買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2023
Q4 | US$508萬 | 賣出 |
269,391
-6,651
| -2% | -US$11.7萬 | 0.08% | 135 |
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2023
Q3 | US$466萬 | 買進 |
276,042
+930
| +0.3% | +US$1.63萬 | 0.08% | 138 |
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2023
Q2 | US$480萬 | 買進 |
275,112
+14,871
| +6% | +US$24.6萬 | 0.08% | 137 |
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2023
Q1 | US$420萬 | 賣出 |
260,241
-7,500
| -3% | -US$11.8萬 | 0.08% | 137 |
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2022
Q4 | US$403萬 | 買進 |
267,741
+5,592
| +2% | +US$8.46萬 | 0.08% | 141 |
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2022
Q3 | US$370萬 | 賣出 |
262,149
-3,399
| -1% | -US$5.33萬 | 0.08% | 139 |
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2022
Q2 | US$395萬 | 賣出 |
265,548
-39,672
| -13% | -US$64.3萬 | 0.08% | 138 |
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2022
Q1 | US$548萬 | 買進 |
305,220
+41,742
| +16% | +US$73.9萬 | 0.1% | 129 |
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2021
Q4 | US$500萬 | 賣出 |
263,478
-3,654
| -1% | -US$6.75萬 | 0.08% | 130 |
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2021
Q3 | US$463萬 | 賣出 |
267,132
-2,364
| -0.9% | -US$4.22萬 | 0.09% | 129 |
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2021
Q2 | US$467萬 | 賣出 |
269,496
-13,800
| -5% | -US$23.3萬 | 0.09% | 128 |
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2021
Q1 | US$453萬 | 賣出 |
283,296
-29,292
| -9% | -US$45.9萬 | 0.09% | 130 |
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2020
Q4 | US$474萬 | 賣出 |
312,588
-4,020
| -1% | -US$5.75萬 | 0.1% | 127 |
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2020
Q3 | US$426萬 | 買進 |
316,608
+5,100
| +2% | +US$6.78萬 | 0.1% | 126 |
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2020
Q2 | US$385萬 | 賣出 |
311,508
-168
| -0.1% | -US$1,958 | 0.1% | 130 |
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2020
Q1 | US$318萬 | 買進 |
+311,676
| 新 | +US$379萬 | 0.1% | 132 |
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2019
Q3 | US$390萬 | 賣出 |
329,532
-42,894
| -12% | -US$50.5萬 | 0.1% | 131 |
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2019
Q2 | US$436萬 | 買進 |
372,426
+20,160
| +6% | +US$23.2萬 | 0.16% | 94 |
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2019
Q1 | US$397萬 | 買進 |
352,266
+630
| +0.2% | +US$6,826 | 0.15% | 98 |
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2018
Q4 | US$350萬 | 買進 |
351,636
+1,980
| +0.6% | +US$2.13萬 | 0.15% | 100 |
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2018
Q3 | US$405萬 | 買進 |
349,656
+8,310
| +2% | +US$9.45萬 | 0.15% | 94 |
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2018
Q2 | US$370萬 | 買進 |
341,346
+1,050
| +0.3% | +US$1.13萬 | 0.15% | 93 |
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2018
Q1 | US$358萬 | 賣出 |
340,296
-2,700
| -0.8% | -US$2.94萬 | 0.15% | 94 |
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2017
Q4 | US$365萬 | 賣出 |
342,996
-22,800
| -6% | -US$23.6萬 | 0.15% | 94 |
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2017
Q3 | US$366萬 | 賣出 |
365,796
-17,640
| -5% | -US$17.3萬 | 0.15% | 94 |
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2017
Q2 | US$369萬 | 買進 |
383,436
+14,610
| +4% | +US$13.9萬 | 0.17% | 90 |
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2017
Q1 | US$346萬 | 賣出 |
368,826
-13,038
| -3% | -US$12.1萬 | 0.16% | 92 |
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2016
Q4 | US$339萬 | 買進 |
381,864
+8,160
| +2% | +US$7.09萬 | 0.16% | 93 |
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2016
Q3 | US$322萬 | 賣出 |
373,704
-20,892
| -5% | -US$17.9萬 | 0.16% | 93 |
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2016
Q2 | US$327萬 | 買進 |
394,596
+2,634
| +0.7% | +US$2.17萬 | 0.16% | 93 |
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2016
Q1 | US$319萬 | 賣出 |
391,962
-1,074
| -0.3% | -US$8,290 | 0.16% | 92 |
|
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2015
Q4 | US$318萬 | 買進 |
393,036
+17,436
| +5% | +US$14.2萬 | 0.16% | 95 |
|
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2015
Q3 | US$286萬 | 買進 |
375,600
+2,064
| +0.6% | +US$1.67萬 | 0.16% | 93 |
|
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2015
Q2 | US$307萬 | 買進 |
373,536
+10,674
| +3% | +US$8.96萬 | 0.15% | 92 |
|
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2015
Q1 | US$300萬 | 買進 |
362,862
+5,916
| +2% | +US$4.87萬 | 0.15% | 92 |
|
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2014
Q4 | US$292萬 | 買進 |
356,946
+1,446
| +0.4% | +US$1.16萬 | 0.14% | 96 |
|
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2014
Q3 | US$278萬 | 買進 |
355,500
+265,740
| +296% | +US$209萬 | 0.13% | 95 |
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2014
Q2 | US$70.1萬 | 買進 |
89,760
+3,900
| +5% | +US$2.95萬 | 0.03% | 167 |
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2014
Q1 | US$64萬 | 買進 |
85,860
+83,760
| +3,989% | +US$61.3萬 | 0.03% | 172 |
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2013
Q4 | US$1.5萬 | 持有 |
2,100
| – | – | ﹤0.01% | 546 |
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2013
Q3 | US$1.4萬 | 持有 |
2,100
| – | – | ﹤0.01% | 561 |
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2013
Q2 | US$1.3萬 | 買進 |
+2,100
| 新 | +US$1.34萬 | ﹤0.01% | 573 |
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持有SCHX的其他基金
Bartlett & Co的SCHX持股：2023年第4季回顧
Bartlett & Co在2023年第4季將Schwab US Large- Cap ETF (SCHX)持股減少2.4%，估計賣出價值US$11.7萬的股票，剩餘269,391股，價值US$508萬。 此持倉占投資組合的0.08%，排名第135名。
Bartlett & Co於2013年第2季首次申報持有SCHX，此後已有42個季度申報持有該股。 這筆持倉在2022年第1季達到US$548萬的高峰。 截至2023年第4季，Wall St. Rank 追蹤的1,168檔基金持有SCHX。
- 截至2023年第4季，Bartlett & Co持有Schwab US Large- Cap ETF 269,391股，價值US$508萬。
- Bartlett & Co在2023年第4季賣出Schwab US Large- Cap ETF共6,651股，估計金額為US$11.7萬。
- 在2023年第4季，Schwab US Large- Cap ETF佔Bartlett & Co投資組合的0.08%，是其第 #135大持倉。
- Bartlett & Co於2013年第2季首次申報持有Schwab US Large- Cap ETF，此後已有42個季度申報持有該股。
- Bartlett & Co對Schwab US Large- Cap ETF的持倉在2022年第1季達到高峰，市值為US$548萬。
- 截至2023年第4季，Wall St. Rank 追蹤的1,168檔基金持有Schwab US Large- Cap ETF。
根據Bartlett & Co的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月8日提交。