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Bartlett & Co 投資組合持股
AUM
US$61.6億
週轉率
12.86%
1年估算報酬率
20.29%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.4%
1年估算報酬率
+20.29%
3年估算報酬率
+30.84%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$61.6億
AUM 成長
+US$5.9億
(+11%)
資金流向
+US$2602萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.5%
持股
1,314
新
118
增持
226
減碼
290
已平倉
51
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
4.2
年
前20名平均持有期間
5.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$2695萬 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$1165萬 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1101萬 |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$996萬 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$904萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$4757萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1266萬 |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$797萬 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$521萬 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$460萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 20.28% |
| 2 | 其他 | 17.67% |
| 3 | 醫療保健 | 12.33% |
| 4 | 金融 | 11.49% |
| 5 | 工業 | 9.08% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$505億
| US$612萬 | 0.1% |
35,158
-16,341
| -32% | -US$263萬 |
2015 Q2
34個季度
|
|
127
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76.7億
| US$593萬 | 0.1% |
140,089
+1,928
| +1% | +US$7.95萬 |
2020 Q4
12個季度
|
|
128
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1145億
| US$590萬 | 0.1% |
34,580
+803
| +2% | +US$12.9萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
129
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$745億
| US$582萬 | 0.09% |
28,536
+1,956
| +7% | +US$35萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
130
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$115億
| US$549萬 | 0.09% |
167,089
+1,820
| +1% | +US$5.78萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
131
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$429億
| US$539萬 | 0.09% |
106,755
+17,144
| +19% | +US$86萬 |
2019 Q2
18個季度
|
|
132
Yum! Brands
YUM
US$405億
| US$535萬 | 0.09% |
40,998
-300
| -0.7% | -US$3.74萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
133
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$742億
| US$508萬 | 0.08% |
269,391
-6,651
| -2% | -US$11.7萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
134
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1070億
| US$508萬 | 0.08% |
86,908
-892
| -1% | -US$4.77萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
135
Cisco
CSCO
US$4352億
| US$502萬 | 0.08% |
99,457
+2,277
| +2% | +US$11.6萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
136
Cintas
CTAS
US$888億
| US$499萬 | 0.08% |
33,232
-68
| -0.2% | -US$9,112 |
2013 Q2
42個季度
|
|
137
Honeywell
HON
US$692億
| US$490萬 | 0.08% |
24,846
+1,041
| +4% | +US$18.8萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
138
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$179億
| US$481萬 | 0.08% |
+93,686
| 新 | +US$457萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
139
Constellation Brands
STZ
US$225億
| US$479萬 | 0.08% |
19,763
-2,287
| -10% | -US$54.4萬 |
2019 Q3
17個季度
|
|
140
Oracle
ORCL
US$3953億
| US$477萬 | 0.08% |
44,933
-1,622
| -3% | -US$17.7萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
141
CVS Health
CVS
US$1183億
| US$462萬 | 0.08% |
58,477
-10,430
| -15% | -US$74.2萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
142
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112億
| US$451萬 | 0.07% |
151,582
+4,906
| +3% | +US$14.4萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
143
Williams Companies
WMB
US$887億
| US$450萬 | 0.07% |
128,738
+1,510
| +1% | +US$5.3萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
144
IBM
IBM
US$2378億
| US$444萬 | 0.07% |
27,108
-5,325
| -16% | -US$80.5萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
145
Kimberly-Clark
KMB
US$361億
| US$439萬 | 0.07% |
35,972
-2,263
| -6% | -US$27.4萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
146
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$207億
| US$438萬 | 0.07% |
92,179
-1,789
| -2% | -US$8.47萬 |
2020 Q1
15個季度
|
|
147
Stryker
SYK
US$1162億
| US$412萬 | 0.07% |
13,731
+155
| +1% | +US$4.35萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
148
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$633億
| US$403萬 | 0.07% |
193,412
-1,556
| -0.8% | -US$3.01萬 |
2014 Q2
38個季度
|
|
149
Vanguard Financials ETF
VFH
US$133億
| US$398萬 | 0.06% |
42,926
| – | – |
2013 Q3
41個季度
|
|
150
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123億
| US$393萬 | 0.06% |
159,182
-4,383
| -3% | -US$10.5萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
相似基金
Bartlett & Co的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，Bartlett & Co持有1,314個部位，價值US$61.6億，較前一季的US$55.7億增加11%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Bartlett & Co的2023年第4季申報資料顯示有新增118項、增加226檔、減碼290檔持股和已平倉51筆個持倉部位。 其最大的新持股是JPMorgan US Quality Factor ETF：共201,376股，價值US$966萬。 最大的一筆賣出是Enbridge，估計金額為US$4757萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為其他和醫療保健。
- Bartlett & Co在2023年第4季最大筆買進的是JPMorgan US Quality Factor ETF：共買進201,376股，價值US$966萬。
- Bartlett & Co在2023年第4季增持Chevron的幅度最大，估計增加US$2695萬。
- Bartlett & Co在2023年第4季最大幅度減持的標的是Enbridge，估計減持了US$4757萬。
- Bartlett & Co於2023年第4季完全出清Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares，估計賣出金額為US$797萬。
- 在2023年第4季，Bartlett & Co的投資組合規模為US$61.6億，前十大持股占30%。
- Bartlett & Co在2023年第4季新增了118個部位，並平倉51個部位。
- Bartlett & Co的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$61.6億。
根據Bartlett & Co的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月8日提交。