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Bartlett & Co 投資組合持股
AUM
US$61.6億
週轉率
12.86%
1年估算報酬率
20.29%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.4%
1年估算報酬率
+20.29%
3年估算報酬率
+30.84%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$61.6億
AUM 成長
+US$5.9億
(+11%)
資金流向
+US$2602萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.5%
持股
1,314
新
118
增持
226
減碼
290
已平倉
51
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
4.2
年
前20名平均持有期間
5.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$2695萬 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$1165萬 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1101萬 |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$996萬 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$904萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$4757萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1266萬 |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$797萬 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$521萬 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$460萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 20.28% |
| 2 | 其他 | 17.67% |
| 3 | 醫療保健 | 12.33% |
| 4 | 金融 | 11.49% |
| 5 | 工業 | 9.08% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213億
| US$1472萬 | 0.24% |
262,920
+151,665
| +136% | +US$769萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
77
United Parcel Service
UPS
US$864億
| US$1442萬 | 0.23% |
91,693
-3,365
| -4% | -US$50.9萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
|
78
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1287億
| US$1437萬 | 0.23% |
280,510
-99,303
| -26% | -US$521萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
79
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$365億
| US$1403萬 | 0.23% |
77,132
-1,464
| -2% | -US$23.9萬 |
2014 Q4
36個季度
|
|
80
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$187億
| US$1382萬 | 0.22% |
131,465
-28,671
| -18% | -US$272萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
81
ExxonMobil
XOM
US$7329億
| US$1336萬 | 0.22% |
133,339
+101
| +0.1% | +US$1.06萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
82
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$568億
| US$1328萬 | 0.22% |
169,617
+40,826
| +32% | +US$290萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
83
Home Depot
HD
US$3270億
| US$1264萬 | 0.21% |
36,379
+845
| +2% | +US$26.2萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
84
Mondelez International
MDLZ
US$832億
| US$1262萬 | 0.2% |
173,554
-2,517
| -1% | -US$17.2萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
85
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762億
| US$1252萬 | 0.2% |
166,366
+9,798
| +6% | +US$69.2萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
86
Cincinnati Financial
CINF
US$274億
| US$1206萬 | 0.2% |
115,819
+1,500
| +1% | +US$15.2萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
|
87
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270億
| US$1190萬 | 0.19% |
145,167
+143,350
| +7,889% | +US$1165萬 |
2020 Q1
15個季度
|
|
88
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$156億
| US$1178萬 | 0.19% |
100,657
-21,737
| -18% | -US$232萬 |
2015 Q4
32個季度
|
|
89
Coca-Cola
KO
US$4102億
| US$1160萬 | 0.19% |
197,510
-1,359
| -0.7% | -US$7.72萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
90
Novo Nordisk
NVO
US$1740億
| US$1075萬 | 0.17% |
103,881
+607
| +0.6% | +US$6萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
91
Rockwell Automation
ROK
US$471億
| US$1066萬 | 0.17% |
34,332
-475
| -1% | -US$13.3萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
92
Becton Dickinson
BDX
US$546億
| US$1066萬 | 0.17% |
43,850
-204
| -0.5% | -US$5.03萬 |
2018 Q1
23個季度
|
|
93
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1208億
| US$1051萬 | 0.17% |
108,846
+41,772
| +62% | +US$372萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
94
Emerson Electric
EMR
US$894億
| US$1004萬 | 0.16% |
103,351
-4,638
| -4% | -US$42.5萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
95
Starbucks
SBUX
US$1162億
| US$1001萬 | 0.16% |
104,363
-5,832
| -5% | -US$56.8萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
96
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777億
| US$1000萬 | 0.16% |
46,364
-475
| -1% | -US$9.15萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
97
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$484億
| US$993萬 | 0.16% |
37,721
+539
| +1% | +US$13.2萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
98
Eaton
ETN
US$1433億
| US$972萬 | 0.16% |
40,384
-1,105
| -3% | -US$24.4萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
99
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$970萬 | 0.16% |
20,243
+42
| +0.2% | +US$1.88萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
|
100
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$93.1億
| US$966萬 | 0.16% |
+201,376
| 新 | +US$904萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
相似基金
Bartlett & Co的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，Bartlett & Co持有1,314個部位，價值US$61.6億，較前一季的US$55.7億增加11%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Bartlett & Co的2023年第4季申報資料顯示有新增118項、增加226檔、減碼290檔持股和已平倉51筆個持倉部位。 其最大的新持股是JPMorgan US Quality Factor ETF：共201,376股，價值US$966萬。 最大的一筆賣出是Enbridge，估計金額為US$4757萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為其他和醫療保健。
- Bartlett & Co在2023年第4季最大筆買進的是JPMorgan US Quality Factor ETF：共買進201,376股，價值US$966萬。
- Bartlett & Co在2023年第4季增持Chevron的幅度最大，估計增加US$2695萬。
- Bartlett & Co在2023年第4季最大幅度減持的標的是Enbridge，估計減持了US$4757萬。
- Bartlett & Co於2023年第4季完全出清Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares，估計賣出金額為US$797萬。
- 在2023年第4季，Bartlett & Co的投資組合規模為US$61.6億，前十大持股占30%。
- Bartlett & Co在2023年第4季新增了118個部位，並平倉51個部位。
- Bartlett & Co的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$61.6億。
根據Bartlett & Co的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月8日提交。