で公開中です！
詳しく見る
Bartlett & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$61.6億
売買回転率
12.86%
推定1年リターン
20.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.4%
1年予想リターン
+20.29%
3年間の予想リターン
+30.84%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$61.6億
運用資産残高の伸び率
+$5.9億
(+11%)
資金フロー
+$2602万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.42%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.5%
保有額
1,314
新規
118
買い増し
226
減少
290
解消
51
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
4.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+$2695万 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$1165万 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+$1101万 |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+$996万 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+$904万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+$4757万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1266万 |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+$797万 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$521万 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+$460万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 20.28% |
| 2 | その他 | 17.67% |
| 3 | ヘルスケア | 12.33% |
| 4 | 金融 | 11.49% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 9.08% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1213億
| $1472万 | 0.24% |
262,920
+151,665
| +136% | +$769万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
77
United Parcel Service
UPS
$829億
| $1442万 | 0.23% |
91,693
-3,365
| -4% | -$50.9万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
|
78
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1202億
| $1437万 | 0.23% |
280,510
-99,303
| -26% | -$521万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
79
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$358億
| $1403万 | 0.23% |
77,132
-1,464
| -2% | -$23.9万 |
2014 Q4
36四半期
|
|
80
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$190億
| $1382万 | 0.22% |
131,465
-28,671
| -18% | -$272万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
81
ExxonMobil
XOM
$7331億
| $1336万 | 0.22% |
133,339
+101
| +0.1% | +$1.06万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
82
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$562億
| $1328万 | 0.22% |
169,617
+40,826
| +32% | +$290万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
83
Home Depot
HD
$3092億
| $1264万 | 0.21% |
36,379
+845
| +2% | +$26.2万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
84
Mondelez International
MDLZ
$808億
| $1262万 | 0.2% |
173,554
-2,517
| -1% | -$17.2万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
85
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$764億
| $1252万 | 0.2% |
166,366
+9,798
| +6% | +$69.2万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
86
Cincinnati Financial
CINF
$261億
| $1206万 | 0.2% |
115,819
+1,500
| +1% | +$15.2万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
|
87
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$270億
| $1190万 | 0.19% |
145,167
+143,350
| +7,889% | +$1165万 |
2020 Q1
15四半期
|
|
88
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$153億
| $1178万 | 0.19% |
100,657
-21,737
| -18% | -$232万 |
2015 Q4
32四半期
|
|
89
Coca-Cola
KO
$4019億
| $1160万 | 0.19% |
197,510
-1,359
| -0.7% | -$7.72万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
90
Novo Nordisk
NVO
$1696億
| $1075万 | 0.17% |
103,881
+607
| +0.6% | +$6万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
91
Rockwell Automation
ROK
$471億
| $1066万 | 0.17% |
34,332
-475
| -1% | -$13.3万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
92
Becton Dickinson
BDX
$520億
| $1066万 | 0.17% |
43,850
-204
| -0.5% | -$5.03万 |
2018 Q1
23四半期
|
|
93
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1226億
| $1051万 | 0.17% |
108,846
+41,772
| +62% | +$372万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
94
Emerson Electric
EMR
$895億
| $1004万 | 0.16% |
103,351
-4,638
| -4% | -$42.5万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
95
Starbucks
SBUX
$1116億
| $1001万 | 0.16% |
104,363
-5,832
| -5% | -$56.8万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
96
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $1000万 | 0.16% |
46,364
-475
| -1% | -$9.15万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
97
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $993万 | 0.16% |
37,721
+539
| +1% | +$13.2万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
98
Eaton
ETN
$1521億
| $972万 | 0.16% |
40,384
-1,105
| -3% | -$24.4万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
99
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8840億
| $970万 | 0.16% |
20,243
+42
| +0.2% | +$1.88万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
|
100
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
$92.2億
| $966万 | 0.16% |
+201,376
| 新規 | +$904万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
Bartlett & Coの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Bartlett & Coは1,314銘柄を保有し、保有額は$61.6億でした。前四半期の$55.7億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Bartlett & Coの2023年第4四半期の報告書には、新規 118件、226件増加しました、290件減少、51件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan US Quality Factor ETFで、保有株数は201,376株、評価額は$966万でした。 最も大きな売却はEnbridgeで、推定額は$4757万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち20%を占めています。前四半期の19%から上昇しており、次いでその他、ヘルスケアです。
- Bartlett & Coが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan US Quality Factor ETFで、株数は201,376株、評価額は$966万でした。
- Bartlett & Coは2023年第4四半期にChevronの保有額を最も増やし、増加額は推定$2695万でした。
- Bartlett & Coが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEnbridgeで、推定$4757万相当を減らしました。
- Bartlett & Coは2023年第4四半期にHorizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$797万でした。
- 2023年第4四半期時点で、Bartlett & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$61.6億のポートフォリオの30%を占めています。
- Bartlett & Coは2023年第4四半期に新たに118件のポジションを取り、51件のポジションを解消しました。
- Bartlett & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$61.6億となりました。
2024年1月8日に提出された、2023年第4四半期分のBartlett & Coの 13F報告書 に基づいています。