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Bartlett & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$61.6억
회전율
12.86%
1년 추정 수익률
20.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.4%
1년 예상 수익률
+20.29%
3년 예상 수익률
+30.84%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$61.6억
AUM 성장
+US$5.9억
(+11%)
자금 흐름
+US$2602만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.5%
보유액
1,314
신규
118
증가
226
축소
290
청산됨
51
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$2695만 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$1165만 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1101만 |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$996만 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$904만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$4757만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1266만 |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$797만 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$521만 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$460만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 20.28% |
| 2 | 기타 | 17.67% |
| 3 | 건강관리 | 12.33% |
| 4 | 금융 | 11.49% |
| 5 | 산업재 | 9.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$612만 | 0.1% |
35,158
-16,341
| -32% | -US$263만 |
2015 Q2
34개 분기
|
|
127
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76억
| US$593만 | 0.1% |
140,089
+1,928
| +1% | +US$7.95만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
128
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1130억
| US$590만 | 0.1% |
34,580
+803
| +2% | +US$12.9만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
129
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$779억
| US$582만 | 0.09% |
28,536
+1,956
| +7% | +US$35만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
130
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$113억
| US$549만 | 0.09% |
167,089
+1,820
| +1% | +US$5.78만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
131
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$539만 | 0.09% |
106,755
+17,144
| +19% | +US$86만 |
2019 Q2
18개 분기
|
|
132
Yum! Brands
YUM
US$408억
| US$535만 | 0.09% |
40,998
-300
| -0.7% | -US$3.74만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
133
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$743억
| US$508만 | 0.08% |
269,391
-6,651
| -2% | -US$11.7만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
134
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1057억
| US$508만 | 0.08% |
86,908
-892
| -1% | -US$4.77만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
135
Cisco
CSCO
US$4206억
| US$502만 | 0.08% |
99,457
+2,277
| +2% | +US$11.6만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
136
Cintas
CTAS
US$843억
| US$499만 | 0.08% |
33,232
-68
| -0.2% | -US$9.11천 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
137
Honeywell
HON
US$668억
| US$490만 | 0.08% |
24,846
+1,041
| +4% | +US$18.8만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
138
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$177억
| US$481만 | 0.08% |
+93,686
| 신규 | +US$457만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
139
Constellation Brands
STZ
US$222억
| US$479만 | 0.08% |
19,763
-2,287
| -10% | -US$54.4만 |
2019 Q3
17개 분기
|
|
140
Oracle
ORCL
US$3946억
| US$477만 | 0.08% |
44,933
-1,622
| -3% | -US$17.7만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
141
CVS Health
CVS
US$1183억
| US$462만 | 0.08% |
58,477
-10,430
| -15% | -US$74.2만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
142
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112억
| US$451만 | 0.07% |
151,582
+4,906
| +3% | +US$14.4만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
143
Williams Companies
WMB
US$861억
| US$450만 | 0.07% |
128,738
+1,510
| +1% | +US$5.3만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
144
IBM
IBM
US$2234억
| US$444만 | 0.07% |
27,108
-5,325
| -16% | -US$80.5만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
145
Kimberly-Clark
KMB
US$350억
| US$439만 | 0.07% |
35,972
-2,263
| -6% | -US$27.4만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
146
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$438만 | 0.07% |
92,179
-1,789
| -2% | -US$8.47만 |
2020 Q1
15개 분기
|
|
147
Stryker
SYK
US$1146억
| US$412만 | 0.07% |
13,731
+155
| +1% | +US$4.35만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
148
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$638억
| US$403만 | 0.07% |
193,412
-1,556
| -0.8% | -US$3.01만 |
2014 Q2
38개 분기
|
|
149
Vanguard Financials ETF
VFH
US$131억
| US$398만 | 0.06% |
42,926
| – | – |
2013 Q3
41개 분기
|
|
150
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$126억
| US$393만 | 0.06% |
159,182
-4,383
| -3% | -US$10.5만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
유사한 펀드
Bartlett & Co의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Bartlett & Co는 US$61.6억 상당의 1,314개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$55.7억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
Bartlett & Co의 2023년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 118개, 226개 증가, 290개 감소 및 51개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan US Quality Factor ETF으로, 201,376주를 보유했으며 가치는 US$966만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Enbridge으로, 추정 금액은 US$4757만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 건강관리 순이에요.
- Bartlett & Co의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 JPMorgan US Quality Factor ETF으로, US$966만 상당의 201,376주를 매수했어요.
- 2023년 4분기에 Chevron 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Bartlett & Co로, 추정 증가액은 US$2695만 규모예요.
- Bartlett & Co의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Enbridge이며, 추정 감소액은 US$4757만예요.
- Bartlett & Co는 2023년 4분기에 Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$797만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bartlett & Co의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$61.6억 중 30%를 차지해요.
- Bartlett & Co는 2023년 4분기에 신규 포지션 118개를 편입하고 51개를 청산했어요.
- Bartlett & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$61.6억에 이르렀어요.
2024년 1월 8일에 제출된 Bartlett & Co의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.