Bartlett & Co
icono de IVE

de Bartlett & Co iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Bartlett & Co Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 6.12 M Vender
35,158
-16,341
-32% -USD 2.63 M 0.1% 128
2023
Q3 		USD 7.97 M Comprar
51,499
+1,134
+2% +USD 183 k 0.14% 107
2023
Q2 		USD 8.12 M Comprar
50,365
+4
+0% +USD 615 0.14% 107
2023
Q1 		USD 7.64 M Comprar
50,361
+4,839
+11% +USD 731 k 0.15% 109
2022
Q4 		USD 6.6 M Comprar
45,522
+96
+0.2% +USD 13.7 k 0.13% 119
2022
Q3 		USD 5.84 M Comprar
45,426
+824
+2% +USD 117 k 0.13% 120
2022
Q2 		USD 6.13 M Comprar
44,602
+902
+2% +USD 133 k 0.12% 116
2022
Q1 		USD 6.8 M Comprar
43,700
+1,486
+4% +USD 229 k 0.12% 116
2021
Q4 		USD 6.61 M Vender
42,214
-1,478
-3% -USD 225 k 0.11% 121
2021
Q3 		USD 6.35 M Vender
43,692
-48
-0.1% -USD 7.15 k 0.12% 117
2021
Q2 		USD 6.46 M Vender
43,740
-629
-1% -USD 92.6 k 0.12% 119
2021
Q1 		USD 6.27 M Vender
44,369
-2,321
-5% -USD 312 k 0.13% 116
2020
Q4 		USD 5.98 M Vender
46,690
-7,301
-14% -USD 883 k 0.13% 117
2020
Q3 		USD 6.07 M Comprar
53,991
+2,746
+5% +USD 311 k 0.14% 113
2020
Q2 		USD 5.54 M Comprar
51,245
+4,522
+10% +USD 480 k 0.14% 114
2020
Q1 		USD 4.5 M Comprar
+46,723
Nuevas +USD 5.56 M 0.14% 115
2019
Q3 		USD 3.99 M Comprar
33,495
+12,581
+60% +USD 1.48 M 0.1% 130
2019
Q2 		USD 2.44 M Comprar
20,914
+3,591
+21% +USD 411 k 0.09% 118
2019
Q1 		USD 1.95 M Comprar
17,323
+1,999
+13% +USD 220 k 0.07% 131
2018
Q4 		USD 1.55 M Comprar
15,324
+13,264
+644% +USD 1.45 M 0.07% 143
2018
Q3 		USD 239 k Mantener
2,060
– – 0.01% 242
2018
Q2 		USD 227 k Comprar
2,060
+210
+11% +USD 23.3 k 0.01% 243
2018
Q1 		USD 202 k Vender
1,850
-175
-9% -USD 20 k 0.01% 252
2017
Q4 		USD 231 k Vender
2,025
-50
-2% -USD 5.54 k 0.01% 244
2017
Q3 		USD 224 k Mantener
2,075
– – 0.01% 241
2017
Q2 		USD 218 k Vender
2,075
-6,510
-76% -USD 678 k 0.01% 243
2017
Q1 		USD 893 k Mantener
8,585
– – 0.04% 157
2016
Q4 		USD 870 k Vender
8,585
-80
-0.9% -USD 7.81 k 0.04% 157
2016
Q3 		USD 823 k Comprar
8,665
+325
+4% +USD 30.9 k 0.04% 155
2016
Q2 		USD 775 k Comprar
8,340
+6,910
+483% +USD 632 k 0.04% 156
2016
Q1 		USD 129 k Comprar
1,430
+465
+48% +USD 39.7 k 0.01% 286
2015
Q4 		USD 85 k Comprar
965
+504
+109% +USD 45.1 k ﹤0.01% 331
2015
Q3 		USD 39 k Comprar
461
+366
+385% +USD 32.7 k ﹤0.01% 449
2015
Q2 		USD 9 k Comprar
+95
Nuevas +USD 8.96 k ﹤0.01% 628

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Bartlett & Co en IVE: resumen de T4 2023

Bartlett & Co redujo su participación en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en 32% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 2.63 M, y conservó 35,158 acciones valuadas en USD 6.12 M. La posición representa 0.1% de la cartera y ocupa el puesto #128.

Bartlett & Co reportó por primera vez una posición en IVE en T2 2015 y la ha mantenido durante 34 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 8.12 M en T2 2023. Al cierre de T4 2023, 1,260 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Al cierre de T4 2023, Bartlett & Co tenía 35,158 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 6.12 M.
  • Bartlett & Co vendió 16,341 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 2.63 M.
  • iShares S&P 500 Value ETF representó 0.1% de la cartera de Bartlett & Co en T4 2023 y fue su posición número 128.
  • Bartlett & Co reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T2 2015 y la ha mantenido durante 34 trimestres desde entonces.
  • La posición de Bartlett & Co en iShares S&P 500 Value ETF alcanzó su máximo de USD 8.12 M en T2 2023.
  • Al cierre de T4 2023, 1,260 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Bartlett & Co correspondiente a T4 2023, presentado el 8 ene 2024.