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Bartlett & Co Portfolio-Positionen
AUM
6,16 Mrd. $
Umschlag
12,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,16 Mrd. $
AUM-Wachstum
+590 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+26 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,5 %
Position
1.314
Neu
118
Aufgestockt
226
Reduziert
290
Geschlossen
51
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+26,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+11 Mio. $ |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+10 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+9,04 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+47,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+7,97 Mio. $ |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+5,21 Mio. $ |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+4,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 20,28 % |
| 2 | Sonstiges | 17,67 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,33 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,49 % |
| 5 | Industrie | 9,08 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 36,4 Mio. $ | 0,59 % |
331.255
-238
| -0,1 % | -22.937 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
52
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
| 31,9 Mio. $ | 0,52 % |
62.051
+18.930
| +44 % | +8,79 Mio. $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
|
53
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,5 Mrd. $
| 31,4 Mio. $ | 0,51 % |
457.395
+152.213
| +50 % | +10 Mio. $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
54
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
| 29,1 Mio. $ | 0,47 % |
627.716
-45.041
| -7 % | -1,99 Mio. $ |
2015 Q3
33 Quartale
|
|
|
55
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 28,4 Mio. $ | 0,46 % |
285.425
-133.026
| -32 % | -12,7 Mio. $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
56
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
| 23,9 Mio. $ | 0,39 % |
466.308
+81.606
| +21 % | +4,1 Mio. $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
57
Merck
MRK
360 Mrd. $
| 23,5 Mio. $ | 0,38 % |
215.001
+3.723
| +2 % | +386.453 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
58
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
| 23,3 Mio. $ | 0,38 % |
99.559
-1.204
| -1 % | -280.519 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
59
Canadian Pacific Kansas City
CP
76,8 Mrd. $
| 22,5 Mio. $ | 0,37 % |
283.953
-5.906
| -2 % | -432.334 $ |
2018 Q4
20 Quartale
|
|
60
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 22 Mio. $ | 0,36 % |
416.559
-4.062
| -1 % | -214.927 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
61
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
| 20,8 Mio. $ | 0,34 % |
88.063
-3.330
| -4 % | -697.853 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
62
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
| 20,8 Mio. $ | 0,34 % |
1.116.072
-163.635
| -13 % | -2,83 Mio. $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
63
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
| 20,2 Mio. $ | 0,33 % |
262.623
-2.160
| -0,8 % | -163.506 $ |
2016 Q3
29 Quartale
|
|
64
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
| 20 Mio. $ | 0,32 % |
452.187
-8.863
| -2 % | -323.986 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
65
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 19,3 Mio. $ | 0,31 % |
124.971
+2.049
| +2 % | +298.725 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
66
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 19,1 Mio. $ | 0,31 % |
101.818
-2.229
| -2 % | -358.806 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
67
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 18,3 Mio. $ | 0,3 % |
361.897
+15.567
| +4 % | +754.041 $ |
2015 Q4
32 Quartale
|
|
68
Danaher
DHR
161 Mrd. $
| 18,2 Mio. $ | 0,3 % |
78.075
-10.594
| -12 % | -2,25 Mio. $ |
2014 Q1
39 Quartale
|
|
69
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
| 17,1 Mio. $ | 0,28 % |
202.759
-6.500
| -3 % | -514.413 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
70
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
| 17 Mio. $ | 0,28 % |
820.698
+19.353
| +2 % | +372.185 $ |
2014 Q4
36 Quartale
|
|
71
Diageo
DEO
52,9 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 0,26 % |
110.432
-5.190
| -4 % | -766.323 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
72
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 0,26 % |
33.531
-206
| -0,6 % | -91.764 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
73
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 15,2 Mio. $ | 0,25 % |
26.169
+505
| +2 % | +294.769 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
74
Novartis
NVS
286 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 0,25 % |
151.046
-2.000
| -1 % | -193.048 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
75
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 0,24 % |
266.325
-2.767
| -1 % | -146.620 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Bartlett & Co für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Bartlett & Co 1.314 Positionen im Wert von 6,16 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 5,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Bartlett & Co für Q4 2023 weist 118 neu, 226 erhöht, 290 reduziert und 51 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Enbridge mit einem geschätzten Wert von 47,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Bartlett & Co im Q4 2023 war JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
- Bartlett & Co hat seine Position in Chevron in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 26,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bartlett & Co im Q4 2023 entfiel auf Enbridge und belief sich schätzungsweise auf 47,6 Mio. $.
- Bartlett & Co hat seine Position in Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,97 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bartlett & Co machen im Q4 2023 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,16 Mrd. $ aus.
- Bartlett & Co eröffnete 118 neue Positionen und schloss 51 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Bartlett & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 6,16 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bartlett & Co für Q4 2023 am 8. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .