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Bartlett & Co Portfolio-Positionen
AUM
6,16 Mrd. $
Umschlag
12,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,16 Mrd. $
AUM-Wachstum
+590 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+26 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,5 %
Position
1.314
Neu
118
Aufgestockt
226
Reduziert
290
Geschlossen
51
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+26,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+11 Mio. $ |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+10 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+9,04 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+47,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+7,97 Mio. $ |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+5,21 Mio. $ |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+4,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 20,28 % |
| 2 | Sonstiges | 17,67 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,33 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,49 % |
| 5 | Industrie | 9,08 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Encompass Health
EHC
12 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
204
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
927
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
3,99 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
600
| – | – |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
|
MCR
928
Nicht mehr gelistet
MFS Charter Income Trust
MCR
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
2.225
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
929
Pembina Pipeline
PBA
29,1 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
400
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
930
Restaurant Brands International
QSR
26,2 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
177
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
931
Roku
ROKU
23,4 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
+150
| Neu | +12.547 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
932
Saic
SAIC
5,66 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
111
+100
| +909 % | +11.638 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
933
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF
SLVP
847 Mio. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
1.400
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
934
Travel + Leisure Co
TNL
4,11 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
347
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
935
WD-40
WDFC
2,7 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
57
| – | – |
2022 Q2
6 Quartale
|
|
|
PUB
936
Nicht mehr gelistet
PUBLICIS SA ADS (1 ADS = 1C0M)
PUB
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
619
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
937
A10 Networks
ATEN
1,79 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
938
Alibaba
BABA
270 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
160
+130
| +433 % | +10.358 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
939
Chemours
CC
1,95 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
391
-30
| -7 % | -814 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
940
WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund
CEW
19,7 Mio. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
750
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
941
DTE Energy Company 2017 Series E 5.25% Junior Subordinated Debentures due 2077
DTW
287 Mio. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
+541
| Neu | +12.122 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
942
Hyatt Hotels
H
16,6 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
943
The Hartford Insurance Group 6.000% Series G Preferred Stock
HIG.PRG
304 Mio. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
+530
| Neu | +12.902 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
944
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
+240
| Neu | +12.941 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
945
Western Asset Managed Municipals Fund
MMU
520 Mio. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.313
| Neu | +12.386 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
946
VanEck Agribusiness ETF
MOO
1,1 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
176
| – | – |
2022 Q2
6 Quartale
|
|
947
Nicht mehr gelistet
BlackRock MuniVest Fund II
MVT
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
1.167
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
948
Saratoga Investment
SAR
221 Mio. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
949
Bio-Techne
TECH
11,4 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
+172
| Neu | +11.329 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
950
Nicht mehr gelistet
Stericycle Inc
SRCL
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
260
-250
| -49 % | -11.216 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Bartlett & Co für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Bartlett & Co 1.314 Positionen im Wert von 6,16 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 5,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Bartlett & Co für Q4 2023 weist 118 neu, 226 erhöht, 290 reduziert und 51 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Enbridge mit einem geschätzten Wert von 47,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Bartlett & Co im Q4 2023 war JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
- Bartlett & Co hat seine Position in Chevron in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 26,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bartlett & Co im Q4 2023 entfiel auf Enbridge und belief sich schätzungsweise auf 47,6 Mio. $.
- Bartlett & Co hat seine Position in Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,97 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bartlett & Co machen im Q4 2023 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,16 Mrd. $ aus.
- Bartlett & Co eröffnete 118 neue Positionen und schloss 51 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Bartlett & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 6,16 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bartlett & Co für Q4 2023 am 8. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .