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Bartlett & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 6,16 bi
Giro
12,86%
Retorno est. (1 ano)
20,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,4%
Retorno est. (1 ano)
+20,29%
Retorno est. (3 anos)
+30,84%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,16 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 590 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 26 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,5%
Posição
1.314
Nova
118
Aumentada
226
Reduzida
290
Encerrada
51
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$ 26,9 mi |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 11 mi |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$ 10 mi |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$ 9,04 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$ 47,6 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 12,7 mi |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$ 7,97 mi |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 5,21 mi |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$ 4,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 20,28% |
| 2 | Diversos | 17,67% |
| 3 | Saúde | 12,33% |
| 4 | Financeiro | 11,49% |
| 5 | Bens industriais | 9,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
Manchester United
MANU
US$ 3,63 bi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
1202
Deslistada
Monroe Capital Corp
MRCC
| – | – |
-2.000
| Encerrada | -US$ 15 mil | – |
|
1203
Nuveen California Municipal Value Fund
NCA
US$ 283 mi
| – | – |
-1.884
| Encerrada | -US$ 16 mil | – |
|
1204
NIO
NIO
US$ 8,34 bi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
50
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1205
Nokia
NOK
US$ 51,8 bi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
1206
NETSCOUT
NTCT
US$ 2,81 bi
| – | – |
-1.996
| Encerrada | -US$ 56 mil | – |
|
1207
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
US$ 458 mi
| – | – |
-1.296
| Encerrada | -US$ 34 mil | – |
|
1208
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
US$ 38,4 bi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1209
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 108 bi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
+1
| Nova | +US$ 156 |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
1210
Quantum Computing Inc
QUBT
US$ 1,55 bi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
225
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1211
Rentokil
RTO
US$ 10,6 bi
| – | – |
-569
| Encerrada | -US$ 21 mil | – |
|
1212
Sana Biotechnology
SANA
US$ 698 mi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1213
SandRidge Energy
SD
US$ 530 mi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1214
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,7 bi
| – | – |
-600
| Encerrada | -US$ 62 mil | – |
|
1215
Deslistada
2seventy bio
TSVT
| US$ 0 | ﹤0,01% |
33
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1216
Under Armour Class C
UA
US$ 1,96 bi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
56
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1217
United Bankshares
UBSI
US$ 6,4 bi
| – | – |
-1.600
| Encerrada | -US$ 45 mil | – |
|
1218
Unum
UNM
US$ 14,8 bi
| – | – |
-392
| Encerrada | -US$ 19 mil | – |
|
1219
Valaris Ltd Warrants
VAL.WS
US$ 821 mi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
1220
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,1 bi
| – | – |
-5
| Encerrada | – | – |
|
1221
Vuzix
VUZI
US$ 189 mi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
+55
| Nova | +US$ 150 |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
1222
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$ 6,14 bi
| – | – |
-15
| Encerrada | -US$ 1 mil | – |
|
1223
Deslistada
Vaxart
VXRT
| US$ 0 | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1224
Woodside Energy
WDS
US$ 45 bi
| – | – |
-722
| Encerrada | -US$ 17 mil | – |
|
1225
Deslistada
ZimVie
ZIMV
| US$ 0 | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Bartlett & Co no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Bartlett & Co detinha 1.314 posições avaliadas em US$ 6,16 bi, alta de 11% em relação a US$ 5,57 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T4 2023 de Bartlett & Co mostra 118 novas, 226 aumentaram, 290 reduções e 51 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 ações no valor de US$ 9,7 mi. A maior venda foi de Enbridge, estimada em US$ 47,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Saúde.
- A maior compra de Bartlett & Co no T4 2023 foi JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 ações no valor de US$ 9,7 mi.
- Bartlett & Co foi quem mais aumentou sua posição em Chevron no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 26,9 mi.
- A maior redução de Bartlett & Co em T4 2023 foi em Enbridge, com um corte estimado de US$ 47,6 mi.
- Bartlett & Co encerrou totalmente sua posição em Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 7,97 mi.
- As dez maiores posições de Bartlett & Co representam 30% de sua carteira de US$ 6,16 bi no T4 2023.
- Bartlett & Co abriu 118 novas posições e encerrou 51 em T4 2023.
- O valor da carteira de Bartlett & Co subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,16 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bartlett & Co referente a T4 2023, protocolado em 8 de jan. de 2024.