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Bartlett & Co Portfolio-Positionen
AUM
6,16 Mrd. $
Umschlag
12,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,16 Mrd. $
AUM-Wachstum
+590 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+26 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,5 %
Position
1.314
Neu
118
Aufgestockt
226
Reduziert
290
Geschlossen
51
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+26,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+11 Mio. $ |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+10 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+9,04 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+47,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+7,97 Mio. $ |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+5,21 Mio. $ |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+4,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 20,28 % |
| 2 | Sonstiges | 17,67 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,33 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,49 % |
| 5 | Industrie | 9,08 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 0,24 % |
262.920
+151.665
| +136 % | +7,69 Mio. $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
77
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 0,23 % |
91.693
-3.365
| -4 % | -508.771 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
|
78
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 0,23 % |
280.510
-99.303
| -26 % | -5,21 Mio. $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
79
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 0,23 % |
77.132
-1.464
| -2 % | -238.990 $ |
2014 Q4
36 Quartale
|
|
80
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 0,22 % |
131.465
-28.671
| -18 % | -2,72 Mio. $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
81
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 0,22 % |
133.339
+101
| +0,1 % | +10.615 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
82
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 0,22 % |
169.617
+40.826
| +32 % | +2,9 Mio. $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
83
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 0,21 % |
36.379
+845
| +2 % | +261.691 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
84
Mondelez International
MDLZ
81,6 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 0,2 % |
173.554
-2.517
| -1 % | -172.482 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
85
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 0,2 % |
166.366
+9.798
| +6 % | +692.496 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
86
Cincinnati Financial
CINF
26,3 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 0,2 % |
115.819
+1.500
| +1 % | +152.248 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
|
87
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 0,19 % |
145.167
+143.350
| +7.889 % | +11,7 Mio. $ |
2020 Q1
15 Quartale
|
|
88
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,4 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 0,19 % |
100.657
-21.737
| -18 % | -2,32 Mio. $ |
2015 Q4
32 Quartale
|
|
89
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 0,19 % |
197.510
-1.359
| -0,7 % | -77.192 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
90
Novo Nordisk
NVO
171 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 0,17 % |
103.881
+607
| +0,6 % | +60.028 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
91
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 0,17 % |
34.332
-475
| -1 % | -133.128 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
92
Becton Dickinson
BDX
52,2 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 0,17 % |
43.850
-204
| -0,5 % | -50.281 $ |
2018 Q1
23 Quartale
|
|
93
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,17 % |
108.846
+41.772
| +62 % | +3,72 Mio. $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
94
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,16 % |
103.351
-4.638
| -4 % | -424.669 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
95
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,16 % |
104.363
-5.832
| -5 % | -567.654 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
96
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,16 % |
46.364
-475
| -1 % | -91.521 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
97
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,16 % |
37.721
+539
| +1 % | +131.972 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
98
Eaton
ETN
152 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,16 % |
40.384
-1.105
| -3 % | -243.908 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
99
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,16 % |
20.243
+42
| +0,2 % | +18.799 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
|
100
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,16 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,16 % |
+201.376
| Neu | +9,04 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Bartlett & Co für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Bartlett & Co 1.314 Positionen im Wert von 6,16 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 5,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Bartlett & Co für Q4 2023 weist 118 neu, 226 erhöht, 290 reduziert und 51 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Enbridge mit einem geschätzten Wert von 47,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Bartlett & Co im Q4 2023 war JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
- Bartlett & Co hat seine Position in Chevron in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 26,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bartlett & Co im Q4 2023 entfiel auf Enbridge und belief sich schätzungsweise auf 47,6 Mio. $.
- Bartlett & Co hat seine Position in Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,97 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bartlett & Co machen im Q4 2023 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,16 Mrd. $ aus.
- Bartlett & Co eröffnete 118 neue Positionen und schloss 51 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Bartlett & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 6,16 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bartlett & Co für Q4 2023 am 8. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .