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Bartlett & Co 投資組合持股
AUM
US$61.6億
週轉率
12.86%
1年估算報酬率
20.29%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.4%
1年估算報酬率
+20.29%
3年估算報酬率
+30.84%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$61.6億
AUM 成長
+US$5.9億
(+11%)
資金流向
+US$2602萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.5%
持股
1,314
新
118
增持
226
減碼
290
已平倉
51
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
4.2
年
前20名平均持有期間
5.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$2695萬 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$1165萬 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1101萬 |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$996萬 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$904萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$4757萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1266萬 |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$797萬 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$521萬 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$460萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 20.28% |
| 2 | 其他 | 17.67% |
| 3 | 醫療保健 | 12.33% |
| 4 | 金融 | 11.49% |
| 5 | 工業 | 9.08% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
PG&E
PCG
US$385億
| US$4,000 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
1077
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$83.5億
| US$4,000 | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
1078
E.W. Scripps
SSP
US$1.96億
| US$4,000 | ﹤0.01% |
523
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
1079
已下市
Streamline Health Solutions
STRM
| US$4,000 | ﹤0.01% |
667
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
1080
State Street Corp Series G Preferred Stock
STT.PRG
US$3.89億
| US$4,000 | ﹤0.01% |
175
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
1081
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$481億
| US$4,000 | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2023 Q3
1季度
|
|
1082
United Airlines
UAL
US$328億
| US$4,000 | ﹤0.01% |
100
-500
| -83% | -US$1.97萬 |
2022 Q4
4個季度
|
|
1083
US Foods
USFD
US$220億
| US$4,000 | ﹤0.01% |
97
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
1084
United Therapeutics
UTHR
US$254億
| US$4,000 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
1085
Vishay Precision Group
VPG
US$7.32億
| US$4,000 | ﹤0.01% |
+122
| 新 | +US$3,822 |
2023 Q4
0個季度
|
|
1086
Wabtec
WAB
US$471億
| US$4,000 | ﹤0.01% |
34
-184
| -84% | -US$2.08萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
|
AXA
1087
已下市
AXA ADS (1 ORD SHS)
AXA
| US$4,000 | ﹤0.01% |
129
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
1088
BlackRock Science and Technology Trust
BST
US$16.4億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
1089
Coeur Mining
CDE
US$140億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
1,050
| – | – |
2023 Q3
1季度
|
|
1090
United States Copper Index Fund
CPER
US$7.37億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
120
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
1091
Coupang
CPNG
US$245億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
+157
| 新 | +US$2,591 |
2023 Q4
0個季度
|
|
1092
Dollar General
DG
US$280億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
21
-60
| -74% | -US$7,278 |
2022 Q1
7個季度
|
|
1093
DocuSign
DOCU
US$159億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
52
| – | – |
2023 Q2
2個季度
|
|
1094
Fluor
FLR
US$60.1億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
+80
| 新 | +US$2,956 |
2023 Q4
0個季度
|
|
1095
Fox Class A
FOXA
US$276億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
112
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
1096
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$114億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
70
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
1097
HCA Healthcare
HCA
US$1000億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
11
-309
| -97% | -US$7.64萬 |
2023 Q3
1季度
|
|
1098
Huntington Ingalls Industries
HII
US$110億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
1099
Harley-Davidson
HOG
US$29.9億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
80
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
1100
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
US$31.8億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
85
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
相似基金
Bartlett & Co的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，Bartlett & Co持有1,314個部位，價值US$61.6億，較前一季的US$55.7億增加11%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Bartlett & Co的2023年第4季申報資料顯示有新增118項、增加226檔、減碼290檔持股和已平倉51筆個持倉部位。 其最大的新持股是JPMorgan US Quality Factor ETF：共201,376股，價值US$966萬。 最大的一筆賣出是Enbridge，估計金額為US$4757萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為其他和醫療保健。
- Bartlett & Co在2023年第4季最大筆買進的是JPMorgan US Quality Factor ETF：共買進201,376股，價值US$966萬。
- Bartlett & Co在2023年第4季增持Chevron的幅度最大，估計增加US$2695萬。
- Bartlett & Co在2023年第4季最大幅度減持的標的是Enbridge，估計減持了US$4757萬。
- Bartlett & Co於2023年第4季完全出清Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares，估計賣出金額為US$797萬。
- 在2023年第4季，Bartlett & Co的投資組合規模為US$61.6億，前十大持股占30%。
- Bartlett & Co在2023年第4季新增了118個部位，並平倉51個部位。
- Bartlett & Co的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$61.6億。
根據Bartlett & Co的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月8日提交。