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Bartlett & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 6160 M
Rotación
12.86%
Rendimiento estimado a 1 año
20.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.84%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6160 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 590 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 26 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.5%
Posición
1,314
Nuevas
118
Aumentadas
226
Reducidas
290
Cerradas
51
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+USD 26.9 M |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 11 M |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+USD 10 M |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+USD 9.04 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+USD 47.6 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+USD 7.97 M |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 5.21 M |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 4.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 20.28% |
| 2 | Varios | 17.67% |
| 3 | Salud | 12.33% |
| 4 | Finanzas | 11.49% |
| 5 | Industriales | 9.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
PG&E
PCG
USD 39.6 mil M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1077
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
USD 8357 M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1078
E.W. Scripps
SSP
USD 246 M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
523
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1079
Dejó de cotizar
Streamline Health Solutions
STRM
| USD 4 k | ﹤0.01% |
667
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1080
State Street Corp Series G Preferred Stock
STT.PRG
USD 393 M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
175
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1081
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 48.2 mil M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
1082
United Airlines
UAL
USD 31.7 mil M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
100
-500
| -83% | -USD 19.7 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
1083
US Foods
USFD
USD 22.3 mil M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
97
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1084
United Therapeutics
UTHR
USD 23.8 mil M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1085
Vishay Precision Group
VPG
USD 819 M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
+122
| Nuevas | +USD 3.82 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
1086
Wabtec
WAB
USD 47.9 mil M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
34
-184
| -84% | -USD 20.8 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
|
AXA
1087
Dejó de cotizar
AXA ADS (1 ORD SHS)
AXA
| USD 4 k | ﹤0.01% |
129
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1088
BlackRock Science and Technology Trust
BST
USD 1658 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1089
Coeur Mining
CDE
USD 15.6 mil M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
1,050
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
1090
United States Copper Index Fund
CPER
USD 743 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
120
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1091
Coupang
CPNG
USD 25.7 mil M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
+157
| Nuevas | +USD 2.59 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
1092
Dollar General
DG
USD 29.6 mil M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
21
-60
| -74% | -USD 7.28 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1093
DocuSign
DOCU
USD 15 mil M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
52
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
1094
Fluor
FLR
USD 6042 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
+80
| Nuevas | +USD 2.96 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
1095
Fox Class A
FOXA
USD 28.3 mil M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
112
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1096
Gaming and Leisure Properties
GLPI
USD 11.4 mil M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
70
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1097
HCA Healthcare
HCA
USD 101 mil M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
11
-309
| -97% | -USD 76.4 k |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
1098
Huntington Ingalls Industries
HII
USD 10.7 mil M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1099
Harley-Davidson
HOG
USD 2830 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
80
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1100
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
USD 3195 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
85
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Bartlett & Co en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Bartlett & Co mantenía 1,314 posiciones por un valor de USD 6160 M, un aumento de 11% frente a los USD 5570 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T4 2023 de Bartlett & Co muestra 118 nuevos, Aumentaron 226, 290 reducidas y 51 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan US Quality Factor ETF: 201,376 acciones con un valor de USD 9.7 M. La mayor venta fue Enbridge, por un valor estimado de USD 47.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Varios y Salud.
- La mayor compra de Bartlett & Co en T4 2023 fue JPMorgan US Quality Factor ETF: 201,376 acciones por un valor de USD 9.7 M.
- Bartlett & Co fue quien más aumentó su posición en Chevron durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 26.9 M.
- La mayor reducción de Bartlett & Co durante T4 2023 fue en Enbridge, con un recorte estimado de USD 47.6 M.
- Bartlett & Co cerró por completo su posición en Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares en T4 2023, con una venta estimada de USD 7.97 M.
- Las diez principales posiciones de Bartlett & Co representan 30% de su cartera de USD 6160 M en T4 2023.
- Bartlett & Co abrió 118 posiciones nuevas y cerró 51 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Bartlett & Co aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6160 M.
Según el Informe 13F de Bartlett & Co correspondiente a T4 2023, presentado el 8 ene 2024.