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Bartlett & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 6,16 bi
Giro
12,86%
Retorno est. (1 ano)
20,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,4%
Retorno est. (1 ano)
+20,29%
Retorno est. (3 anos)
+30,84%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,16 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 590 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 26 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,5%
Posição
1.314
Nova
118
Aumentada
226
Reduzida
290
Encerrada
51
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$ 26,9 mi |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 11 mi |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$ 10 mi |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$ 9,04 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$ 47,6 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 12,7 mi |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$ 7,97 mi |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 5,21 mi |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$ 4,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 20,28% |
| 2 | Diversos | 17,67% |
| 3 | Saúde | 12,33% |
| 4 | Financeiro | 11,49% |
| 5 | Industriais | 9,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 148 bi
| US$ 3,92 mi | 0,06% |
64.416
| – | – |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
152
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 3,52 mi | 0,06% |
32.691
-3.766
| -10% | -US$ 394 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
153
Duke Energy Corp 5.625% Junior Subordinated Debentures due 2078
DUKB
US$ 417 mi
| US$ 3,47 mi | 0,06% |
146.154
+419
| +0,3% | +US$ 9,8 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
154
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 24,7 bi
| US$ 3,41 mi | 0,06% |
27.678
| – | – |
2014 Q1
39 trimestres
|
|
155
Target
TGT
US$ 69,6 bi
| US$ 3,4 mi | 0,06% |
23.830
-6.288
| -21% | -US$ 768 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
156
Philip Morris
PM
US$ 313 bi
| US$ 3,36 mi | 0,05% |
35.160
-912
| -3% | -US$ 84 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
157
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 3,27 mi | 0,05% |
52.835
-250
| -0,5% | -US$ 14,3 mil |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
158
ConocoPhillips
COP
US$ 174 bi
| US$ 3,26 mi | 0,05% |
27.891
-127
| -0,5% | -US$ 14,9 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
159
Byline Bancorp
BY
US$ 1,68 bi
| US$ 3,23 mi | 0,05% |
134.158
| – | – |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
160
T. Rowe Price
TROW
US$ 21,4 bi
| US$ 3,16 mi | 0,05% |
29.028
-14.259
| -33% | -US$ 1,42 mi |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
161
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
US$ 1,28 bi
| US$ 3,09 mi | 0,05% |
22.205
| – | – |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
162
Morgan Stanley
MS
US$ 280 bi
| US$ 3,08 mi | 0,05% |
32.909
+213
| +0,7% | +US$ 17 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
163
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$ 5,03 bi
| US$ 2,97 mi | 0,05% |
62.108
+2.857
| +5% | +US$ 131 mil |
2019 Q3
17 trimestres
|
|
164
Ameriprise Financial
AMP
US$ 42,4 bi
| US$ 2,92 mi | 0,05% |
7.661
-300
| -4% | -US$ 103 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
165
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,6 bi
| US$ 2,91 mi | 0,05% |
21.374
+1.690
| +9% | +US$ 220 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
166
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 77,6 bi
| US$ 2,91 mi | 0,05% |
38.590
+435
| +1% | +US$ 31 mil |
2015 Q2
34 trimestres
|
|
167
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,2 bi
| US$ 2,89 mi | 0,05% |
25.875
+1.503
| +6% | +US$ 158 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
168
Booking.com
BKNG
US$ 122 bi
| US$ 2,88 mi | 0,05% |
20.300
| – | – |
2019 Q1
19 trimestres
|
|
169
WesBanco
WSBC
US$ 3,55 bi
| US$ 2,88 mi | 0,05% |
89.307
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
170
Bank of America
BAC
US$ 352 bi
| US$ 2,86 mi | 0,05% |
84.485
-8.061
| -9% | -US$ 235 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
171
3M
MMM
US$ 83,6 bi
| US$ 2,83 mi | 0,05% |
30.844
-1.082
| -3% | -US$ 86,8 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
172
Public Storage 5.60% Series H Preferred Share
PSA.PRH
US$ 226 mi
| US$ 2,75 mi | 0,04% |
110.006
-11.495
| -9% | -US$ 274 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
173
Deslistada
State Street Corporation Depository Shares, each representing a 1/4000th ownership interest in a share of Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock, Series D
STT.PRD
| US$ 2,72 mi | 0,04% |
108.644
-4.326
| -4% | -US$ 109 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
174
Texas Pacific Land
TPL
US$ 23,8 bi
| US$ 2,69 mi | 0,04% |
15.129
| – | – |
2019 Q3
17 trimestres
|
|
175
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 2,68 mi | 0,04% |
114.896
-42.006
| -27% | -US$ 940 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Bartlett & Co no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Bartlett & Co detinha 1.314 posições avaliadas em US$ 6,16 bi, alta de 11% em relação a US$ 5,57 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T4 2023 de Bartlett & Co mostra 118 novas, 226 aumentaram, 290 reduções e 51 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 ações no valor de US$ 9,7 mi. A maior venda foi de Enbridge, estimada em US$ 47,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Saúde.
- A maior compra de Bartlett & Co no T4 2023 foi JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 ações no valor de US$ 9,7 mi.
- Bartlett & Co foi quem mais aumentou sua posição em Chevron no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 26,9 mi.
- A maior redução de Bartlett & Co em T4 2023 foi em Enbridge, com um corte estimado de US$ 47,6 mi.
- Bartlett & Co encerrou totalmente sua posição em Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 7,97 mi.
- As dez maiores posições de Bartlett & Co representam 30% de sua carteira de US$ 6,16 bi no T4 2023.
- Bartlett & Co abriu 118 novas posições e encerrou 51 em T4 2023.
- O valor da carteira de Bartlett & Co subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,16 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bartlett & Co referente a T4 2023, protocolado em 8 de jan. de 2024.