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Bartlett & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$61.6億
売買回転率
12.86%
推定1年リターン
20.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.4%
1年予想リターン
+20.29%
3年間の予想リターン
+30.84%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$61.6億
運用資産残高の伸び率
+$5.9億
(+11%)
資金フロー
+$2602万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.42%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.5%
保有額
1,314
新規
118
買い増し
226
減少
290
解消
51
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
4.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+$2695万 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$1165万 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+$1101万 |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+$996万 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+$904万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+$4757万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1266万 |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+$797万 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$521万 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+$460万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 20.28% |
| 2 | その他 | 17.67% |
| 3 | ヘルスケア | 12.33% |
| 4 | 金融 | 11.49% |
| 5 | 資本財・サービス | 9.08% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$226億
| $964万 | 0.16% |
39,312
-360
| -0.9% | -$7.81万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
102
Tesla
TSLA
$1.49兆
| $924万 | 0.15% |
36,503
-105
| -0.3% | -$2.5万 |
2014 Q1
39四半期
|
|
103
iShares MBS ETF
MBB
$355億
| $876万 | 0.14% |
92,986
+1,331
| +1% | +$11.9万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
104
Colgate-Palmolive
CL
$748億
| $839万 | 0.14% |
105,932
-2,748
| -3% | -$20.7万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
105
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$422億
| $835万 | 0.14% |
361,894
+360,042
| +19,441% | +$801万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
106
Travelers Companies
TRV
$819億
| $832万 | 0.14% |
43,953
-920
| -2% | -$15.9万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
107
Comcast
CMCSA
$786億
| $788万 | 0.13% |
178,507
-14,152
| -7% | -$60.7万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
108
NVIDIA
NVDA
$5.27兆
| $781万 | 0.13% |
157,620
+29,070
| +23% | +$135万 |
2019 Q3
17四半期
|
|
109
Intel
INTC
$4944億
| $773万 | 0.13% |
153,479
-1,363
| -0.9% | -$5.54万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
110
Sysco
SYY
$405億
| $773万 | 0.13% |
105,804
-1,239
| -1% | -$8.55万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
|
111
Enbridge
ENB
$1058億
| $770万 | 0.13% |
213,164
-1,410,711
| -87% | -$4757万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
112
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.15兆
| $763万 | 0.12% |
14
| – | – |
2013 Q2
42四半期
|
|
113
Lockheed Martin
LMT
$1273億
| $733万 | 0.12% |
16,246
+130
| +0.8% | +$5.76万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
114
WEC Energy
WEC
$354億
| $720万 | 0.12% |
85,700
-325
| -0.4% | -$2.68万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
115
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$227億
| $705万 | 0.11% |
78,332
-2,354
| -3% | -$19.5万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
116
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1233億
| $700万 | 0.11% |
170,730
-7,656
| -4% | -$30.4万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
117
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
$190億
| $699万 | 0.11% |
134,135
+7,415
| +6% | +$36.7万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
118
Pfizer
PFE
$1714億
| $694万 | 0.11% |
241,228
-9,182
| -4% | -$27.8万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
119
Schwab International Equity ETF
SCHF
$677億
| $680万 | 0.11% |
367,684
+4,552
| +1% | +$7.9万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
120
Broadcom
AVGO
$1.62兆
| $668万 | 0.11% |
59,500
-1,780
| -3% | -$16.9万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
121
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$301億
| $667万 | 0.11% |
40,089
+109
| +0.3% | +$1.6万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
122
McKesson
MCK
$1189億
| $654万 | 0.11% |
14,274
-139
| -1% | -$6.32万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
123
Visa
V
$7669億
| $649万 | 0.11% |
24,935
+334
| +1% | +$8.23万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
124
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$509億
| $648万 | 0.11% |
59,749
-31,393
| -34% | -$328万 |
2014 Q1
39四半期
|
|
125
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $631万 | 0.1% |
85,559
-17,967
| -17% | -$127万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
類似するファンド
Bartlett & Coの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Bartlett & Coは1,314銘柄を保有し、保有額は$61.6億でした。前四半期の$55.7億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Bartlett & Coの2023年第4四半期の報告書には、新規 118件、226件増加しました、290件減少、51件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan US Quality Factor ETFで、保有株数は201,376株、評価額は$966万でした。 最も大きな売却はEnbridgeで、推定額は$4757万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち20%を占めています。前四半期の19%から上昇しており、次いでその他、ヘルスケアです。
- Bartlett & Coが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan US Quality Factor ETFで、株数は201,376株、評価額は$966万でした。
- Bartlett & Coは2023年第4四半期にChevronの保有額を最も増やし、増加額は推定$2695万でした。
- Bartlett & Coが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEnbridgeで、推定$4757万相当を減らしました。
- Bartlett & Coは2023年第4四半期にHorizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$797万でした。
- 2023年第4四半期時点で、Bartlett & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$61.6億のポートフォリオの30%を占めています。
- Bartlett & Coは2023年第4四半期に新たに118件のポジションを取り、51件のポジションを解消しました。
- Bartlett & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$61.6億となりました。
2024年1月8日に提出された、2023年第4四半期分のBartlett & Coの 13F報告書 に基づいています。