Bartlett & Co
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de Bartlett & Co Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Histórico de posições em ações

Carteira de Bartlett & Co Detalhes da ação SCHZ Atividade dos fundos em SCHZ
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2023
Q4 		US$ 2,68 mi Vender
114.896
-42.006
-27% -US$ 940 mil 0,04% 177
2023
Q3 		US$ 3,47 mi Vender
156.902
-7.388
-4% -US$ 167 mil 0,06% 153
2023
Q2 		US$ 3,79 mi Vender
164.290
-5.696
-3% -US$ 133 mil 0,07% 150
2023
Q1 		US$ 3,99 mi Vender
169.986
-3.786
-2% -US$ 88,1 mil 0,08% 138
2022
Q4 		US$ 3,97 mi Vender
173.772
-8.196
-5% -US$ 187 mil 0,08% 142
2022
Q3 		US$ 4,12 mi Vender
181.968
-10.354
-5% -US$ 247 mil 0,09% 135
2022
Q2 		US$ 4,6 mi Vender
192.322
-31.904
-14% -US$ 772 mil 0,09% 131
2022
Q1 		US$ 5,67 mi Vender
224.226
-12.424
-5% -US$ 323 mil 0,1% 127
2021
Q4 		US$ 6,38 mi Vender
236.650
-442
-0,2% -US$ 11,9 mil 0,11% 122
2021
Q3 		US$ 6,43 mi Vender
237.092
-4.254
-2% -US$ 117 mil 0,12% 116
2021
Q2 		US$ 6,59 mi Vender
241.346
-10.370
-4% -US$ 281 mil 0,13% 118
2021
Q1 		US$ 6,79 mi Comprar
251.716
+748
+0,3% +US$ 20,5 mil 0,14% 112
2020
Q4 		US$ 7,03 mi Comprar
250.968
+5.376
+2% +US$ 150 mil 0,15% 110
2020
Q3 		US$ 6,89 mi Comprar
245.592
+33.244
+16% +US$ 938 mil 0,16% 108
2020
Q2 		US$ 5,97 mi Comprar
212.348
+47.946
+29% +US$ 1,33 mi 0,16% 111
2020
Q1 		US$ 4,46 mi Comprar
+164.402
Nova +US$ 4,44 mi 0,14% 116
2019
Q3 		US$ 4,86 mi Comprar
180.442
+2.688
+2% +US$ 71,9 mil 0,13% 120
2019
Q2 		US$ 4,71 mi Comprar
177.754
+8.278
+5% +US$ 215 mil 0,18% 90
2019
Q1 		US$ 4,4 mi Vender
169.476
-15.698
-8% -US$ 400 mil 0,17% 93
2018
Q4 		US$ 4,68 mi Vender
185.174
-15.586
-8% -US$ 389 mil 0,2% 88
2018
Q3 		US$ 5,04 mi Comprar
200.760
+2.786
+1% +US$ 70,4 mil 0,19% 88
2018
Q2 		US$ 5,01 mi Vender
197.974
-31.076
-14% -US$ 785 mil 0,2% 83
2018
Q1 		US$ 5,84 mi Vender
229.050
-4.962
-2% -US$ 127 mil 0,24% 79
2017
Q4 		US$ 6,09 mi Comprar
234.012
+590
+0,3% +US$ 15,4 mil 0,24% 80
2017
Q3 		US$ 6,11 mi Comprar
233.422
+1.530
+0,7% +US$ 40,1 mil 0,26% 79
2017
Q2 		US$ 6,06 mi Comprar
231.892
+4.424
+2% +US$ 115 mil 0,27% 78
2017
Q1 		US$ 5,89 mi Comprar
227.468
+2.740
+1% +US$ 70,7 mil 0,27% 79
2016
Q4 		US$ 5,79 mi Comprar
224.728
+10.318
+5% +US$ 270 mil 0,27% 80
2016
Q3 		US$ 5,75 mi Comprar
214.410
+14.740
+7% +US$ 396 mil 0,28% 76
2016
Q2 		US$ 5,36 mi Comprar
199.670
+9.064
+5% +US$ 240 mil 0,26% 80
2016
Q1 		US$ 5,03 mi Vender
190.606
-3.648
-2% -US$ 95,2 mil 0,25% 79
2015
Q4 		US$ 5 mi Comprar
194.254
+17.906
+10% +US$ 464 mil 0,26% 83
2015
Q3 		US$ 4,6 mi Comprar
176.348
+4.790
+3% +US$ 124 mil 0,25% 82
2015
Q2 		US$ 4,44 mi Comprar
171.558
+28.160
+20% +US$ 736 mil 0,22% 84
2015
Q1 		US$ 3,79 mi Comprar
143.398
+25.612
+22% +US$ 675 mil 0,19% 89
2014
Q4 		US$ 3,08 mi Comprar
117.786
+47.490
+68% +US$ 1,24 mi 0,15% 92
2014
Q3 		US$ 1,82 mi Comprar
70.296
+12.520
+22% +US$ 324 mil 0,09% 113
2014
Q2 		US$ 1,5 mi Comprar
57.776
+5.388
+10% +US$ 139 mil 0,07% 125
2014
Q1 		US$ 1,34 mi Comprar
52.388
+12.240
+30% +US$ 312 mil 0,07% 129
2013
Q4 		US$ 1,01 mi Comprar
40.148
+24.248
+153% +US$ 616 mil 0,05% 143
2013
Q3 		US$ 404 mil Comprar
15.900
+3.150
+25% +US$ 79,4 mil 0,02% 195
2013
Q2 		US$ 322 mil Comprar
+12.750
Nova +US$ 331 mil 0,02% 208

Outros fundos que detêm SCHZ

Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de US$ 4,02 bi 20% Retorno est. (1 ano)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)
Destination Wealth Management
Destination Wealth Management Walnut Creek, California AUM de US$ 4,28 bi 19,27% Retorno est. (1 ano)
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,83% Retorno est. (1 ano)
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
Rockbridge Investment Management
Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM de US$ 1,23 bi 15,23% Retorno est. (1 ano)
Rational Advisors
Rational Advisors Huntington, New York AUM de US$ 1,09 bi 11,58% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Bartlett & Co em SCHZ no T4 2023

Bartlett & Co reduziu sua participação em Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) em 27% no T4 2023, vendendo aproximadamente US$ 940 mil e ficando com 114.896 ações avaliadas em US$ 2,68 mi. A posição representa 0,04% do portfólio e ocupa a posição nº 177.

Bartlett & Co informou pela primeira vez uma posição em SCHZ no T2 2013 e a manteve por 42 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 7,03 mi em T4 2020. 591 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHZ no fechamento de T4 2023.

  • Em T4 2023, Bartlett & Co detinha 114.896 ações de Schwab US Aggregate Bond ETF, no valor de US$ 2,68 mi.
  • Bartlett & Co vendeu 42.006 ações de Schwab US Aggregate Bond ETF em T4 2023, por um valor estimado de US$ 940 mil.
  • Schwab US Aggregate Bond ETF representou 0,04% da carteira de Bartlett & Co em T4 2023, sua posição nº 177.
  • Bartlett & Co informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Aggregate Bond ETF no T2 2013 e a manteve por 42 trimestres desde então.
  • A posição de Schwab US Aggregate Bond ETF de Bartlett & Co atingiu o pico de US$ 7,03 mi em T4 2020.
  • 591 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Aggregate Bond ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Bartlett & Co referente a T4 2023, protocolado em 8 de jan. de 2024.