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Bartlett & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 6,16 bi
Giro
12,86%
Retorno est. (1 ano)
20,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,4%
Retorno est. (1 ano)
+20,29%
Retorno est. (3 anos)
+30,84%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,16 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 590 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 26 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,5%
Posição
1.314
Nova
118
Aumentada
226
Reduzida
290
Encerrada
51
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$ 26,9 mi |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 11 mi |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$ 10 mi |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$ 9,04 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$ 47,6 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 12,7 mi |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$ 7,97 mi |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 5,21 mi |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$ 4,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 20,28% |
| 2 | Diversos | 17,67% |
| 3 | Saúde | 12,33% |
| 4 | Financeiro | 11,49% |
| 5 | Industriais | 9,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 14,7 mi | 0,24% |
262.920
+151.665
| +136% | +US$ 7,69 mi |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
77
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 14,4 mi | 0,23% |
91.693
-3.365
| -4% | -US$ 509 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
|
78
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 120 bi
| US$ 14,4 mi | 0,23% |
280.510
-99.303
| -26% | -US$ 5,21 mi |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
79
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 35,8 bi
| US$ 14 mi | 0,23% |
77.132
-1.464
| -2% | -US$ 239 mil |
2014 Q4
36 trimestres
|
|
80
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 19 bi
| US$ 13,8 mi | 0,22% |
131.465
-28.671
| -18% | -US$ 2,72 mi |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
81
ExxonMobil
XOM
US$ 733 bi
| US$ 13,4 mi | 0,22% |
133.339
+101
| +0,1% | +US$ 10,6 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
82
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,2 bi
| US$ 13,3 mi | 0,22% |
169.617
+40.826
| +32% | +US$ 2,9 mi |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
83
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 12,6 mi | 0,21% |
36.379
+845
| +2% | +US$ 262 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
84
Mondelez International
MDLZ
US$ 80,8 bi
| US$ 12,6 mi | 0,2% |
173.554
-2.517
| -1% | -US$ 172 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
85
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,4 bi
| US$ 12,5 mi | 0,2% |
166.366
+9.798
| +6% | +US$ 692 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
86
Cincinnati Financial
CINF
US$ 26,1 bi
| US$ 12,1 mi | 0,2% |
115.819
+1.500
| +1% | +US$ 152 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
|
87
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27 bi
| US$ 11,9 mi | 0,19% |
145.167
+143.350
| +7.889% | +US$ 11,7 mi |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
88
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,3 bi
| US$ 11,8 mi | 0,19% |
100.657
-21.737
| -18% | -US$ 2,32 mi |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
89
Coca-Cola
KO
US$ 402 bi
| US$ 11,6 mi | 0,19% |
197.510
-1.359
| -0,7% | -US$ 77,2 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
90
Novo Nordisk
NVO
US$ 170 bi
| US$ 10,7 mi | 0,17% |
103.881
+607
| +0,6% | +US$ 60 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
91
Rockwell Automation
ROK
US$ 47,1 bi
| US$ 10,7 mi | 0,17% |
34.332
-475
| -1% | -US$ 133 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
92
Becton Dickinson
BDX
US$ 52 bi
| US$ 10,7 mi | 0,17% |
43.850
-204
| -0,5% | -US$ 50,3 mil |
2018 Q1
23 trimestres
|
|
93
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 123 bi
| US$ 10,5 mi | 0,17% |
108.846
+41.772
| +62% | +US$ 3,72 mi |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
94
Emerson Electric
EMR
US$ 89,5 bi
| US$ 10 mi | 0,16% |
103.351
-4.638
| -4% | -US$ 425 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
95
Starbucks
SBUX
US$ 112 bi
| US$ 10 mi | 0,16% |
104.363
-5.832
| -5% | -US$ 568 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
96
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 10 mi | 0,16% |
46.364
-475
| -1% | -US$ 91,5 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
97
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 9,9 mi | 0,16% |
37.721
+539
| +1% | +US$ 132 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
98
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 9,7 mi | 0,16% |
40.384
-1.105
| -3% | -US$ 244 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
99
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 884 bi
| US$ 9,7 mi | 0,16% |
20.243
+42
| +0,2% | +US$ 18,8 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
|
100
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$ 9,22 bi
| US$ 9,7 mi | 0,16% |
+201.376
| Nova | +US$ 9,04 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Bartlett & Co no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Bartlett & Co detinha 1.314 posições avaliadas em US$ 6,16 bi, alta de 11% em relação a US$ 5,57 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T4 2023 de Bartlett & Co mostra 118 novas, 226 aumentaram, 290 reduções e 51 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 ações no valor de US$ 9,7 mi. A maior venda foi de Enbridge, estimada em US$ 47,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Saúde.
- A maior compra de Bartlett & Co no T4 2023 foi JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 ações no valor de US$ 9,7 mi.
- Bartlett & Co foi quem mais aumentou sua posição em Chevron no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 26,9 mi.
- A maior redução de Bartlett & Co em T4 2023 foi em Enbridge, com um corte estimado de US$ 47,6 mi.
- Bartlett & Co encerrou totalmente sua posição em Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 7,97 mi.
- As dez maiores posições de Bartlett & Co representam 30% de sua carteira de US$ 6,16 bi no T4 2023.
- Bartlett & Co abriu 118 novas posições e encerrou 51 em T4 2023.
- O valor da carteira de Bartlett & Co subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,16 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bartlett & Co referente a T4 2023, protocolado em 8 de jan. de 2024.