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Bartlett & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 6160 M
Rotación
12.86%
Rendimiento estimado a 1 año
20.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.84%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6160 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 590 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 26 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.5%
Posición
1,314
Nuevas
118
Aumentadas
226
Reducidas
290
Cerradas
51
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+USD 26.9 M |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 11 M |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+USD 10 M |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+USD 9.04 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+USD 47.6 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+USD 7.97 M |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 5.21 M |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 4.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 20.28% |
| 2 | Varios | 17.67% |
| 3 | Salud | 12.33% |
| 4 | Finanzas | 11.49% |
| 5 | Industriales | 9.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
ORIX
IX
USD 39.4 mil M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
115
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1127
JBG SMITH
JBGS
USD 643 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
115
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1128
Dejó de cotizar
Nordstrom
JWN
| USD 2 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1129
Lucid Motors
LCID
USD 1289 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
54
+4
| +8% | +USD 180 |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
1130
Leidos
LDOS
USD 16 mil M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1131
Norwegian Cruise Line
NCLH
USD 7186 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
1132
Dejó de cotizar
Paramount Global Class B
PARA
| USD 2 k | ﹤0.01% |
114
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1133
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
USD 289 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
74
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
1134
PJT Partners
PJT
USD 3501 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
1135
SAP
SAP
USD 264 mil M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1136
Dejó de cotizar
Sealed Air
SEE
| USD 2 k | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1137
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
USD 3278 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
1138
Snap
SNAP
USD 10.8 mil M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
103
+3
| +3% | +USD 37 |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1139
Smith & Nephew
SNN
USD 12.3 mil M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
63
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1140
Acco Brands
ACCO
USD 423 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
188
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1141
AdvanSix
ASIX
USD 428 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
47
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
1142
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.8 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
+41
| Nuevas | +USD 1.13 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
1143
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.9 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
+43
| Nuevas | +USD 1.11 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
1144
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
USD 2080 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
44
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1145
Ginkgo Bioworks
DNA
USD 664 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
1146
Goldman Sachs MarketBeta US Equity ETF
GSUS
USD 3432 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
+18
| Nuevas | +USD 1.1 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
1147
Xtrackers International Real Estate ETF
HAUZ
USD 1044 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
52
| – | – |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
1148
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
USD 7208 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
+21
| Nuevas | +USD 1.1 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
1149
Dejó de cotizar
Leggett & Platt
LEG
| USD 1 k | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1150
Macy's
M
USD 6114 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
48
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Bartlett & Co en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Bartlett & Co mantenía 1,314 posiciones por un valor de USD 6160 M, un aumento de 11% frente a los USD 5570 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T4 2023 de Bartlett & Co muestra 118 nuevos, Aumentaron 226, 290 reducidas y 51 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan US Quality Factor ETF: 201,376 acciones con un valor de USD 9.7 M. La mayor venta fue Enbridge, por un valor estimado de USD 47.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Varios y Salud.
- La mayor compra de Bartlett & Co en T4 2023 fue JPMorgan US Quality Factor ETF: 201,376 acciones por un valor de USD 9.7 M.
- Bartlett & Co fue quien más aumentó su posición en Chevron durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 26.9 M.
- La mayor reducción de Bartlett & Co durante T4 2023 fue en Enbridge, con un recorte estimado de USD 47.6 M.
- Bartlett & Co cerró por completo su posición en Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares en T4 2023, con una venta estimada de USD 7.97 M.
- Las diez principales posiciones de Bartlett & Co representan 30% de su cartera de USD 6160 M en T4 2023.
- Bartlett & Co abrió 118 posiciones nuevas y cerró 51 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Bartlett & Co aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6160 M.
Según el Informe 13F de Bartlett & Co correspondiente a T4 2023, presentado el 8 ene 2024.