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Bartlett & Co 投資組合持股
AUM
US$61.6億
週轉率
12.86%
1年估算報酬率
20.29%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.4%
1年估算報酬率
+20.29%
3年估算報酬率
+30.84%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$61.6億
AUM 成長
+US$5.9億
(+11%)
資金流向
+US$2602萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.5%
持股
1,314
新
118
增持
226
減碼
290
已平倉
51
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
4.2
年
前20名平均持有期間
5.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$2695萬 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$1165萬 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1101萬 |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$996萬 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$904萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$4757萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1266萬 |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$797萬 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$521萬 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$460萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 20.28% |
| 2 | 其他 | 17.67% |
| 3 | 醫療保健 | 12.33% |
| 4 | 金融 | 11.49% |
| 5 | 工業 | 9.08% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$509億
| US$267萬 | 0.04% |
52,378
+11,275
| +27% | +US$55.3萬 |
2016 Q2
30個季度
|
|
177
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$78.8億
| US$265萬 | 0.04% |
11,990
| – | – |
2013 Q2
42個季度
|
|
178
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$80.8億
| US$263萬 | 0.04% |
13,764
| – | – |
2013 Q2
42個季度
|
|
179
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$146億
| US$258萬 | 0.04% |
101,991
+8,568
| +9% | +US$19.6萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
180
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$216億
| US$258萬 | 0.04% |
107,588
-80
| -0.1% | -US$1,686 |
2013 Q2
42個季度
|
|
181
Fifth Third Bancorp Depositary Shares 6.625% Fixed-to-Floating Rate Preferred Stock Series I
FITB.PRI
US$4.56億
| US$256萬 | 0.04% |
99,739
-3,750
| -4% | -US$9.42萬 |
2021 Q4
8個季度
|
|
182
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$139億
| US$255萬 | 0.04% |
16,147
-288
| -2% | -US$3.99萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
183
CSX Corp
CSX
US$941億
| US$250萬 | 0.04% |
72,036
| – | – |
2013 Q2
42個季度
|
|
184
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264億
| US$249萬 | 0.04% |
51,885
-1,687
| -3% | -US$7.55萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
185
Toro Company
TTC
US$100億
| US$248萬 | 0.04% |
25,480
| – | – |
2023 Q2
2個季度
|
|
186
Phillips 66
PSX
US$1130億
| US$244萬 | 0.04% |
18,298
-410
| -2% | -US$4.9萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
187
Vulcan Materials
VMC
US$339億
| US$242萬 | 0.04% |
10,715
+965
| +10% | +US$20.4萬 |
2019 Q3
17個季度
|
|
188
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$837億
| US$239萬 | 0.04% |
48,300
-59,026
| -55% | -US$287萬 |
2015 Q4
32個季度
|
|
189
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$225億
| US$238萬 | 0.04% |
32,494
+8,254
| +34% | +US$56.8萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
190
Humana
HUM
US$507億
| US$235萬 | 0.04% |
5,142
-8
| -0.2% | -US$3,943 |
2022 Q1
7個季度
|
|
191
Adobe
ADBE
US$1027億
| US$234萬 | 0.04% |
3,926
+53
| +1% | +US$3.06萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
192
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$135億
| US$232萬 | 0.04% |
9,051
+125
| +1% | +US$2.82萬 |
2015 Q4
32個季度
|
|
193
Kroger
KR
US$394億
| US$229萬 | 0.04% |
50,706
-391
| -0.8% | -US$1.74萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
194
Boeing
BA
US$1489億
| US$223萬 | 0.04% |
8,573
-383
| -4% | -US$8.19萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
195
Cardinal Health
CAH
US$578億
| US$218萬 | 0.04% |
21,743
-576
| -3% | -US$5.71萬 |
2019 Q3
17個季度
|
|
196
Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund
RNP
US$8.85億
| US$216萬 | 0.04% |
106,750
| – | – |
2013 Q2
42個季度
|
|
197
Texas Instruments
TXN
US$2600億
| US$212萬 | 0.03% |
12,354
+115
| +0.9% | +US$1.78萬 |
2014 Q1
39個季度
|
|
198
Charles Schwab
SCHW
US$1566億
| US$208萬 | 0.03% |
29,854
+557
| +2% | +US$3.22萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
199
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$454億
| US$208萬 | 0.03% |
49,420
+44,150
| +838% | +US$189萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
200
Brown-Forman Class B
BF.B
US$135億
| US$207萬 | 0.03% |
35,901
| – | – |
2013 Q2
42個季度
|
|
相似基金
Bartlett & Co的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，Bartlett & Co持有1,314個部位，價值US$61.6億，較前一季的US$55.7億增加11%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Bartlett & Co的2023年第4季申報資料顯示有新增118項、增加226檔、減碼290檔持股和已平倉51筆個持倉部位。 其最大的新持股是JPMorgan US Quality Factor ETF：共201,376股，價值US$966萬。 最大的一筆賣出是Enbridge，估計金額為US$4757萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為其他和醫療保健。
- Bartlett & Co在2023年第4季最大筆買進的是JPMorgan US Quality Factor ETF：共買進201,376股，價值US$966萬。
- Bartlett & Co在2023年第4季增持Chevron的幅度最大，估計增加US$2695萬。
- Bartlett & Co在2023年第4季最大幅度減持的標的是Enbridge，估計減持了US$4757萬。
- Bartlett & Co於2023年第4季完全出清Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares，估計賣出金額為US$797萬。
- 在2023年第4季，Bartlett & Co的投資組合規模為US$61.6億，前十大持股占30%。
- Bartlett & Co在2023年第4季新增了118個部位，並平倉51個部位。
- Bartlett & Co的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$61.6億。
根據Bartlett & Co的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月8日提交。