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Bartlett & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$61.6億
売買回転率
12.86%
推定1年リターン
20.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.4%
1年予想リターン
+20.29%
3年間の予想リターン
+30.84%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$61.6億
運用資産残高の伸び率
+$5.9億
(+11%)
資金フロー
+$2602万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.42%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.5%
保有額
1,314
新規
118
買い増し
226
減少
290
解消
51
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
4.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+$2695万 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$1165万 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+$1101万 |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+$996万 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+$904万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+$4757万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1266万 |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+$797万 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$521万 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+$460万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 20.28% |
| 2 | その他 | 17.67% |
| 3 | ヘルスケア | 12.33% |
| 4 | 金融 | 11.49% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 9.08% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1019億
| $3636万 | 0.59% |
331,255
-238
| -0.1% | -$2.29万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
52
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$256億
| $3191万 | 0.52% |
62,051
+18,930
| +44% | +$879万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
|
53
McCormick & Company Non-Voting
MKC
$123億
| $3140万 | 0.51% |
457,395
+152,213
| +50% | +$996万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
54
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$156億
| $2913万 | 0.47% |
627,716
-45,041
| -7% | -$199万 |
2015 Q3
33四半期
|
|
|
55
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1381億
| $2838万 | 0.46% |
285,425
-133,026
| -32% | -$1266万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
56
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$234億
| $2390万 | 0.39% |
466,308
+81,606
| +21% | +$410万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
57
Merck
MRK
$3544億
| $2355万 | 0.38% |
215,001
+3,723
| +2% | +$38.6万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
58
Automatic Data Processing
ADP
$1137億
| $2329万 | 0.38% |
99,559
-1,204
| -1% | -$28.1万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
59
Canadian Pacific Kansas City
CP
$761億
| $2252万 | 0.37% |
283,953
-5,906
| -2% | -$43.2万 |
2018 Q4
20四半期
|
|
60
Walmart Inc
WMT
$9417億
| $2196万 | 0.36% |
416,559
-4,062
| -1% | -$21.5万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
61
Norfolk Southern
NSC
$727億
| $2083万 | 0.34% |
88,063
-3,330
| -4% | -$69.8万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
62
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$446億
| $2080万 | 0.34% |
1,116,072
-163,635
| -13% | -$283万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
63
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$455億
| $2022万 | 0.33% |
262,623
-2,160
| -0.8% | -$16.4万 |
2016 Q3
29四半期
|
|
64
US Bancorp
USB
$901億
| $1996万 | 0.32% |
452,187
-8,863
| -2% | -$32.4万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
65
AbbVie
ABBV
$4995億
| $1934万 | 0.31% |
124,971
+2,049
| +2% | +$29.9万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
66
American Express
AXP
$2137億
| $1912万 | 0.31% |
101,818
-2,229
| -2% | -$35.9万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
67
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1521億
| $1829万 | 0.3% |
361,897
+15,567
| +4% | +$75.4万 |
2015 Q4
32四半期
|
|
68
Danaher
DHR
$1578億
| $1822万 | 0.3% |
78,075
-10,594
| -12% | -$225万 |
2014 Q1
39四半期
|
|
69
RTX Corp
RTX
$2589億
| $1707万 | 0.28% |
202,759
-6,500
| -3% | -$51.4万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
70
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
$281億
| $1699万 | 0.28% |
820,698
+19,353
| +2% | +$37.2万 |
2014 Q4
36四半期
|
|
71
Diageo
DEO
$520億
| $1606万 | 0.26% |
110,432
-5,190
| -4% | -$76.6万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
72
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8174億
| $1605万 | 0.26% |
33,531
-206
| -0.6% | -$9.18万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
73
Eli Lilly
LLY
$1.11兆
| $1520万 | 0.25% |
26,169
+505
| +2% | +$29.5万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
74
Novartis
NVS
$2855億
| $1510万 | 0.25% |
151,046
-2,000
| -1% | -$19.3万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
75
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$669億
| $1494万 | 0.24% |
266,325
-2,767
| -1% | -$14.7万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
類似するファンド
Bartlett & Coの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Bartlett & Coは1,314銘柄を保有し、保有額は$61.6億でした。前四半期の$55.7億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Bartlett & Coの2023年第4四半期の報告書には、新規 118件、226件増加しました、290件減少、51件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan US Quality Factor ETFで、保有株数は201,376株、評価額は$966万でした。 最も大きな売却はEnbridgeで、推定額は$4757万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち20%を占めています。前四半期の19%から上昇しており、次いでその他、ヘルスケアです。
- Bartlett & Coが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan US Quality Factor ETFで、株数は201,376株、評価額は$966万でした。
- Bartlett & Coは2023年第4四半期にChevronの保有額を最も増やし、増加額は推定$2695万でした。
- Bartlett & Coが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEnbridgeで、推定$4757万相当を減らしました。
- Bartlett & Coは2023年第4四半期にHorizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$797万でした。
- 2023年第4四半期時点で、Bartlett & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$61.6億のポートフォリオの30%を占めています。
- Bartlett & Coは2023年第4四半期に新たに118件のポジションを取り、51件のポジションを解消しました。
- Bartlett & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$61.6億となりました。
2024年1月8日に提出された、2023年第4四半期分のBartlett & Coの 13F報告書 に基づいています。