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Bartlett & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 6,16 bi
Giro
12,86%
Retorno est. (1 ano)
20,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,4%
Retorno est. (1 ano)
+20,29%
Retorno est. (3 anos)
+30,84%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,16 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 590 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 26 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,5%
Posição
1.314
Nova
118
Aumentada
226
Reduzida
290
Encerrada
51
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$ 26,9 mi |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 11 mi |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$ 10 mi |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$ 9,04 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$ 47,6 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 12,7 mi |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$ 7,97 mi |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 5,21 mi |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$ 4,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 20,28% |
| 2 | Diversos | 17,67% |
| 3 | Saúde | 12,33% |
| 4 | Financeiro | 11,49% |
| 5 | Bens industriais | 9,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
NorthWestern Energy
NWE
US$ 4,75 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
102
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1052
Organon & Co
OGN
US$ 3,61 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
317
-1.863
| -85% | -US$ 25,3 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1053
Post Holdings
POST
US$ 3,58 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
59
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1054
Portillo's
PTLO
US$ 321 mi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
300
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1055
Transocean
RIG
US$ 6,79 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
750
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
1056
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
US$ 2,02 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
117
+111
| +1.850% | +US$ 4,1 mil |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
1057
Deslistada
Steelcase
SCS
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
+342
| Nova | +US$ 4,06 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
1058
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
US$ 1,45 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1059
iShares Silver Trust
SLV
US$ 26,5 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
250
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
1060
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,3 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
41
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
1061
Varex Imaging
VREX
US$ 782 mi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
240
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1062
JBT Marel
JBTM
US$ 5,61 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
48
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
1063
Best Buy
BBY
US$ 20,8 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
50
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
1064
BellRing Brands
BRBR
US$ 1,12 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
74
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1065
Avis
CAR
US$ 3,6 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
25
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1066
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 36,4 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1067
Coinbase
COIN
US$ 44,6 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
20
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1068
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
US$ 3,18 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
270
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1069
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,2 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
62
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
1070
Fortis
FTS
US$ 29,5 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
94
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1071
Fiverr
FVRR
US$ 306 mi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
125
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1072
KeyCorp
KEY
US$ 22,6 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
300
-1.033
| -77% | -US$ 12,3 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1073
Amplify Alternative Harvest ETF
MJ
US$ 97,6 mi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
114
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1074
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$ 2,95 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
59
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
1075
News Corp Class A
NWSA
US$ 16,7 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
159
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Bartlett & Co no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Bartlett & Co detinha 1.314 posições avaliadas em US$ 6,16 bi, alta de 11% em relação a US$ 5,57 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T4 2023 de Bartlett & Co mostra 118 novas, 226 aumentaram, 290 reduções e 51 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 ações no valor de US$ 9,7 mi. A maior venda foi de Enbridge, estimada em US$ 47,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Saúde.
- A maior compra de Bartlett & Co no T4 2023 foi JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 ações no valor de US$ 9,7 mi.
- Bartlett & Co foi quem mais aumentou sua posição em Chevron no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 26,9 mi.
- A maior redução de Bartlett & Co em T4 2023 foi em Enbridge, com um corte estimado de US$ 47,6 mi.
- Bartlett & Co encerrou totalmente sua posição em Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 7,97 mi.
- As dez maiores posições de Bartlett & Co representam 30% de sua carteira de US$ 6,16 bi no T4 2023.
- Bartlett & Co abriu 118 novas posições e encerrou 51 em T4 2023.
- O valor da carteira de Bartlett & Co subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,16 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bartlett & Co referente a T4 2023, protocolado em 8 de jan. de 2024.