Bartlett & Coの Schwab US Large- Cap ETF SCHX 株式保有履歴

Bartlett & Coのポートフォリオ SCHXの株式詳細 SCHXのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2023 Q4	$508万	売却	269,391 -6,651	-2%	-$11.7万	0.08%	135
2023 Q3	$466万	買う	276,042 +930	+0.3%	+$1.63万	0.08%	138
2023 Q2	$480万	買う	275,112 +14,871	+6%	+$24.6万	0.08%	137
2023 Q1	$420万	売却	260,241 -7,500	-3%	-$11.8万	0.08%	137
2022 Q4	$403万	買う	267,741 +5,592	+2%	+$8.46万	0.08%	141
2022 Q3	$370万	売却	262,149 -3,399	-1%	-$5.33万	0.08%	139
2022 Q2	$395万	売却	265,548 -39,672	-13%	-$64.3万	0.08%	138
2022 Q1	$548万	買う	305,220 +41,742	+16%	+$73.9万	0.1%	129
2021 Q4	$500万	売却	263,478 -3,654	-1%	-$6.75万	0.08%	130
2021 Q3	$463万	売却	267,132 -2,364	-0.9%	-$4.22万	0.09%	129
2021 Q2	$467万	売却	269,496 -13,800	-5%	-$23.3万	0.09%	128
2021 Q1	$453万	売却	283,296 -29,292	-9%	-$45.9万	0.09%	130
2020 Q4	$474万	売却	312,588 -4,020	-1%	-$5.75万	0.1%	127
2020 Q3	$426万	買う	316,608 +5,100	+2%	+$6.78万	0.1%	126
2020 Q2	$385万	売却	311,508 -168	-0.1%	-$1,958	0.1%	130
2020 Q1	$318万	買う	+311,676	新規	+$379万	0.1%	132
2019 Q3	$390万	売却	329,532 -42,894	-12%	-$50.5万	0.1%	131
2019 Q2	$436万	買う	372,426 +20,160	+6%	+$23.2万	0.16%	94
2019 Q1	$397万	買う	352,266 +630	+0.2%	+$6,826	0.15%	98
2018 Q4	$350万	買う	351,636 +1,980	+0.6%	+$2.13万	0.15%	100
2018 Q3	$405万	買う	349,656 +8,310	+2%	+$9.45万	0.15%	94
2018 Q2	$370万	買う	341,346 +1,050	+0.3%	+$1.13万	0.15%	93
2018 Q1	$358万	売却	340,296 -2,700	-0.8%	-$2.94万	0.15%	94
2017 Q4	$365万	売却	342,996 -22,800	-6%	-$23.6万	0.15%	94
2017 Q3	$366万	売却	365,796 -17,640	-5%	-$17.3万	0.15%	94
2017 Q2	$369万	買う	383,436 +14,610	+4%	+$13.9万	0.17%	90
2017 Q1	$346万	売却	368,826 -13,038	-3%	-$12.1万	0.16%	92
2016 Q4	$339万	買う	381,864 +8,160	+2%	+$7.09万	0.16%	93
2016 Q3	$322万	売却	373,704 -20,892	-5%	-$17.9万	0.16%	93
2016 Q2	$327万	買う	394,596 +2,634	+0.7%	+$2.17万	0.16%	93
2016 Q1	$319万	売却	391,962 -1,074	-0.3%	-$8,290	0.16%	92
2015 Q4	$318万	買う	393,036 +17,436	+5%	+$14.2万	0.16%	95
2015 Q3	$286万	買う	375,600 +2,064	+0.6%	+$1.67万	0.16%	93
2015 Q2	$307万	買う	373,536 +10,674	+3%	+$8.96万	0.15%	92
2015 Q1	$300万	買う	362,862 +5,916	+2%	+$4.87万	0.15%	92
2014 Q4	$292万	買う	356,946 +1,446	+0.4%	+$1.16万	0.14%	96
2014 Q3	$278万	買う	355,500 +265,740	+296%	+$209万	0.13%	95
2014 Q2	$70.1万	買う	89,760 +3,900	+5%	+$2.95万	0.03%	167
2014 Q1	$64万	買う	85,860 +83,760	+3,989%	+$61.3万	0.03%	172
2013 Q4	$1.5万	保有する	2,100	–	–	﹤0.01%	546
2013 Q3	$1.4万	保有する	2,100	–	–	﹤0.01%	561
2013 Q2	$1.3万	買う	+2,100	新規	+$1.34万	﹤0.01%	573

SCHXを保有するその他のファンド

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California $728億 AUM 10.03% 推定1年リターン

Charles Schwab San Francisco, California $7513億 AUM 38.74% 推定1年リターン

Creative Planning Overland Park, Kansas $1711億 AUM 24.68% 推定1年リターン

SEI Investments Oaks, Pennsylvania $1133億 AUM 34.64% 推定1年リターン

HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania $52.7億 AUM 19.34% 推定1年リターン

Sage Financial Group W. Conshohocken, Pennsylvania $18.1億 AUM 22.3% 推定1年リターン

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri $135億 AUM 24.62% 推定1年リターン

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota $673億 AUM 21.9% 推定1年リターン

UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン

Bartlett & CoのSCHX保有状況：2023年第4四半期の振り返り

Bartlett & Coは2023年第4四半期にSchwab US Large- Cap ETF (SCHX)の保有株式を2.4%減らし、推定$11.7万分を売却しました。保有株数は269,391株となり、その価値は$508万です。このポジションはポートフォリオの 0.08% を占め、順位は #135 です。

Bartlett & Coは2013年第2四半期にSCHXの保有を初めて報告し、それ以降42四半期にわたって保有しています。この保有株数は2022年第1四半期に$548万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する1,168本のファンドが、2023年第4四半期時点でSCHXを保有しています。

Bartlett & Coは2023年第4四半期時点で、Schwab US Large- Cap ETFを269,391株保有しており、その評価額は$508万でした。
Bartlett & Coは2023年第4四半期にSchwab US Large- Cap ETFの株式を6,651株売却し、売却額は推定で$11.7万でした。
2023年第4四半期に、Bartlett & Coのポートフォリオに占めるSchwab US Large- Cap ETFの割合は0.08%で、保有銘柄の中で第135位でした。
Bartlett & Coは2013年第2四半期にSchwab US Large- Cap ETFの保有を初めて報告し、それ以降42四半期にわたって保有しています。
Bartlett & CoのSchwab US Large- Cap ETFの保有額は、2022年第1四半期に$548万でピークに達しました。
2023年第4四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,168のファンドがSchwab US Large- Cap ETFを保有していました。

2024年1月8日に提出された、2023年第4四半期分のBartlett & Coの 13F報告書に基づいています。