Estamos no ar no !
Saiba mais
Bartlett & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 6,16 bi
Giro
12,86%
Retorno est. (1 ano)
20,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,4%
Retorno est. (1 ano)
+20,29%
Retorno est. (3 anos)
+30,84%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,16 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 590 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 26 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,5%
Posição
1.314
Nova
118
Aumentada
226
Reduzida
290
Encerrada
51
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$ 26,9 mi |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 11 mi |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$ 10 mi |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$ 9,04 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$ 47,6 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 12,7 mi |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$ 7,97 mi |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 5,21 mi |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$ 4,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 20,28% |
| 2 | Diversos | 17,67% |
| 3 | Saúde | 12,33% |
| 4 | Financeiro | 11,49% |
| 5 | Bens industriais | 9,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
ORIX
IX
US$ 39,4 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
115
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1127
JBG SMITH
JBGS
US$ 643 mi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
115
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1128
Deslistada
Nordstrom
JWN
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1129
Lucid Motors
LCID
US$ 1,29 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
54
+4
| +8% | +US$ 180 |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
1130
Leidos
LDOS
US$ 16 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
22
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1131
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$ 7,19 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
1132
Deslistada
Paramount Global Class B
PARA
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
114
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1133
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
US$ 289 mi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
74
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
1134
PJT Partners
PJT
US$ 3,5 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
18
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
1135
SAP
SAP
US$ 264 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
14
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1136
Deslistada
Sealed Air
SEE
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
45
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1137
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
US$ 3,28 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
1138
Snap
SNAP
US$ 10,8 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
103
+3
| +3% | +US$ 37 |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1139
Smith & Nephew
SNN
US$ 12,3 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
63
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1140
Acco Brands
ACCO
US$ 423 mi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
188
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1141
AdvanSix
ASIX
US$ 428 mi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
47
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
1142
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,8 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
+41
| Nova | +US$ 1,13 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
1143
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,9 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
+43
| Nova | +US$ 1,11 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
1144
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$ 2,08 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
44
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1145
Ginkgo Bioworks
DNA
US$ 664 mi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
20
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
1146
Goldman Sachs MarketBeta US Equity ETF
GSUS
US$ 3,43 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
+18
| Nova | +US$ 1,1 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
1147
Xtrackers International Real Estate ETF
HAUZ
US$ 1,04 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
52
| – | – |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
1148
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$ 7,21 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
+21
| Nova | +US$ 1,1 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
1149
Deslistada
Leggett & Platt
LEG
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
25
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1150
Macy's
M
US$ 6,11 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
48
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Bartlett & Co no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Bartlett & Co detinha 1.314 posições avaliadas em US$ 6,16 bi, alta de 11% em relação a US$ 5,57 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T4 2023 de Bartlett & Co mostra 118 novas, 226 aumentaram, 290 reduções e 51 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 ações no valor de US$ 9,7 mi. A maior venda foi de Enbridge, estimada em US$ 47,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Saúde.
- A maior compra de Bartlett & Co no T4 2023 foi JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 ações no valor de US$ 9,7 mi.
- Bartlett & Co foi quem mais aumentou sua posição em Chevron no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 26,9 mi.
- A maior redução de Bartlett & Co em T4 2023 foi em Enbridge, com um corte estimado de US$ 47,6 mi.
- Bartlett & Co encerrou totalmente sua posição em Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 7,97 mi.
- As dez maiores posições de Bartlett & Co representam 30% de sua carteira de US$ 6,16 bi no T4 2023.
- Bartlett & Co abriu 118 novas posições e encerrou 51 em T4 2023.
- O valor da carteira de Bartlett & Co subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,16 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bartlett & Co referente a T4 2023, protocolado em 8 de jan. de 2024.