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Bartlett & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 6,16 bi
Giro
12,86%
Retorno est. (1 ano)
20,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,4%
Retorno est. (1 ano)
+20,29%
Retorno est. (3 anos)
+30,84%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,16 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 590 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 26 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,5%
Posição
1.314
Nova
118
Aumentada
226
Reduzida
290
Encerrada
51
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$ 26,9 mi |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 11 mi |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$ 10 mi |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$ 9,04 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$ 47,6 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 12,7 mi |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$ 7,97 mi |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 5,21 mi |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$ 4,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 20,28% |
| 2 | Diversos | 17,67% |
| 3 | Saúde | 12,33% |
| 4 | Financeiro | 11,49% |
| 5 | Industriais | 9,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 36,4 mi | 0,59% |
331.255
-238
| -0,1% | -US$ 22,9 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
52
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,6 bi
| US$ 31,9 mi | 0,52% |
62.051
+18.930
| +44% | +US$ 8,79 mi |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
|
53
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$ 12,3 bi
| US$ 31,4 mi | 0,51% |
457.395
+152.213
| +50% | +US$ 10 mi |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
54
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,6 bi
| US$ 29,1 mi | 0,47% |
627.716
-45.041
| -7% | -US$ 1,99 mi |
2015 Q3
33 trimestres
|
|
|
55
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 28,4 mi | 0,46% |
285.425
-133.026
| -32% | -US$ 12,7 mi |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
56
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 23,9 mi | 0,39% |
466.308
+81.606
| +21% | +US$ 4,1 mi |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
57
Merck
MRK
US$ 354 bi
| US$ 23,5 mi | 0,38% |
215.001
+3.723
| +2% | +US$ 386 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
58
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| US$ 23,3 mi | 0,38% |
99.559
-1.204
| -1% | -US$ 281 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
59
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$ 76,1 bi
| US$ 22,5 mi | 0,37% |
283.953
-5.906
| -2% | -US$ 432 mil |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
60
Walmart Inc
WMT
US$ 942 bi
| US$ 22 mi | 0,36% |
416.559
-4.062
| -1% | -US$ 215 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
61
Norfolk Southern
NSC
US$ 72,7 bi
| US$ 20,8 mi | 0,34% |
88.063
-3.330
| -4% | -US$ 698 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
62
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,6 bi
| US$ 20,8 mi | 0,34% |
1.116.072
-163.635
| -13% | -US$ 2,83 mi |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
63
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,5 bi
| US$ 20,2 mi | 0,33% |
262.623
-2.160
| -0,8% | -US$ 164 mil |
2016 Q3
29 trimestres
|
|
64
US Bancorp
USB
US$ 90,1 bi
| US$ 20 mi | 0,32% |
452.187
-8.863
| -2% | -US$ 324 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
65
AbbVie
ABBV
US$ 500 bi
| US$ 19,3 mi | 0,31% |
124.971
+2.049
| +2% | +US$ 299 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
66
American Express
AXP
US$ 214 bi
| US$ 19,1 mi | 0,31% |
101.818
-2.229
| -2% | -US$ 359 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
67
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 152 bi
| US$ 18,3 mi | 0,3% |
361.897
+15.567
| +4% | +US$ 754 mil |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
68
Danaher
DHR
US$ 158 bi
| US$ 18,2 mi | 0,3% |
78.075
-10.594
| -12% | -US$ 2,25 mi |
2014 Q1
39 trimestres
|
|
69
RTX Corp
RTX
US$ 259 bi
| US$ 17,1 mi | 0,28% |
202.759
-6.500
| -3% | -US$ 514 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
70
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,1 bi
| US$ 17 mi | 0,28% |
820.698
+19.353
| +2% | +US$ 372 mil |
2014 Q4
36 trimestres
|
|
71
Diageo
DEO
US$ 52 bi
| US$ 16,1 mi | 0,26% |
110.432
-5.190
| -4% | -US$ 766 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
72
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
| US$ 16 mi | 0,26% |
33.531
-206
| -0,6% | -US$ 91,8 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
73
Eli Lilly
LLY
US$ 1,11 tri
| US$ 15,2 mi | 0,25% |
26.169
+505
| +2% | +US$ 295 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
74
Novartis
NVS
US$ 285 bi
| US$ 15,1 mi | 0,25% |
151.046
-2.000
| -1% | -US$ 193 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
75
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,9 bi
| US$ 14,9 mi | 0,24% |
266.325
-2.767
| -1% | -US$ 147 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Bartlett & Co no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Bartlett & Co detinha 1.314 posições avaliadas em US$ 6,16 bi, alta de 11% em relação a US$ 5,57 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T4 2023 de Bartlett & Co mostra 118 novas, 226 aumentaram, 290 reduções e 51 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 ações no valor de US$ 9,7 mi. A maior venda foi de Enbridge, estimada em US$ 47,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Saúde.
- A maior compra de Bartlett & Co no T4 2023 foi JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 ações no valor de US$ 9,7 mi.
- Bartlett & Co foi quem mais aumentou sua posição em Chevron no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 26,9 mi.
- A maior redução de Bartlett & Co em T4 2023 foi em Enbridge, com um corte estimado de US$ 47,6 mi.
- Bartlett & Co encerrou totalmente sua posição em Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 7,97 mi.
- As dez maiores posições de Bartlett & Co representam 30% de sua carteira de US$ 6,16 bi no T4 2023.
- Bartlett & Co abriu 118 novas posições e encerrou 51 em T4 2023.
- O valor da carteira de Bartlett & Co subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,16 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bartlett & Co referente a T4 2023, protocolado em 8 de jan. de 2024.