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Bartlett & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$61.6億
売買回転率
12.86%
推定1年リターン
20.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.4%
1年予想リターン
+20.29%
3年間の予想リターン
+30.84%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$61.6億
運用資産残高の伸び率
+$5.9億
(+11%)
資金フロー
+$2602万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.42%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.5%
保有額
1,314
新規
118
買い増し
226
減少
290
解消
51
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
4.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+$2695万 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$1165万 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+$1101万 |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+$996万 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+$904万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+$4757万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1266万 |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+$797万 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$521万 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+$460万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 20.28% |
| 2 | その他 | 17.67% |
| 3 | ヘルスケア | 12.33% |
| 4 | 金融 | 11.49% |
| 5 | 資本財・サービス | 9.08% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$502億
| $612万 | 0.1% |
35,158
-16,341
| -32% | -$263万 |
2015 Q2
34四半期
|
|
127
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
$76億
| $593万 | 0.1% |
140,089
+1,928
| +1% | +$7.95万 |
2020 Q4
12四半期
|
|
128
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1138億
| $590万 | 0.1% |
34,580
+803
| +2% | +$12.9万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
129
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$791億
| $582万 | 0.09% |
28,536
+1,956
| +7% | +$35万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
130
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
$113億
| $549万 | 0.09% |
167,089
+1,820
| +1% | +$5.78万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
131
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$425億
| $539万 | 0.09% |
106,755
+17,144
| +19% | +$86万 |
2019 Q2
18四半期
|
|
132
Yum! Brands
YUM
$414億
| $535万 | 0.09% |
40,998
-300
| -0.7% | -$3.74万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
133
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$744億
| $508万 | 0.08% |
269,391
-6,651
| -2% | -$11.7万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
134
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1067億
| $508万 | 0.08% |
86,908
-892
| -1% | -$4.77万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
135
Cisco
CSCO
$4207億
| $502万 | 0.08% |
99,457
+2,277
| +2% | +$11.6万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
136
Cintas
CTAS
$862億
| $499万 | 0.08% |
33,232
-68
| -0.2% | -$9,112 |
2013 Q2
42四半期
|
|
137
Honeywell
HON
$676億
| $490万 | 0.08% |
24,846
+1,041
| +4% | +$18.8万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
138
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
$178億
| $481万 | 0.08% |
+93,686
| 新規 | +$457万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
139
Constellation Brands
STZ
$225億
| $479万 | 0.08% |
19,763
-2,287
| -10% | -$54.4万 |
2019 Q3
17四半期
|
|
140
Oracle
ORCL
$3976億
| $477万 | 0.08% |
44,933
-1,622
| -3% | -$17.7万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
141
CVS Health
CVS
$1212億
| $462万 | 0.08% |
58,477
-10,430
| -15% | -$74.2万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
142
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
$112億
| $451万 | 0.07% |
151,582
+4,906
| +3% | +$14.4万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
143
Williams Companies
WMB
$860億
| $450万 | 0.07% |
128,738
+1,510
| +1% | +$5.3万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
144
IBM
IBM
$2279億
| $444万 | 0.07% |
27,108
-5,325
| -16% | -$80.5万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
145
Kimberly-Clark
KMB
$360億
| $439万 | 0.07% |
35,972
-2,263
| -6% | -$27.4万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
146
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $438万 | 0.07% |
92,179
-1,789
| -2% | -$8.47万 |
2020 Q1
15四半期
|
|
147
Stryker
SYK
$1168億
| $412万 | 0.07% |
13,731
+155
| +1% | +$4.35万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
148
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$636億
| $403万 | 0.07% |
193,412
-1,556
| -0.8% | -$3.01万 |
2014 Q2
38四半期
|
|
149
Vanguard Financials ETF
VFH
$132億
| $398万 | 0.06% |
42,926
| – | – |
2013 Q3
41四半期
|
|
150
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$126億
| $393万 | 0.06% |
159,182
-4,383
| -3% | -$10.5万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
類似するファンド
Bartlett & Coの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Bartlett & Coは1,314銘柄を保有し、保有額は$61.6億でした。前四半期の$55.7億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Bartlett & Coの2023年第4四半期の報告書には、新規 118件、226件増加しました、290件減少、51件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan US Quality Factor ETFで、保有株数は201,376株、評価額は$966万でした。 最も大きな売却はEnbridgeで、推定額は$4757万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち20%を占めています。前四半期の19%から上昇しており、次いでその他、ヘルスケアです。
- Bartlett & Coが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan US Quality Factor ETFで、株数は201,376株、評価額は$966万でした。
- Bartlett & Coは2023年第4四半期にChevronの保有額を最も増やし、増加額は推定$2695万でした。
- Bartlett & Coが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEnbridgeで、推定$4757万相当を減らしました。
- Bartlett & Coは2023年第4四半期にHorizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$797万でした。
- 2023年第4四半期時点で、Bartlett & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$61.6億のポートフォリオの30%を占めています。
- Bartlett & Coは2023年第4四半期に新たに118件のポジションを取り、51件のポジションを解消しました。
- Bartlett & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$61.6億となりました。
2024年1月8日に提出された、2023年第4四半期分のBartlett & Coの 13F報告書 に基づいています。