Bartlett & Co的 Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund RNP 持股歷史

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2023 Q4	US$216萬	持有	106,750	–	–	0.04%	198
2023 Q3	US$183萬	賣出	106,750 -2,000	-2%	-US$3.77萬	0.03%	203
2023 Q2	US$206萬	持有	108,750	–	–	0.04%	199
2023 Q1	US$211萬	賣出	108,750 -1,000	-0.9%	-US$2.12萬	0.04%	176
2022 Q4	US$224萬	賣出	109,750 -300	-0.3%	-US$6,378	0.05%	174
2022 Q3	US$213萬	賣出	110,050 -200	-0.2%	-US$4,572	0.05%	165
2022 Q2	US$235萬	賣出	110,250 -7,775	-7%	-US$18.2萬	0.05%	162
2022 Q1	US$317萬	賣出	118,025 -1,000	-0.8%	-US$2.59萬	0.06%	152
2021 Q4	US$341萬	賣出	119,025 -3,225	-3%	-US$8.76萬	0.06%	151
2021 Q3	US$314萬	持有	122,250	–	–	0.06%	149
2021 Q2	US$333萬	賣出	122,250 -7,000	-5%	-US$18.1萬	0.06%	146
2021 Q1	US$315萬	賣出	129,250 -1,350	-1%	-US$3.1萬	0.06%	144
2020 Q4	US$298萬	買進	130,600 +100	+0.1%	+US$2,133	0.06%	150
2020 Q3	US$264萬	買進	130,500 +725	+0.6%	+US$1.43萬	0.06%	147
2020 Q2	US$248萬	買進	129,775 +200	+0.2%	+US$3,606	0.06%	147
2020 Q1	US$209萬	買進	+129,575	新	+US$284萬	0.06%	152
2019 Q3	US$365萬	賣出	148,300 -750	-0.5%	-US$1.72萬	0.1%	133
2019 Q2	US$322萬	賣出	149,050 -44,645	-23%	-US$93.4萬	0.12%	102
2019 Q1	US$399萬	買進	193,695 +200	+0.1%	+US$3,905	0.15%	97
2018 Q4	US$344萬	賣出	193,495 -300	-0.2%	-US$5,473	0.15%	102
2018 Q3	US$378萬	買進	193,795 +2,600	+1%	+US$5.12萬	0.14%	98
2018 Q2	US$371萬	賣出	191,195 -900	-0.5%	-US$1.69萬	0.15%	92
2018 Q1	US$359萬	賣出	192,095 -4,100	-2%	-US$7.83萬	0.15%	93
2017 Q4	US$417萬	買進	196,195 +88,445	+82%	+US$187萬	0.17%	90
2017 Q3	US$228萬	買進	107,750 +500	+0.5%	+US$1.05萬	0.1%	116
2017 Q2	US$223萬	賣出	107,250 -4,400	-4%	-US$8.89萬	0.1%	110
2017 Q1	US$216萬	持有	111,650	–	–	0.1%	110
2016 Q4	US$213萬	賣出	111,650 -2,100	-2%	-US$3.95萬	0.1%	110
2016 Q3	US$229萬	賣出	113,750 -50	-0%	-US$1,042	0.11%	103
2016 Q2	US$234萬	買進	113,800 +450	+0.4%	+US$8,649	0.12%	102
2016 Q1	US$214萬	買進	113,350 +700	+0.6%	+US$1.24萬	0.11%	103
2015 Q4	US$208萬	買進	112,650 +600	+0.5%	+US$1.07萬	0.11%	110
2015 Q3	US$194萬	買進	112,050 +650	+0.6%	+US$1.14萬	0.11%	107
2015 Q2	US$195萬	賣出	111,400 -2,550	-2%	-US$4.75萬	0.1%	113
2015 Q1	US$222萬	買進	113,950 +3,700	+3%	+US$7.19萬	0.11%	102
2014 Q4	US$209萬	買進	110,250 +1,175	+1%	+US$2.18萬	0.1%	107
2014 Q3	US$191萬	買進	109,075 +3,525	+3%	+US$6.4萬	0.09%	110
2014 Q2	US$190萬	買進	105,550 +4,350	+4%	+US$7.63萬	0.09%	111
2014 Q1	US$172萬	買進	101,200 +15,500	+18%	+US$25.6萬	0.09%	114
2013 Q4	US$134萬	賣出	85,700 -3,000	-3%	-US$4.76萬	0.07%	126
2013 Q3	US$138萬	買進	88,700 +16,150	+22%	+US$26.2萬	0.07%	124
2013 Q2	US$125萬	買進	+72,550	新	+US$134萬	0.07%	126

持有RNP的其他基金

Ellis Investment Partners Berwyn, Pennsylvania US$6.6億 AUM 26.32% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率

Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率

Johnson Financial Group Inc (Wisconsin) Racine, Wisconsin US$30.4億 AUM 22.4% 1年估算報酬率

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida US$751億 AUM 31.89% 1年估算報酬率

UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada US$6715億 AUM 33.48% 1年估算報酬率

Ameriprise Minneapolis, Minnesota US$4947億 AUM 43.24% 1年估算報酬率

Bartlett & Co的RNP持股：2023年第4季回顧

Bartlett & Co在2023年第4季維持Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund (RNP)持股不變，持有106,750股，價值US$216萬。此持倉占投資組合的0.04%，排名第198名。

Bartlett & Co於2013年第2季首次申報持有RNP，此後已有42個季度申報持有該股。這筆持倉在2017年第4季達到US$417萬的高峰。截至2023年第4季，Wall St. Rank 追蹤的107檔基金持有RNP。

截至2023年第4季，Bartlett & Co持有Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund 106,750股，價值US$216萬。
Bartlett & Co在2023年第4季維持Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund的持股股數不變。
在2023年第4季，Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund佔Bartlett & Co投資組合的0.04%，是其第 #198大持倉。
Bartlett & Co於2013年第2季首次申報持有Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund，此後已有42個季度申報持有該股。
Bartlett & Co對Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund的持倉在2017年第4季達到高峰，市值為US$417萬。
截至2023年第4季，Wall St. Rank 追蹤的107檔基金持有Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund。

根據Bartlett & Co的2023年第4季 13F申報資料，於2024年1月8日提交。