買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023
Q4 | US$612萬 | 賣出 |
35,158
-16,341
| -32% | -US$263萬 | 0.1% | 128 |
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2023
Q3 | US$797萬 | 買進 |
51,499
+1,134
| +2% | +US$18.3萬 | 0.14% | 107 |
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2023
Q2 | US$812萬 | 買進 |
50,365
+4
| +0% | +US$615 | 0.14% | 107 |
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2023
Q1 | US$764萬 | 買進 |
50,361
+4,839
| +11% | +US$73.1萬 | 0.15% | 109 |
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2022
Q4 | US$660萬 | 買進 |
45,522
+96
| +0.2% | +US$1.37萬 | 0.13% | 119 |
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2022
Q3 | US$584萬 | 買進 |
45,426
+824
| +2% | +US$11.7萬 | 0.13% | 120 |
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2022
Q2 | US$613萬 | 買進 |
44,602
+902
| +2% | +US$13.3萬 | 0.12% | 116 |
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2022
Q1 | US$680萬 | 買進 |
43,700
+1,486
| +4% | +US$22.9萬 | 0.12% | 116 |
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2021
Q4 | US$661萬 | 賣出 |
42,214
-1,478
| -3% | -US$22.5萬 | 0.11% | 121 |
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2021
Q3 | US$635萬 | 賣出 |
43,692
-48
| -0.1% | -US$7,153 | 0.12% | 117 |
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2021
Q2 | US$646萬 | 賣出 |
43,740
-629
| -1% | -US$9.26萬 | 0.12% | 119 |
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2021
Q1 | US$627萬 | 賣出 |
44,369
-2,321
| -5% | -US$31.2萬 | 0.13% | 116 |
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2020
Q4 | US$598萬 | 賣出 |
46,690
-7,301
| -14% | -US$88.3萬 | 0.13% | 117 |
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2020
Q3 | US$607萬 | 買進 |
53,991
+2,746
| +5% | +US$31.1萬 | 0.14% | 113 |
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2020
Q2 | US$554萬 | 買進 |
51,245
+4,522
| +10% | +US$48萬 | 0.14% | 114 |
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2020
Q1 | US$450萬 | 買進 |
+46,723
| 新 | +US$556萬 | 0.14% | 115 |
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2019
Q3 | US$399萬 | 買進 |
33,495
+12,581
| +60% | +US$148萬 | 0.1% | 130 |
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2019
Q2 | US$244萬 | 買進 |
20,914
+3,591
| +21% | +US$41.1萬 | 0.09% | 118 |
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2019
Q1 | US$195萬 | 買進 |
17,323
+1,999
| +13% | +US$22萬 | 0.07% | 131 |
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2018
Q4 | US$155萬 | 買進 |
15,324
+13,264
| +644% | +US$145萬 | 0.07% | 143 |
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2018
Q3 | US$23.9萬 | 持有 |
2,060
| – | – | 0.01% | 242 |
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2018
Q2 | US$22.7萬 | 買進 |
2,060
+210
| +11% | +US$2.33萬 | 0.01% | 243 |
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2018
Q1 | US$20.2萬 | 賣出 |
1,850
-175
| -9% | -US$2萬 | 0.01% | 252 |
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2017
Q4 | US$23.1萬 | 賣出 |
2,025
-50
| -2% | -US$5,540 | 0.01% | 244 |
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2017
Q3 | US$22.4萬 | 持有 |
2,075
| – | – | 0.01% | 241 |
|
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2017
Q2 | US$21.8萬 | 賣出 |
2,075
-6,510
| -76% | -US$67.8萬 | 0.01% | 243 |
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2017
Q1 | US$89.3萬 | 持有 |
8,585
| – | – | 0.04% | 157 |
|
|
2016
Q4 | US$87萬 | 賣出 |
8,585
-80
| -0.9% | -US$7,806 | 0.04% | 157 |
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2016
Q3 | US$82.3萬 | 買進 |
8,665
+325
| +4% | +US$3.09萬 | 0.04% | 155 |
|
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2016
Q2 | US$77.5萬 | 買進 |
8,340
+6,910
| +483% | +US$63.2萬 | 0.04% | 156 |
|
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2016
Q1 | US$12.9萬 | 買進 |
1,430
+465
| +48% | +US$3.97萬 | 0.01% | 286 |
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2015
Q4 | US$8.5萬 | 買進 |
965
+504
| +109% | +US$4.51萬 | ﹤0.01% | 331 |
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2015
Q3 | US$3.9萬 | 買進 |
461
+366
| +385% | +US$3.27萬 | ﹤0.01% | 449 |
|
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2015
Q2 | US$9,000 | 買進 |
+95
| 新 | +US$8,964 | ﹤0.01% | 628 |
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持有IVE的其他基金
Bartlett & Co的IVE持股：2023年第4季回顧
Bartlett & Co在2023年第4季將iShares S&P 500 Value ETF (IVE)持股減少32%，估計賣出價值US$263萬的股票，剩餘35,158股，價值US$612萬。 此持倉占投資組合的0.1%，排名第128名。
Bartlett & Co於2015年第2季首次申報持有IVE，此後已有34個季度申報持有該股。 這筆持倉在2023年第2季達到US$812萬的高峰。 截至2023年第4季，Wall St. Rank 追蹤的1,260檔基金持有IVE。
- 截至2023年第4季，Bartlett & Co持有iShares S&P 500 Value ETF 35,158股，價值US$612萬。
- Bartlett & Co在2023年第4季賣出iShares S&P 500 Value ETF共16,341股，估計金額為US$263萬。
- 在2023年第4季，iShares S&P 500 Value ETF佔Bartlett & Co投資組合的0.1%，是其第 #128大持倉。
- Bartlett & Co於2015年第2季首次申報持有iShares S&P 500 Value ETF，此後已有34個季度申報持有該股。
- Bartlett & Co對iShares S&P 500 Value ETF的持倉在2023年第2季達到高峰，市值為US$812萬。
- 截至2023年第4季，Wall St. Rank 追蹤的1,260檔基金持有iShares S&P 500 Value ETF。
根據Bartlett & Co的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月8日提交。