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Bartlett & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 6160 M
Rotación
12.86%
Rendimiento estimado a 1 año
20.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.84%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6160 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 590 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 26 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.5%
Posición
1,314
Nuevas
118
Aumentadas
226
Reducidas
290
Cerradas
51
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+USD 26.9 M |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 11 M |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+USD 10 M |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+USD 9.04 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+USD 47.6 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+USD 7.97 M |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 5.21 M |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 4.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 20.28% |
| 2 | Varios | 17.67% |
| 3 | Salud | 12.33% |
| 4 | Finanzas | 11.49% |
| 5 | Industriales | 9.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
USD 489 M
| USD 9 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1002
SiriusXM
SIRI
USD 9155 M
| USD 9 k | ﹤0.01% |
169
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1003
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
USD 7166 M
| USD 9 k | ﹤0.01% |
325
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1004
Sempra
SRE
USD 54.1 mil M
| USD 9 k | ﹤0.01% |
126
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1005
Watsco Inc
WSO
USD 12.5 mil M
| USD 9 k | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
1006
Acadia Realty Trust
AKR
USD 2538 M
| USD 8 k | ﹤0.01% |
468
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1007
Covista Inc
CVSA
USD 4322 M
| USD 8 k | ﹤0.01% |
132
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1008
ProShares Bitcoin Strategy ETF
BITO
USD 1668 M
| USD 8 k | ﹤0.01% |
403
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1009
Cirrus Logic
CRUS
USD 5554 M
| USD 8 k | ﹤0.01% |
100
+50
| +100% | +USD 3.74 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
1010
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
USD 2267 M
| USD 8 k | ﹤0.01% |
366
| – | – |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
1011
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.9 mil M
| USD 8 k | ﹤0.01% |
130
-43
| -25% | -USD 2.62 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1012
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
USD 2938 M
| USD 8 k | ﹤0.01% |
165
| – | – |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
1013
Rocket Companies
RKT
USD 31.9 mil M
| USD 8 k | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1014
SEI Investments
SEIC
USD 12.9 mil M
| USD 8 k | ﹤0.01% |
131
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1015
Dejó de cotizar
Skechers
SKX
| USD 8 k | ﹤0.01% |
121
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1016
Zoom
ZM
USD 28.4 mil M
| USD 8 k | ﹤0.01% |
110
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1017
Dejó de cotizar
GOLDMAN SACHS GROUP, INC. THE 6.375%
GS.PRK
| USD 8 k | ﹤0.01% |
+335
| Nuevas | +USD 8.46 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
RESP
1018
Dejó de cotizar
WisdomTree U.S. ESG Fund
RESP
| USD 8 k | ﹤0.01% |
165
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
|
RIDE
1019
Dejó de cotizar
Lordstown Motors Corp. Class A Common Stock
RIDE
| USD 8 k | ﹤0.01% |
6,666
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1020
Ametek
AME
USD 56.7 mil M
| USD 7 k | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
1021
Dejó de cotizar
The AZEK Co
AZEK
| USD 7 k | ﹤0.01% |
170
| – | – |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
1022
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 15 mil M
| USD 7 k | ﹤0.01% |
72
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1023
Five Below
FIVE
USD 12.3 mil M
| USD 7 k | ﹤0.01% |
34
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
1024
Markel Group
MKL
USD 23.3 mil M
| USD 7 k | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
|
PHD
1025
Dejó de cotizar
Pioneer Floating Rate Fund
PHD
| USD 7 k | ﹤0.01% |
750
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Bartlett & Co en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Bartlett & Co mantenía 1,314 posiciones por un valor de USD 6160 M, un aumento de 11% frente a los USD 5570 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T4 2023 de Bartlett & Co muestra 118 nuevos, Aumentaron 226, 290 reducidas y 51 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan US Quality Factor ETF: 201,376 acciones con un valor de USD 9.7 M. La mayor venta fue Enbridge, por un valor estimado de USD 47.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Varios y Salud.
- La mayor compra de Bartlett & Co en T4 2023 fue JPMorgan US Quality Factor ETF: 201,376 acciones por un valor de USD 9.7 M.
- Bartlett & Co fue quien más aumentó su posición en Chevron durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 26.9 M.
- La mayor reducción de Bartlett & Co durante T4 2023 fue en Enbridge, con un recorte estimado de USD 47.6 M.
- Bartlett & Co cerró por completo su posición en Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares en T4 2023, con una venta estimada de USD 7.97 M.
- Las diez principales posiciones de Bartlett & Co representan 30% de su cartera de USD 6160 M en T4 2023.
- Bartlett & Co abrió 118 posiciones nuevas y cerró 51 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Bartlett & Co aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6160 M.
Según el Informe 13F de Bartlett & Co correspondiente a T4 2023, presentado el 8 ene 2024.