Bartlett & Coの Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ 株式保有履歴

Bartlett & Coのポートフォリオ SCHZの株式詳細 SCHZのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2023 Q4	$268万	売却	114,896 -42,006	-27%	-$94万	0.04%	177
2023 Q3	$347万	売却	156,902 -7,388	-4%	-$16.7万	0.06%	153
2023 Q2	$379万	売却	164,290 -5,696	-3%	-$13.3万	0.07%	150
2023 Q1	$399万	売却	169,986 -3,786	-2%	-$8.81万	0.08%	138
2022 Q4	$397万	売却	173,772 -8,196	-5%	-$18.7万	0.08%	142
2022 Q3	$412万	売却	181,968 -10,354	-5%	-$24.7万	0.09%	135
2022 Q2	$460万	売却	192,322 -31,904	-14%	-$77.2万	0.09%	131
2022 Q1	$567万	売却	224,226 -12,424	-5%	-$32.3万	0.1%	127
2021 Q4	$638万	売却	236,650 -442	-0.2%	-$1.19万	0.11%	122
2021 Q3	$643万	売却	237,092 -4,254	-2%	-$11.7万	0.12%	116
2021 Q2	$659万	売却	241,346 -10,370	-4%	-$28.1万	0.13%	118
2021 Q1	$679万	買う	251,716 +748	+0.3%	+$2.05万	0.14%	112
2020 Q4	$703万	買う	250,968 +5,376	+2%	+$15万	0.15%	110
2020 Q3	$689万	買う	245,592 +33,244	+16%	+$93.8万	0.16%	108
2020 Q2	$597万	買う	212,348 +47,946	+29%	+$133万	0.16%	111
2020 Q1	$446万	買う	+164,402	新規	+$444万	0.14%	116
2019 Q3	$486万	買う	180,442 +2,688	+2%	+$7.19万	0.13%	120
2019 Q2	$471万	買う	177,754 +8,278	+5%	+$21.5万	0.18%	90
2019 Q1	$440万	売却	169,476 -15,698	-8%	-$40万	0.17%	93
2018 Q4	$468万	売却	185,174 -15,586	-8%	-$38.9万	0.2%	88
2018 Q3	$504万	買う	200,760 +2,786	+1%	+$7.04万	0.19%	88
2018 Q2	$501万	売却	197,974 -31,076	-14%	-$78.5万	0.2%	83
2018 Q1	$584万	売却	229,050 -4,962	-2%	-$12.7万	0.24%	79
2017 Q4	$609万	買う	234,012 +590	+0.3%	+$1.54万	0.24%	80
2017 Q3	$611万	買う	233,422 +1,530	+0.7%	+$4.01万	0.26%	79
2017 Q2	$606万	買う	231,892 +4,424	+2%	+$11.5万	0.27%	78
2017 Q1	$589万	買う	227,468 +2,740	+1%	+$7.07万	0.27%	79
2016 Q4	$579万	買う	224,728 +10,318	+5%	+$27万	0.27%	80
2016 Q3	$575万	買う	214,410 +14,740	+7%	+$39.6万	0.28%	76
2016 Q2	$536万	買う	199,670 +9,064	+5%	+$24万	0.26%	80
2016 Q1	$503万	売却	190,606 -3,648	-2%	-$9.5万	0.25%	79
2015 Q4	$500万	買う	194,254 +17,906	+10%	+$46.4万	0.26%	83
2015 Q3	$460万	買う	176,348 +4,790	+3%	+$12.4万	0.25%	82
2015 Q2	$444万	買う	171,558 +28,160	+20%	+$73.6万	0.22%	84
2015 Q1	$379万	買う	143,398 +25,612	+22%	+$67.5万	0.19%	89
2014 Q4	$308万	買う	117,786 +47,490	+68%	+$124万	0.15%	92
2014 Q3	$182万	買う	70,296 +12,520	+22%	+$32.4万	0.09%	113
2014 Q2	$150万	買う	57,776 +5,388	+10%	+$13.9万	0.07%	125
2014 Q1	$134万	買う	52,388 +12,240	+30%	+$31.2万	0.07%	129
2013 Q4	$101万	買う	40,148 +24,248	+153%	+$61.6万	0.05%	143
2013 Q3	$40.4万	買う	15,900 +3,150	+25%	+$7.94万	0.02%	195
2013 Q2	$32.2万	買う	+12,750	新規	+$33.1万	0.02%	208

SCHZを保有するその他のファンド

Charles Schwab San Francisco, California $7513億 AUM 38.74% 推定1年リターン

JP Morgan Chase New York $1.81兆 AUM 41.13% 推定1年リターン

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa $40.2億 AUM 20% 推定1年リターン

Ameriprise Minneapolis, Minnesota $4947億 AUM 43.24% 推定1年リターン

Destination Wealth Management Walnut Creek, California $42.8億 AUM 19.27% 推定1年リターン

Financial Engines Advisors Santa Clara, California $563億 AUM 17.83% 推定1年リターン

Goldman Sachs New York $1.15兆 AUM 47.82% 推定1年リターン

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン

Rockbridge Investment Management Syracuse, New York $12.3億 AUM 15.23% 推定1年リターン

Rational Advisors Huntington, New York $10.9億 AUM 11.58% 推定1年リターン

Bartlett & CoのSCHZ保有状況：2023年第4四半期の振り返り

Bartlett & Coは2023年第4四半期にSchwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ)の保有株式を27%減らし、推定$94万分を売却しました。保有株数は114,896株となり、その価値は$268万です。このポジションはポートフォリオの 0.04% を占め、順位は #177 です。

Bartlett & Coは2013年第2四半期にSCHZの保有を初めて報告し、それ以降42四半期にわたって保有しています。この保有株数は2020年第4四半期に$703万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する591本のファンドが、2023年第4四半期時点でSCHZを保有しています。

Bartlett & Coは2023年第4四半期時点で、Schwab US Aggregate Bond ETFを114,896株保有しており、その評価額は$268万でした。
Bartlett & Coは2023年第4四半期にSchwab US Aggregate Bond ETFの株式を42,006株売却し、売却額は推定で$94万でした。
2023年第4四半期に、Bartlett & Coのポートフォリオに占めるSchwab US Aggregate Bond ETFの割合は0.04%で、保有銘柄の中で第177位でした。
Bartlett & Coは2013年第2四半期にSchwab US Aggregate Bond ETFの保有を初めて報告し、それ以降42四半期にわたって保有しています。
Bartlett & CoのSchwab US Aggregate Bond ETFの保有額は、2020年第4四半期に$703万でピークに達しました。
2023年第4四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する591のファンドがSchwab US Aggregate Bond ETFを保有していました。

2024年1月8日に提出された、2023年第4四半期分のBartlett & Coの 13F報告書に基づいています。