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Bartlett & Co

Bartlett & Co 포트폴리오 보유 종목

AUM US$61.6억 회전율 12.86%
1년 추정 수익률 20.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.4%
1년 예상 수익률
+20.29%
3년 예상 수익률
+30.84%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$61.6억
AUM 성장
+US$5.9억
자금 흐름
+US$2602만
자금 흐름 %
0.42%
상위 10개 보유 종목 비중
30.5%
보유액
1,314
신규
118
증가
226
축소
290
청산됨
51
평균 보유 기간
3.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
4.2 년
상위 20개 평균 보유 기간
5.7 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
CVX 아이콘
Chevron
CVX
+US$2695만
2
SHY 아이콘
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+US$1165만
3
PG 아이콘
Procter & Gamble
PG
+US$1101만
4
MKC 아이콘
McCormick & Company Non-Voting
MKC
+US$996만
5
JQUA 아이콘
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
+US$904만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
ENB 아이콘
Enbridge
ENB
+US$4757만
2
AGG 아이콘
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+US$1266만
3
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
+US$797만
4
BMY 아이콘
Bristol-Myers Squibb
BMY
+US$521만
5
NEE 아이콘
NextEra Energy
NEE
+US$460만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 20.28%
2 기타 17.67%
3 건강관리 12.33%
4 금융 11.49%
5 산업재 9.08%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
CHPT 아이콘
1176
ChargePoint
CHPT
US$1.92억
US$0 ﹤0.01%
7
+2
+40% +US$112
2023 Q2
2개 분기
CHWY 아이콘
1177
Chewy
CHWY
US$82.5억
US$0 ﹤0.01%
6
-1,095
-99% -US$2.16만
2022 Q1
7개 분기
CLNE 아이콘
1178
Clean Energy Fuels
CLNE
US$3.11억
– –
-500
청산됨 -US$2천 –
CPB 아이콘
1179
Campbell Soup
CPB
US$57.7억
– –
-225
청산됨 -US$9천 –
DRD 아이콘
1180
DRDGold
DRD
US$21.5억
US$0 ﹤0.01%
24
– –
2022 Q1
7개 분기
DXC 아이콘
1181
DXC Technology
DXC
US$22.8억
– –
-1,000
청산됨 -US$2.1만 –
ELF 아이콘
1182
e.l.f. Beauty
ELF
US$67억
– –
-75
청산됨 -US$8천 –
EMC 아이콘
1183
Global X Emerging Markets Great Consumer ETF
EMC
US$5426만
– –
-1,903
청산됨 -US$4.5만 –
EVGO 아이콘
1184
EVgo
EVGO
US$1.5억
US$0 ﹤0.01%
+60
신규 +US$178
2023 Q4
0개 분기
FCOM 아이콘
1185
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
US$17.6억
– –
-34
청산됨 -US$1천 –
FDIS 아이콘
1186
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
US$17.2억
– –
-26
청산됨 -US$2천 –
FFIN 아이콘
1187
First Financial Bankshares
FFIN
US$42.9억
– –
-180
청산됨 -US$5천 –
FHLC 아이콘
1188
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$37.4억
– –
-34
청산됨 -US$2천 –
FLS 아이콘
1189
Flowserve
FLS
US$89.6억
– –
-200
청산됨 -US$8천 –
FRME 아이콘
1190
First Merchants
FRME
US$24.7억
US$0 ﹤0.01%
8
– –
2022 Q2
6개 분기
FTEC 아이콘
1191
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$213억
– –
-30
청산됨 -US$4천 –
FUBO 아이콘
1192
FuboTV Inc
FUBO
US$2.43억
US$0 ﹤0.01%
5
– –
2022 Q1
7개 분기
GME 아이콘
1193
GameStop
GME
US$133억
US$0 ﹤0.01%
4
– –
2022 Q1
7개 분기
GRNB 아이콘
1194
VanEck Green Bond ETF
GRNB
US$1.95억
– –
-65
청산됨 -US$1천 –
HPS 아이콘
1195
John Hancock Preferred Income Fund III
HPS
US$3.79억
– –
-300
청산됨 -US$4천 –
HUN 아이콘
1196
Huntsman Corp
HUN
US$14.6억
– –
-4,500
청산됨 -US$11만 –
ICLN 아이콘
1197
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
US$20.8억
– –
-1,197
청산됨 -US$1.8만 –
JPIB 아이콘
1198
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$22.7억
US$0 ﹤0.01%
7
+2
+40% +US$92
2023 Q3
1분기
KIE 아이콘
1199
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
US$5.35억
– –
-26
청산됨 -US$1천 –
KVUE 아이콘
1200
Kenvue
KVUE
US$362억
– –
-25
청산됨 -US$1천 –
46 47
48
49 50

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Bartlett & Co의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰

2023년 4분기 기준, Bartlett & Co는 US$61.6억 상당의 1,314개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$55.7억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.

Bartlett & Co의 2023년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 118개, 226개 증가, 290개 감소 및 51개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan US Quality Factor ETF으로, 201,376주를 보유했으며 가치는 US$966만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Enbridge으로, 추정 금액은 US$4757만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 건강관리 순이에요.

  • Bartlett & Co의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 JPMorgan US Quality Factor ETF으로, US$966만 상당의 201,376주를 매수했어요.
  • 2023년 4분기에 Chevron 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Bartlett & Co로, 추정 증가액은 US$2695만 규모예요.
  • Bartlett & Co의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Enbridge이며, 추정 감소액은 US$4757만예요.
  • Bartlett & Co는 2023년 4분기에 Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$797만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Bartlett & Co의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$61.6억 중 30%를 차지해요.
  • Bartlett & Co는 2023년 4분기에 신규 포지션 118개를 편입하고 51개를 청산했어요.
  • Bartlett & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$61.6억에 이르렀어요.

2024년 1월 8일에 제출된 Bartlett & Co의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.