Bartlett & Co
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de Bartlett & Co Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF VMBS Histórico de posições em ações

Carteira de Bartlett & Co Detalhes da ação VMBS Atividade dos fundos em VMBS
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2023
Q4 		US$ 29,1 mi Vender
627.716
-45.041
-7% -US$ 1,99 mi 0,47% 56
2023
Q3 		US$ 29,5 mi Comprar
672.757
+3.869
+0,6% +US$ 174 mil 0,53% 56
2023
Q2 		US$ 30,8 mi Vender
668.888
-76.348
-10% -US$ 3,53 mi 0,53% 56
2023
Q1 		US$ 34,7 mi Comprar
745.236
+18.098
+2% +US$ 840 mil 0,67% 49
2022
Q4 		US$ 33,1 mi Vender
727.138
-82.922
-10% -US$ 3,75 mi 0,67% 46
2022
Q3 		US$ 36,5 mi Vender
810.060
-22.085
-3% -US$ 1,05 mi 0,79% 42
2022
Q2 		US$ 39,8 mi Vender
832.145
-941
-0,1% -US$ 45,3 mil 0,81% 43
2022
Q1 		US$ 41,7 mi Comprar
833.086
+47.962
+6% +US$ 2,46 mi 0,73% 48
2021
Q4 		US$ 41,5 mi Comprar
785.124
+15.659
+2% +US$ 830 mil 0,7% 47
2021
Q3 		US$ 41 mi Comprar
769.465
+2.832
+0,4% +US$ 151 mil 0,78% 45
2021
Q2 		US$ 40,9 mi Comprar
766.633
+11.901
+2% +US$ 636 mil 0,78% 46
2021
Q1 		US$ 40,3 mi Comprar
754.732
+27.365
+4% +US$ 1,47 mi 0,81% 45
2020
Q4 		US$ 39,3 mi Comprar
727.367
+15.697
+2% +US$ 849 mil 0,84% 41
2020
Q3 		US$ 38,6 mi Comprar
711.670
+29.268
+4% +US$ 1,59 mi 0,91% 40
2020
Q2 		US$ 37,1 mi Comprar
682.402
+39.785
+6% +US$ 2,17 mi 0,97% 33
2020
Q1 		US$ 35 mi Comprar
+642.617
Nova +US$ 34,3 mi 1,07% 30
2019
Q3 		US$ 26,3 mi Comprar
494.067
+32.313
+7% +US$ 1,71 mi 0,69% 47
2019
Q2 		US$ 24,4 mi Comprar
461.754
+20.534
+5% +US$ 1,07 mi 0,91% 41
2019
Q1 		US$ 23,1 mi Comprar
441.220
+27.149
+7% +US$ 1,41 mi 0,88% 46
2018
Q4 		US$ 21,3 mi Comprar
414.071
+46.298
+13% +US$ 2,35 mi 0,91% 45
2018
Q3 		US$ 18,8 mi Comprar
367.773
+86.142
+31% +US$ 4,41 mi 0,7% 50
2018
Q2 		US$ 14,5 mi Comprar
281.631
+128.800
+84% +US$ 6,6 mi 0,59% 57
2018
Q1 		US$ 7,89 mi Comprar
152.831
+62.258
+69% +US$ 3,22 mi 0,33% 71
2017
Q4 		US$ 4,75 mi Comprar
90.573
+9.451
+12% +US$ 497 mil 0,19% 87
2017
Q3 		US$ 4,28 mi Comprar
81.122
+50.090
+161% +US$ 2,65 mi 0,18% 89
2017
Q2 		US$ 1,63 mi Comprar
31.032
+6.774
+28% +US$ 357 mil 0,07% 130
2017
Q1 		US$ 1,27 mi Comprar
24.258
+11.161
+85% +US$ 584 mil 0,06% 140
2016
Q4 		US$ 685 mil Comprar
13.097
+10.677
+441% +US$ 567 mil 0,03% 171
2016
Q3 		US$ 131 mil Comprar
2.420
+2.025
+513% +US$ 109 mil 0,01% 286
2016
Q2 		US$ 21 mil Comprar
395
+270
+216% +US$ 14,5 mil ﹤0,01% 546
2016
Q1 		US$ 7 mil Vender
125
-30
-19% -US$ 1,6 mil ﹤0,01% 618
2015
Q4 		US$ 8 mil Vender
155
-1.058
-87% -US$ 56,2 mil ﹤0,01% 629
2015
Q3 		US$ 65 mil Comprar
+1.213
Nova +US$ 64,4 mil ﹤0,01% 373

Outros fundos que detêm VMBS

Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de US$ 72,8 bi 10,03% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 609 bi 40,19% Retorno est. (1 ano)
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 58,2 bi 22,78% Retorno est. (1 ano)
MIS
Morningstar Investment Services Chicago, Illinois AUM de US$ 546 mi 8,26% Retorno est. (1 ano)
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 120 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Bartlett & Co em VMBS no T4 2023

Bartlett & Co reduziu sua participação em Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) em 6,7% no T4 2023, vendendo aproximadamente US$ 1,99 mi e ficando com 627.716 ações avaliadas em US$ 29,1 mi. A posição representa 0,47% do portfólio e ocupa a posição nº 56.

Bartlett & Co informou pela primeira vez uma posição em VMBS no T3 2015 e a manteve por 33 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 41,7 mi em T1 2022. 579 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VMBS no fechamento de T4 2023.

  • Em T4 2023, Bartlett & Co detinha 627.716 ações de Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF, no valor de US$ 29,1 mi.
  • Bartlett & Co vendeu 45.041 ações de Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF em T4 2023, por um valor estimado de US$ 1,99 mi.
  • Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF representou 0,47% da carteira de Bartlett & Co em T4 2023, sua posição nº 56.
  • Bartlett & Co informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF no T3 2015 e a manteve por 33 trimestres desde então.
  • A posição de Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF de Bartlett & Co atingiu o pico de US$ 41,7 mi em T1 2022.
  • 579 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Bartlett & Co referente a T4 2023, protocolado em 8 de jan. de 2024.