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Bartlett & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 6,16 bi
Giro
12,86%
Retorno est. (1 ano)
20,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,4%
Retorno est. (1 ano)
+20,29%
Retorno est. (3 anos)
+30,84%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,16 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 590 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 26 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,5%
Posição
1.314
Nova
118
Aumentada
226
Reduzida
290
Encerrada
51
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$ 26,9 mi |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 11 mi |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$ 10 mi |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$ 9,04 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$ 47,6 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 12,7 mi |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$ 7,97 mi |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 5,21 mi |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$ 4,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 20,28% |
| 2 | Diversos | 17,67% |
| 3 | Saúde | 12,33% |
| 4 | Financeiro | 11,49% |
| 5 | Bens industriais | 9,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,5 bi
| US$ 9,6 mi | 0,16% |
39.312
-360
| -0,9% | -US$ 78,1 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
102
Tesla
TSLA
US$ 1,48 tri
| US$ 9,24 mi | 0,15% |
36.503
-105
| -0,3% | -US$ 25 mil |
2014 Q1
39 trimestres
|
|
103
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,5 bi
| US$ 8,76 mi | 0,14% |
92.986
+1.331
| +1% | +US$ 119 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
104
Colgate-Palmolive
CL
US$ 75,4 bi
| US$ 8,39 mi | 0,14% |
105.932
-2.748
| -3% | -US$ 207 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
105
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 8,35 mi | 0,14% |
361.894
+360.042
| +19.441% | +US$ 8,01 mi |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
106
Travelers Companies
TRV
US$ 82,5 bi
| US$ 8,32 mi | 0,14% |
43.953
-920
| -2% | -US$ 159 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
107
Comcast
CMCSA
US$ 79,3 bi
| US$ 7,88 mi | 0,13% |
178.507
-14.152
| -7% | -US$ 607 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
108
NVIDIA
NVDA
US$ 5,23 tri
| US$ 7,81 mi | 0,13% |
157.620
+29.070
| +23% | +US$ 1,35 mi |
2019 Q3
17 trimestres
|
|
109
Intel
INTC
US$ 485 bi
| US$ 7,73 mi | 0,13% |
153.479
-1.363
| -0,9% | -US$ 55,4 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
110
Sysco
SYY
US$ 40,8 bi
| US$ 7,73 mi | 0,13% |
105.804
-1.239
| -1% | -US$ 85,5 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
|
111
Enbridge
ENB
US$ 107 bi
| US$ 7,7 mi | 0,13% |
213.164
-1.410.711
| -87% | -US$ 47,6 mi |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
112
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,16 tri
| US$ 7,63 mi | 0,12% |
14
| – | – |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
113
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 7,33 mi | 0,12% |
16.246
+130
| +0,8% | +US$ 57,6 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
114
WEC Energy
WEC
US$ 35,4 bi
| US$ 7,2 mi | 0,12% |
85.700
-325
| -0,4% | -US$ 26,8 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
115
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22,5 bi
| US$ 7,05 mi | 0,11% |
78.332
-2.354
| -3% | -US$ 195 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
116
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 7 mi | 0,11% |
170.730
-7.656
| -4% | -US$ 304 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
117
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 19 bi
| US$ 6,99 mi | 0,11% |
134.135
+7.415
| +6% | +US$ 367 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
118
Pfizer
PFE
US$ 172 bi
| US$ 6,94 mi | 0,11% |
241.228
-9.182
| -4% | -US$ 278 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
119
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,5 bi
| US$ 6,8 mi | 0,11% |
367.684
+4.552
| +1% | +US$ 79 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
120
Broadcom
AVGO
US$ 1,6 tri
| US$ 6,68 mi | 0,11% |
59.500
-1.780
| -3% | -US$ 169 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
121
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 30 bi
| US$ 6,67 mi | 0,11% |
40.089
+109
| +0,3% | +US$ 16 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
122
McKesson
MCK
US$ 120 bi
| US$ 6,54 mi | 0,11% |
14.274
-139
| -1% | -US$ 63,2 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
123
Visa
V
US$ 763 bi
| US$ 6,49 mi | 0,11% |
24.935
+334
| +1% | +US$ 82,3 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
124
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 50,8 bi
| US$ 6,48 mi | 0,11% |
59.749
-31.393
| -34% | -US$ 3,28 mi |
2014 Q1
39 trimestres
|
|
125
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 6,31 mi | 0,1% |
85.559
-17.967
| -17% | -US$ 1,27 mi |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Bartlett & Co no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Bartlett & Co detinha 1.314 posições avaliadas em US$ 6,16 bi, alta de 11% em relação a US$ 5,57 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T4 2023 de Bartlett & Co mostra 118 novas, 226 aumentaram, 290 reduções e 51 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 ações no valor de US$ 9,7 mi. A maior venda foi de Enbridge, estimada em US$ 47,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Saúde.
- A maior compra de Bartlett & Co no T4 2023 foi JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 ações no valor de US$ 9,7 mi.
- Bartlett & Co foi quem mais aumentou sua posição em Chevron no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 26,9 mi.
- A maior redução de Bartlett & Co em T4 2023 foi em Enbridge, com um corte estimado de US$ 47,6 mi.
- Bartlett & Co encerrou totalmente sua posição em Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 7,97 mi.
- As dez maiores posições de Bartlett & Co representam 30% de sua carteira de US$ 6,16 bi no T4 2023.
- Bartlett & Co abriu 118 novas posições e encerrou 51 em T4 2023.
- O valor da carteira de Bartlett & Co subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,16 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bartlett & Co referente a T4 2023, protocolado em 8 de jan. de 2024.