買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2023
Q4 | US$268萬 | 賣出 |
114,896
-42,006
| -27% | -US$94萬 | 0.04% | 177 |
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2023
Q3 | US$347萬 | 賣出 |
156,902
-7,388
| -4% | -US$16.7萬 | 0.06% | 153 |
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2023
Q2 | US$379萬 | 賣出 |
164,290
-5,696
| -3% | -US$13.3萬 | 0.07% | 150 |
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2023
Q1 | US$399萬 | 賣出 |
169,986
-3,786
| -2% | -US$8.81萬 | 0.08% | 138 |
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2022
Q4 | US$397萬 | 賣出 |
173,772
-8,196
| -5% | -US$18.7萬 | 0.08% | 142 |
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2022
Q3 | US$412萬 | 賣出 |
181,968
-10,354
| -5% | -US$24.7萬 | 0.09% | 135 |
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2022
Q2 | US$460萬 | 賣出 |
192,322
-31,904
| -14% | -US$77.2萬 | 0.09% | 131 |
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2022
Q1 | US$567萬 | 賣出 |
224,226
-12,424
| -5% | -US$32.3萬 | 0.1% | 127 |
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2021
Q4 | US$638萬 | 賣出 |
236,650
-442
| -0.2% | -US$1.19萬 | 0.11% | 122 |
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2021
Q3 | US$643萬 | 賣出 |
237,092
-4,254
| -2% | -US$11.7萬 | 0.12% | 116 |
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2021
Q2 | US$659萬 | 賣出 |
241,346
-10,370
| -4% | -US$28.1萬 | 0.13% | 118 |
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2021
Q1 | US$679萬 | 買進 |
251,716
+748
| +0.3% | +US$2.05萬 | 0.14% | 112 |
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2020
Q4 | US$703萬 | 買進 |
250,968
+5,376
| +2% | +US$15萬 | 0.15% | 110 |
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2020
Q3 | US$689萬 | 買進 |
245,592
+33,244
| +16% | +US$93.8萬 | 0.16% | 108 |
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2020
Q2 | US$597萬 | 買進 |
212,348
+47,946
| +29% | +US$133萬 | 0.16% | 111 |
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2020
Q1 | US$446萬 | 買進 |
+164,402
| 新 | +US$444萬 | 0.14% | 116 |
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2019
Q3 | US$486萬 | 買進 |
180,442
+2,688
| +2% | +US$7.19萬 | 0.13% | 120 |
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2019
Q2 | US$471萬 | 買進 |
177,754
+8,278
| +5% | +US$21.5萬 | 0.18% | 90 |
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2019
Q1 | US$440萬 | 賣出 |
169,476
-15,698
| -8% | -US$40萬 | 0.17% | 93 |
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2018
Q4 | US$468萬 | 賣出 |
185,174
-15,586
| -8% | -US$38.9萬 | 0.2% | 88 |
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2018
Q3 | US$504萬 | 買進 |
200,760
+2,786
| +1% | +US$7.04萬 | 0.19% | 88 |
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2018
Q2 | US$501萬 | 賣出 |
197,974
-31,076
| -14% | -US$78.5萬 | 0.2% | 83 |
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2018
Q1 | US$584萬 | 賣出 |
229,050
-4,962
| -2% | -US$12.7萬 | 0.24% | 79 |
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2017
Q4 | US$609萬 | 買進 |
234,012
+590
| +0.3% | +US$1.54萬 | 0.24% | 80 |
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2017
Q3 | US$611萬 | 買進 |
233,422
+1,530
| +0.7% | +US$4.01萬 | 0.26% | 79 |
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2017
Q2 | US$606萬 | 買進 |
231,892
+4,424
| +2% | +US$11.5萬 | 0.27% | 78 |
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2017
Q1 | US$589萬 | 買進 |
227,468
+2,740
| +1% | +US$7.07萬 | 0.27% | 79 |
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2016
Q4 | US$579萬 | 買進 |
224,728
+10,318
| +5% | +US$27萬 | 0.27% | 80 |
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2016
Q3 | US$575萬 | 買進 |
214,410
+14,740
| +7% | +US$39.6萬 | 0.28% | 76 |
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2016
Q2 | US$536萬 | 買進 |
199,670
+9,064
| +5% | +US$24萬 | 0.26% | 80 |
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2016
Q1 | US$503萬 | 賣出 |
190,606
-3,648
| -2% | -US$9.5萬 | 0.25% | 79 |
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2015
Q4 | US$500萬 | 買進 |
194,254
+17,906
| +10% | +US$46.4萬 | 0.26% | 83 |
|
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2015
Q3 | US$460萬 | 買進 |
176,348
+4,790
| +3% | +US$12.4萬 | 0.25% | 82 |
|
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2015
Q2 | US$444萬 | 買進 |
171,558
+28,160
| +20% | +US$73.6萬 | 0.22% | 84 |
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2015
Q1 | US$379萬 | 買進 |
143,398
+25,612
| +22% | +US$67.5萬 | 0.19% | 89 |
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2014
Q4 | US$308萬 | 買進 |
117,786
+47,490
| +68% | +US$124萬 | 0.15% | 92 |
|
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2014
Q3 | US$182萬 | 買進 |
70,296
+12,520
| +22% | +US$32.4萬 | 0.09% | 113 |
|
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2014
Q2 | US$150萬 | 買進 |
57,776
+5,388
| +10% | +US$13.9萬 | 0.07% | 125 |
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2014
Q1 | US$134萬 | 買進 |
52,388
+12,240
| +30% | +US$31.2萬 | 0.07% | 129 |
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2013
Q4 | US$101萬 | 買進 |
40,148
+24,248
| +153% | +US$61.6萬 | 0.05% | 143 |
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2013
Q3 | US$40.4萬 | 買進 |
15,900
+3,150
| +25% | +US$7.94萬 | 0.02% | 195 |
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2013
Q2 | US$32.2萬 | 買進 |
+12,750
| 新 | +US$33.1萬 | 0.02% | 208 |
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持有SCHZ的其他基金
Bartlett & Co的SCHZ持股：2023年第4季回顧
Bartlett & Co在2023年第4季將Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ)持股減少27%，估計賣出價值US$94萬的股票，剩餘114,896股，價值US$268萬。 此持倉占投資組合的0.04%，排名第177名。
Bartlett & Co於2013年第2季首次申報持有SCHZ，此後已有42個季度申報持有該股。 這筆持倉在2020年第4季達到US$703萬的高峰。 截至2023年第4季，Wall St. Rank 追蹤的591檔基金持有SCHZ。
- 截至2023年第4季，Bartlett & Co持有Schwab US Aggregate Bond ETF 114,896股，價值US$268萬。
- Bartlett & Co在2023年第4季賣出Schwab US Aggregate Bond ETF共42,006股，估計金額為US$94萬。
- 在2023年第4季，Schwab US Aggregate Bond ETF佔Bartlett & Co投資組合的0.04%，是其第 #177大持倉。
- Bartlett & Co於2013年第2季首次申報持有Schwab US Aggregate Bond ETF，此後已有42個季度申報持有該股。
- Bartlett & Co對Schwab US Aggregate Bond ETF的持倉在2020年第4季達到高峰，市值為US$703萬。
- 截至2023年第4季，Wall St. Rank 追蹤的591檔基金持有Schwab US Aggregate Bond ETF。
根據Bartlett & Co的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月8日提交。