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Bartlett & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 6160 M
Rotación
12.86%
Rendimiento estimado a 1 año
20.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.84%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6160 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 590 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 26 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.5%
Posición
1,314
Nuevas
118
Aumentadas
226
Reducidas
290
Cerradas
51
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+USD 26.9 M |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 11 M |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+USD 10 M |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+USD 9.04 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+USD 47.6 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+USD 7.97 M |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 5.21 M |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 4.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 20.28% |
| 2 | Varios | 17.67% |
| 3 | Salud | 12.33% |
| 4 | Finanzas | 11.49% |
| 5 | Industriales | 9.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Freightos
CRGO
USD 39.4 M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
3,035
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
977
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
USD 3791 M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
+97
| Nuevas | +USD 9.9 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
978
Hercules Capital 6.25% Notes due 2033
HCXY
USD 39 M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
+400
| Nuevas | +USD 9.6 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
979
HSBC
HSBC
USD 317 mil M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
254
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
980
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
USD 2899 M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
402
-2,000
| -83% | -USD 47 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
981
iQIYI
IQ
USD 889 M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
2,000
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
982
iShares US Home Construction ETF
ITB
USD 2563 M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
983
Keysight
KEYS
USD 56.9 mil M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
+65
| Nuevas | +USD 8.83 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
984
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF
PSCT
USD 511 M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
195
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
985
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
USD 1542 M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
159
| – | – |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
986
Revvity
RVTY
USD 17.4 mil M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
93
-400
| -81% | -USD 38.6 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
987
Dejó de cotizar
Runway Growth Finance 8.00% Notes due 2027
RWAYZ
| USD 10 k | ﹤0.01% |
+400
| Nuevas | +USD 9.9 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
988
Charles Schwab 5.95% Series D Preferred Stock
SCHW.PRD
USD 639 M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
+405
| Nuevas | +USD 9.8 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
989
TE Connectivity
TEL
USD 61.9 mil M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
+70
| Nuevas | +USD 9 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
990
Dejó de cotizar
WESCO International, Inc. Depositary Shares each representing 1/1,000th interest in a share of Series A Fixed-Rate Reset Cumulative Perpetual Preferred Stock
WCC.PRA
| USD 10 k | ﹤0.01% |
381
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
991
American Financial Group 5.125% Subordinated Debentures due 2059
AFGC
USD 142 M
| USD 9 k | ﹤0.01% |
+400
| Nuevas | +USD 8.05 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
992
Dejó de cotizar
Checkpoint Therapeutics
CKPT
| USD 9 k | ﹤0.01% |
4,000
-1,000
| -20% | -USD 2.18 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
993
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
USD 2855 M
| USD 9 k | ﹤0.01% |
331
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
994
Devon Energy
DVN
USD 55.4 mil M
| USD 9 k | ﹤0.01% |
201
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
995
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
USD 21.2 mil M
| USD 9 k | ﹤0.01% |
153
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
996
Haleon
HLN
USD 44.7 mil M
| USD 9 k | ﹤0.01% |
1,080
-569
| -35% | -USD 4.69 k |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
997
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
JPMB
USD 95.4 M
| USD 9 k | ﹤0.01% |
225
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
998
Liberty Latin America Class C
LILAK
USD 1567 M
| USD 9 k | ﹤0.01% |
1,291
| – | – |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
999
Newell Brands
NWL
USD 2419 M
| USD 9 k | ﹤0.01% |
1,000
-4,500
| -82% | -USD 34.3 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
1000
Phinia Inc
PHIN
USD 2129 M
| USD 9 k | ﹤0.01% |
300
+260
| +650% | +USD 6.97 k |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Bartlett & Co en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Bartlett & Co mantenía 1,314 posiciones por un valor de USD 6160 M, un aumento de 11% frente a los USD 5570 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T4 2023 de Bartlett & Co muestra 118 nuevos, Aumentaron 226, 290 reducidas y 51 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan US Quality Factor ETF: 201,376 acciones con un valor de USD 9.7 M. La mayor venta fue Enbridge, por un valor estimado de USD 47.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Varios y Salud.
- La mayor compra de Bartlett & Co en T4 2023 fue JPMorgan US Quality Factor ETF: 201,376 acciones por un valor de USD 9.7 M.
- Bartlett & Co fue quien más aumentó su posición en Chevron durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 26.9 M.
- La mayor reducción de Bartlett & Co durante T4 2023 fue en Enbridge, con un recorte estimado de USD 47.6 M.
- Bartlett & Co cerró por completo su posición en Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares en T4 2023, con una venta estimada de USD 7.97 M.
- Las diez principales posiciones de Bartlett & Co representan 30% de su cartera de USD 6160 M en T4 2023.
- Bartlett & Co abrió 118 posiciones nuevas y cerró 51 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Bartlett & Co aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6160 M.
Según el Informe 13F de Bartlett & Co correspondiente a T4 2023, presentado el 8 ene 2024.