Bartlett & Co
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de Bartlett & Co Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF VMBS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Bartlett & Co Detalles de la acción VMBS Actividad de fondos de VMBS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 29.1 M Vender
627,716
-45,041
-7% -USD 1.99 M 0.47% 56
2023
Q3 		USD 29.5 M Comprar
672,757
+3,869
+0.6% +USD 174 k 0.53% 56
2023
Q2 		USD 30.8 M Vender
668,888
-76,348
-10% -USD 3.53 M 0.53% 56
2023
Q1 		USD 34.7 M Comprar
745,236
+18,098
+2% +USD 840 k 0.67% 49
2022
Q4 		USD 33.1 M Vender
727,138
-82,922
-10% -USD 3.75 M 0.67% 46
2022
Q3 		USD 36.5 M Vender
810,060
-22,085
-3% -USD 1.05 M 0.79% 42
2022
Q2 		USD 39.8 M Vender
832,145
-941
-0.1% -USD 45.3 k 0.81% 43
2022
Q1 		USD 41.7 M Comprar
833,086
+47,962
+6% +USD 2.46 M 0.73% 48
2021
Q4 		USD 41.5 M Comprar
785,124
+15,659
+2% +USD 830 k 0.7% 47
2021
Q3 		USD 41 M Comprar
769,465
+2,832
+0.4% +USD 151 k 0.78% 45
2021
Q2 		USD 40.9 M Comprar
766,633
+11,901
+2% +USD 636 k 0.78% 46
2021
Q1 		USD 40.3 M Comprar
754,732
+27,365
+4% +USD 1.47 M 0.81% 45
2020
Q4 		USD 39.3 M Comprar
727,367
+15,697
+2% +USD 849 k 0.84% 41
2020
Q3 		USD 38.6 M Comprar
711,670
+29,268
+4% +USD 1.59 M 0.91% 40
2020
Q2 		USD 37.1 M Comprar
682,402
+39,785
+6% +USD 2.17 M 0.97% 33
2020
Q1 		USD 35 M Comprar
+642,617
Nuevas +USD 34.3 M 1.07% 30
2019
Q3 		USD 26.3 M Comprar
494,067
+32,313
+7% +USD 1.71 M 0.69% 47
2019
Q2 		USD 24.4 M Comprar
461,754
+20,534
+5% +USD 1.07 M 0.91% 41
2019
Q1 		USD 23.1 M Comprar
441,220
+27,149
+7% +USD 1.41 M 0.88% 46
2018
Q4 		USD 21.3 M Comprar
414,071
+46,298
+13% +USD 2.35 M 0.91% 45
2018
Q3 		USD 18.8 M Comprar
367,773
+86,142
+31% +USD 4.41 M 0.7% 50
2018
Q2 		USD 14.5 M Comprar
281,631
+128,800
+84% +USD 6.6 M 0.59% 57
2018
Q1 		USD 7.89 M Comprar
152,831
+62,258
+69% +USD 3.22 M 0.33% 71
2017
Q4 		USD 4.75 M Comprar
90,573
+9,451
+12% +USD 497 k 0.19% 87
2017
Q3 		USD 4.28 M Comprar
81,122
+50,090
+161% +USD 2.65 M 0.18% 89
2017
Q2 		USD 1.63 M Comprar
31,032
+6,774
+28% +USD 357 k 0.07% 130
2017
Q1 		USD 1.27 M Comprar
24,258
+11,161
+85% +USD 584 k 0.06% 140
2016
Q4 		USD 685 k Comprar
13,097
+10,677
+441% +USD 567 k 0.03% 171
2016
Q3 		USD 131 k Comprar
2,420
+2,025
+513% +USD 109 k 0.01% 286
2016
Q2 		USD 21 k Comprar
395
+270
+216% +USD 14.5 k ﹤0.01% 546
2016
Q1 		USD 7 k Vender
125
-30
-19% -USD 1.6 k ﹤0.01% 618
2015
Q4 		USD 8 k Vender
155
-1,058
-87% -USD 56.2 k ﹤0.01% 629
2015
Q3 		USD 65 k Comprar
+1,213
Nuevas +USD 64.4 k ﹤0.01% 373

Otros fondos que tienen VMBS en su cartera

Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de USD 72.8 mil M 10.03% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 58.2 mil M 22.78% Rendimiento estimado a 1 año
MIS
Morningstar Investment Services Chicago, Illinois AUM de USD 546 M 8.26% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Bartlett & Co en VMBS: resumen de T4 2023

Bartlett & Co redujo su participación en Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) en 6.7% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.99 M, y conservó 627,716 acciones valuadas en USD 29.1 M. La posición representa 0.47% de la cartera y ocupa el puesto #56.

Bartlett & Co reportó por primera vez una posición en VMBS en T3 2015 y la ha mantenido durante 33 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 41.7 M en T1 2022. Al cierre de T4 2023, 579 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VMBS.

  • Al cierre de T4 2023, Bartlett & Co tenía 627,716 acciones de Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF con un valor de USD 29.1 M.
  • Bartlett & Co vendió 45,041 acciones de Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 1.99 M.
  • Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF representó 0.47% de la cartera de Bartlett & Co en T4 2023 y fue su posición número 56.
  • Bartlett & Co reportó por primera vez una posición en Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF en T3 2015 y la ha mantenido durante 33 trimestres desde entonces.
  • La posición de Bartlett & Co en Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF alcanzó su máximo de USD 41.7 M en T1 2022.
  • Al cierre de T4 2023, 579 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Bartlett & Co correspondiente a T4 2023, presentado el 8 ene 2024.