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Bartlett & Co

Bartlett & Co 포트폴리오 보유 종목

AUM US$61.6억 회전율 12.86%
1년 추정 수익률 20.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.4%
1년 예상 수익률
+20.29%
3년 예상 수익률
+30.84%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$61.6억
AUM 성장
+US$5.9억
자금 흐름
+US$2602만
자금 흐름 %
0.42%
상위 10개 보유 종목 비중
30.5%
보유액
1,314
신규
118
증가
226
축소
290
청산됨
51
평균 보유 기간
3.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
4.2 년
상위 20개 평균 보유 기간
5.7 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
CVX 아이콘
Chevron
CVX
+US$2695만
2
SHY 아이콘
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+US$1165만
3
PG 아이콘
Procter & Gamble
PG
+US$1101만
4
MKC 아이콘
McCormick & Company Non-Voting
MKC
+US$996만
5
JQUA 아이콘
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
+US$904만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
ENB 아이콘
Enbridge
ENB
+US$4757만
2
AGG 아이콘
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+US$1266만
3
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
+US$797만
4
BMY 아이콘
Bristol-Myers Squibb
BMY
+US$521만
5
NEE 아이콘
NextEra Energy
NEE
+US$460만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 20.28%
2 기타 17.67%
3 헬스케어 12.33%
4 금융 11.49%
5 산업재 9.08%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
TAP 아이콘
1026
Molson Coors Class B
TAP
US$74.1억
US$7천 ﹤0.01%
122
– –
2022 Q1
7개 분기
VIGI 아이콘
1027
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$91.6억
US$7천 ﹤0.01%
+90
신규 +US$6.63천
2023 Q4
0개 분기
WRB.PRF 아이콘
1028
W.R. Berkley Corp 5.10% Subordinated Debentures due 2059
WRB.PRF
US$2.08억
US$7천 ﹤0.01%
+277
신규 +US$5.84천
2023 Q4
0개 분기
WW 아이콘
1029
상장폐지됨
WW International
WW
US$7천 ﹤0.01%
800
– –
2022 Q1
7개 분기
CLH 아이콘
1030
Clean Harbors
CLH
US$169억
US$6천 ﹤0.01%
35
– –
2023 Q1
3개 분기
DLTR 아이콘
1031
Dollar Tree
DLTR
US$235억
US$6천 ﹤0.01%
44
– –
2022 Q1
7개 분기
EMBC 아이콘
1032
Embecta
EMBC
US$3.73억
US$6천 ﹤0.01%
338
-120
-26% -US$1.97천
2022 Q2
6개 분기
IHE 아이콘
1033
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
US$15.6억
US$6천 ﹤0.01%
90
– –
2022 Q1
7개 분기
MOD 아이콘
1034
Modine Manufacturing
MOD
US$80.3억
US$6천 ﹤0.01%
+100
신규 +US$4.89천
2023 Q4
0개 분기
NBTB 아이콘
1035
NBT Bancorp
NBTB
US$26.8억
US$6천 ﹤0.01%
138
– –
2022 Q1
7개 분기
NTLA 아이콘
1036
Intellia Therapeutics
NTLA
US$16.4억
US$6천 ﹤0.01%
200
– –
2022 Q1
7개 분기
RFV 아이콘
1037
Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF
RFV
US$3.39억
US$6천 ﹤0.01%
52
+50
+2,500% +US$5.11천
2023 Q3
1분기
ROBO 아이콘
1038
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
US$19.4억
US$6천 ﹤0.01%
100
– –
2022 Q1
7개 분기
SLVM 아이콘
1039
Sylvamo
SLVM
US$12.5억
US$6천 ﹤0.01%
115
– –
2022 Q1
7개 분기
SPIP 아이콘
1040
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
US$10.5억
US$6천 ﹤0.01%
243
– –
2022 Q3
5개 분기
UGI 아이콘
1041
UGI
UGI
US$83.1억
US$6천 ﹤0.01%
242
– –
2022 Q1
7개 분기
ORAN 아이콘
1042
상장폐지됨
Orange
ORAN
US$6천 ﹤0.01%
500
– –
2023 Q3
1분기
SPLK 아이콘
1043
상장폐지됨
Splunk Inc
SPLK
US$6천 ﹤0.01%
+40
신규 +US$5.98천
2023 Q4
0개 분기
C.PRJ 아이콘
1044
상장폐지됨
CITIGROUP INC. Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th Interest in a Share of 7.125% Fixed Rate / Floating Rate Noncumulative Preferred Stock, Series J
C.PRJ
US$6천 ﹤0.01%
232
-168
-42% -US$4.3천
2022 Q1
7개 분기
BGRN 아이콘
1045
iShares USD Green Bond ETF
BGRN
US$4.92억
US$5천 ﹤0.01%
115
– –
2023 Q2
2개 분기
CCEP 아이콘
1046
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$490억
US$5천 ﹤0.01%
82
– –
2022 Q1
7개 분기
EVRG 아이콘
1047
Evergy
EVRG
US$192억
US$5천 ﹤0.01%
89
– –
2022 Q1
7개 분기
JPME 아이콘
1048
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
US$4.81억
US$5천 ﹤0.01%
59
+57
+2,850% +US$4.87천
2023 Q3
1분기
JUST 아이콘
1049
Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity ETF
JUST
US$5.74억
US$5천 ﹤0.01%
78
+26
+50% +US$1.66천
2023 Q2
2개 분기
MTB 아이콘
1050
M&T Bank
MTB
US$318억
US$5천 ﹤0.01%
36
– –
2013 Q2
42개 분기
40 41
42
43 44

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GW & Wade
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Greenlight Capital
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Bartlett & Co의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰

2023년 4분기 기준, Bartlett & Co 측은 US$61.6억 상당의 1,314개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$55.7억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.

Bartlett & Co의 2023년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 118개, 226개 증가, 290개 감소 및 51개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan US Quality Factor ETF 주식으로, 201,376주를 보유했으며 가치는 US$966만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Enbridge 주식으로, 추정 금액은 US$4757만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 헬스케어 순이에요.

  • Bartlett & Co의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 JPMorgan US Quality Factor ETF 주식으로, US$966만 상당의 201,376주를 매수했어요.
  • Bartlett & Co 측이 2023년 4분기에 Chevron 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2695만 규모예요.
  • Bartlett & Co의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Enbridge이며, 추정 감소액은 US$4757만예요.
  • Bartlett & Co 측은 2023년 4분기에 Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$797만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Bartlett & Co의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$61.6억 중 30% 비중을 차지해요.
  • Bartlett & Co 측은 2023년 4분기에 신규 포지션 118개를 편입하고 51개를 청산했어요.
  • Bartlett & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$61.6억에 이르렀어요.

2024년 1월 8일에 제출된 Bartlett & Co의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.