
US$17.9억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2022 Q1
7개 분기
|
|
938
Alibaba
BABA
US$2702억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
160
+130
| +433% | +US$1.04만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
939
Chemours
CC
US$19.5억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
391
-30
| -7% | -US$814 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
940
WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund
CEW
US$1974만
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
750
| – | – |
2023 Q3
1분기
|
|
941
DTE Energy Company 2017 Series E 5.25% Junior Subordinated Debentures due 2077
DTW
US$2.87억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
+541
| 신규 | +US$1.21만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
942
Hyatt Hotels
H
US$166억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2022 Q1
7개 분기
|
|
943
The Hartford Insurance Group 6.000% Series G Preferred Stock
HIG.PRG
US$3.04억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
+530
| 신규 | +US$1.29만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
944
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$460억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
+240
| 신규 | +US$1.29만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
945
Western Asset Managed Municipals Fund
MMU
US$5.2억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
+1,313
| 신규 | +US$1.24만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
946
VanEck Agribusiness ETF
MOO
US$11억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
176
| – | – |
2022 Q2
6개 분기
|
|
947
상장폐지됨
BlackRock MuniVest Fund II
MVT
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
1,167
| – | – |
2022 Q1
7개 분기
|
|
948
Saratoga Investment
SAR
US$2.21억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2023 Q2
2개 분기
|
|
949
Bio-Techne
TECH
US$114억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
+172
| 신규 | +US$1.13만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
950
상장폐지됨
Stericycle Inc
SRCL
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
260
-250
| -49% | -US$1.12만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Bartlett & Co의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Bartlett & Co 측은 US$61.6억 상당의 1,314개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$55.7억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Bartlett & Co의 2023년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 118개, 226개 증가, 290개 감소 및 51개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan US Quality Factor ETF 주식으로, 201,376주를 보유했으며 가치는 US$966만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Enbridge 주식으로, 추정 금액은 US$4757만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 헬스케어 순이에요.
- Bartlett & Co의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 JPMorgan US Quality Factor ETF 주식으로, US$966만 상당의 201,376주를 매수했어요.
- Bartlett & Co 측이 2023년 4분기에 Chevron 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2695만 규모예요.
- Bartlett & Co의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Enbridge이며, 추정 감소액은 US$4757만예요.
- Bartlett & Co 측은 2023년 4분기에 Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$797만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bartlett & Co의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$61.6억 중 30% 비중을 차지해요.
- Bartlett & Co 측은 2023년 4분기에 신규 포지션 118개를 편입하고 51개를 청산했어요.
- Bartlett & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$61.6억에 이르렀어요.
2024년 1월 8일에 제출된 Bartlett & Co의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.