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Bartlett & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 6160 M
Rotación
12.86%
Rendimiento estimado a 1 año
20.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.84%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6160 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 590 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 26 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.5%
Posición
1,314
Nuevas
118
Aumentadas
226
Reducidas
290
Cerradas
51
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+USD 26.9 M |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 11 M |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+USD 10 M |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+USD 9.04 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+USD 47.6 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+USD 7.97 M |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 5.21 M |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 4.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 20.28% |
| 2 | Varios | 17.67% |
| 3 | Salud | 12.33% |
| 4 | Finanzas | 11.49% |
| 5 | Industriales | 9.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Joby Aviation
JOBY
USD 4633 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
475
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
1102
Dejó de cotizar
ODP
ODP
| USD 3 k | ﹤0.01% |
44
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1103
SS&C Technologies
SSNC
USD 20.4 mil M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
43
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1104
Teladoc Health
TDOC
USD 1128 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
+150
| Nuevas | +USD 2.77 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
1105
Tilray
TLRY
USD 448 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
112
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1106
Dejó de cotizar
Webster Financial Corp 6.50% Series G Preferred Stock
WBS.PRG
| USD 3 k | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1107
Wrap Technologies
WRAP
USD 82.2 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
900
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
1108
Whitehawk Therapeutics
WHWK
USD 182 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
1,333
| – | – |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
|
LTRE
1109
Dejó de cotizar
LEARNING TREE INTL INC
LTRE
| USD 3 k | ﹤0.01% |
15,340
| – | – |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
|
NWBO
1110
Dejó de cotizar
Northwest Biotherapeutics, Inc. Common stock
NWBO
| USD 3 k | ﹤0.01% |
4,292
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1111
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 6282 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1112
Array Technologies
ARRY
USD 513 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
+100
| Nuevas | +USD 1.72 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
1113
Dejó de cotizar
Avanos Medical
AVNS
| USD 2 k | ﹤0.01% |
87
-125
| -59% | -USD 2.58 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1114
Bank of America Series L
BAC.PRL
USD 3597 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 2.23 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1115
Bunge Global
BG
USD 19.8 mil M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
1116
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 51.2 mil M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1117
Beyond Meat
BYND
USD 117 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
+8
| Nuevas | +USD 1.89 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
1118
Cannae Holdings
CNNE
USD 700 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
+100
| Nuevas | +USD 1.82 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
1119
Coty
COTY
USD 2836 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
190
-2,000
| -91% | -USD 21.6 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
1120
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
USD 4963 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
1121
Eaton Vance Limited Duration Income Fund
EVV
USD 966 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
255
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1122
Dejó de cotizar
Hanesbrands
HBI
| USD 2 k | ﹤0.01% |
434
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1123
Honda
HMC
USD 44.4 mil M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1124
International Flavors & Fragrances
IFF
USD 23.3 mil M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1125
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 16.2 mil M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Bartlett & Co en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Bartlett & Co mantenía 1,314 posiciones por un valor de USD 6160 M, un aumento de 11% frente a los USD 5570 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T4 2023 de Bartlett & Co muestra 118 nuevos, Aumentaron 226, 290 reducidas y 51 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan US Quality Factor ETF: 201,376 acciones con un valor de USD 9.7 M. La mayor venta fue Enbridge, por un valor estimado de USD 47.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Varios y Salud.
- La mayor compra de Bartlett & Co en T4 2023 fue JPMorgan US Quality Factor ETF: 201,376 acciones por un valor de USD 9.7 M.
- Bartlett & Co fue quien más aumentó su posición en Chevron durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 26.9 M.
- La mayor reducción de Bartlett & Co durante T4 2023 fue en Enbridge, con un recorte estimado de USD 47.6 M.
- Bartlett & Co cerró por completo su posición en Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares en T4 2023, con una venta estimada de USD 7.97 M.
- Las diez principales posiciones de Bartlett & Co representan 30% de su cartera de USD 6160 M en T4 2023.
- Bartlett & Co abrió 118 posiciones nuevas y cerró 51 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Bartlett & Co aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6160 M.
Según el Informe 13F de Bartlett & Co correspondiente a T4 2023, presentado el 8 ene 2024.